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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.64%-140.24万 | -430.41%-26.7万 | -104.08%-34.78万 | -8.30%-20.23万 | -113.29%-58.54万 | 36.96%-68.2万 | -3,203.21%-5.03万 | 53.30%-17.04万 | 59.12%-18.68万 | -4.87%-27.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -415.99%-546.79万 | -2,033.65%-360.02万 | -112.93%-103.63万 | -205.36%-45.3万 | -47.85%-37.84万 | 88.36%-105.97万 | 97.89%-16.87万 | -34.90%-48.67万 | 60.26%-14.83万 | 33.63%-25.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.40%-18.39万 | ---16.42万 | ---- | ---- | ---- | -888.49%-10.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.17%1.53万 | 46.03%5,063 | -6.70%3,107 | -1.67%3,405 | 10.20%3,705 | -8.07%1.36万 | 2.36%3,467 | -16.25%3,330 | 86.68%3,463 | -39.96%3,362 |
| 資産減損費用 | -135.87%-6.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.70%17.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 1,262.57%412.3万 | 3,250.79%323.65万 | 368.12%65.89万 | 369.30%11.47万 | 176.77%11.29万 | -25.69%30.26万 | 134.79%9.66万 | 35.43%14.08万 | -80.72%2.44万 | -69.84%4.08万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 249.88%17.44万 | 74.22%31.92万 | 715.90%2.66万 | 329.60%15.23万 | -416.04%-32.37万 | 152.82%4.98万 | -23.68%18.32万 | 95.90%-4,314 | 68.75%-6.63万 | -267.59%-6.27万 |
| -売掛金増減額 | -161.16%-1.01万 | -100.31%-452 | 91.60%-1.29万 | -61.63%1.18万 | -46.98%-8,604 | -21.46%1.66万 | 251.24%14.5万 | -1,839.11%-15.33万 | 909.29%3.07万 | 30.93%-5,854 |
| -前払費用増減額 | 93.33%-1,396 | -473.30%-2.25万 | -16.54%1,019 | 692.72%12.28万 | -4,219.78%-10.27万 | -677.32%-2.09万 | -108.83%-3,922 | -81.67%1,221 | 58.13%-2.07万 | 24.65%2,493 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 243.15%18.59万 | 712.75%34.21万 | -50.61%3.84万 | 378.96%1.77万 | -257.76%-21.24万 | 145.49%5.42万 | -72.72%4.21万 | 182.05%7.78万 | 96.21%-6,360 | -460.60%-5.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.64%-140.24万 | -430.41%-26.7万 | -104.08%-34.78万 | -8.30%-20.23万 | -113.29%-58.54万 | 36.96%-68.2万 | -3,203.21%-5.03万 | 53.30%-17.04万 | 59.12%-18.68万 | -4.87%-27.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -746.88%-110.74万 | -4,514.54%-76.34万 | -65.29%-18.39万 | -991.86%-13.65万 | 2.88%-2.36万 | 64.94%-13.08万 | 116.41%1.73万 | 44.69%-11.13万 | 62.42%-1.25万 | 26.89%-2.43万 |
| 資本支出 | -322.03%-100.75万 | -645.10%-67.56万 | -54.41%-17.18万 | -991.86%-13.65万 | 2.88%-2.36万 | 37.48%-23.87万 | 15.53%-9.07万 | 46.51%-11.13万 | 62.42%-1.25万 | 26.89%-2.43万 |
| 固定資産取引の純額 | -192.53%-9.99万 | ---8.78万 | ---- | ---- | ---- | 1,118.74%10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746.88%-110.74万 | -4,514.54%-76.34万 | -65.29%-18.39万 | -991.86%-13.65万 | 2.88%-2.36万 | 64.94%-13.08万 | 116.41%1.73万 | 44.69%-11.13万 | 62.42%-1.25万 | 26.89%-2.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 714.58%668万 | 634.18%11.07万 | 2,369.46%563.35万 | -194.51%-14.83万 | 158.14%108.41万 | -34.79%82.01万 | 170.22%1.51万 | -52.47%22.81万 | -40.35%15.69万 | -21.64%42万 |
| 借入金純額 | -48,211.03%-44.25万 | --0 | 95.19%-1,052 | -4,240.77%-24.33万 | ---19.82万 | -100.48%-916 | 121.10%1.51万 | ---2.19万 | --5,875 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 662.18%625.73万 | ---75.45万 | 2,153.80%563.45万 | 17.28%9.5万 | 161.71%128.23万 | -19.19%82.1万 | --0 | -47.92%25万 | --8.1万 | -8.58%49万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --86.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714.58%668万 | 634.18%11.07万 | 2,369.46%563.35万 | -194.51%-14.83万 | 158.14%108.41万 | -34.79%82.01万 | 170.22%1.51万 | -52.47%22.81万 | -40.35%15.69万 | -21.64%42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124.18%3.64万 | 12,089.07%510万 | -73.96%2.37万 | 268.72%51.11万 | 124.18%3.64万 | -89.41%1.62万 | -57.34%4.18万 | -44.44%9.1万 | -62.90%13.86万 | -89.41%1.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56,916.26%417.02万 | -5,021.37%-91.96万 | 9,630.92%510.18万 | -1,048.61%-48.71万 | 291.97%47.51万 | 103.71%7,314 | 85.66%-1.8万 | 37.75%-5.35万 | 81.33%-4.24万 | -49.71%12.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.05%251 | 111.15%2.64万 | -680.91%-2.55万 | 94.33%-296 | -136.77%-428 | -78.65%1.29万 | -71.13%1.25万 | -78.40%4,384 | -130.07%-5,218 | 105.59%1,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,454.99%420.68万 | 11,454.99%420.68万 | 12,089.07%510万 | -73.96%2.37万 | 268.72%51.11万 | 124.18%3.64万 | 124.18%3.64万 | -57.34%4.18万 | -44.44%9.1万 | -62.90%13.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -172.60%-250.99万 | -630.72%-103.04万 | -88.76%-53.16万 | -70.02%-33.88万 | -103.84%-60.9万 | 37.10%-92.07万 | -33.37%-14.1万 | 50.83%-28.17万 | 59.34%-19.93万 | -1.29%-29.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
