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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 33.48%629.99万 | 29.71%471.96万 | 363.86万 |
| お客様からの領収書 | 34.79%601.77万 | 26.65%446.44万 | --352.5万 |
| 政府機関からの領収書 | 10.59%28.22万 | 124.57%25.52万 | --11.36万 |
| 現金支払カテゴリ | 6.39%-1,082.61万 | -52.22%-1,156.49万 | -759.76万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.39%-1,082.61万 | -52.22%-1,156.49万 | ---759.76万 |
| 直接支払利息 | 50.38%-2.13万 | -31.16%-4.3万 | ---3.28万 |
| 直接受取利息 | 1,417.78%2.01万 | 14.30%1,327 | --1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.26%-452.74万 | -72.58%-688.69万 | ---399.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.69%-45.75万 | -176.68%-14.77万 | -5.34万 |
| 固定資産取引の純額 | -184.36%-42.01万 | -206.76%-14.77万 | ---4.82万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.74万 | ---- | ---5,236 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.69%-45.75万 | -176.68%-14.77万 | ---5.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 908.97%70.64万 | -100.59%-8.73万 | 1,492.26万 |
| 借入金純額 | -200.00%-4.82万 | --4.82万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,234.64%74.93万 | -99.91%1.4万 | --1,496.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.59%5,375 | -230.83%-14.96万 | ---4.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 908.97%70.64万 | -100.59%-8.73万 | --1,492.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.72%521.4万 | 763.28%1,233.11万 | --142.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.93%-427.85万 | -165.47%-712.2万 | --1,087.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -79.75%4,897 | --2.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.06%93.55万 | -57.72%521.4万 | --1,233.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.14%-498.49万 | -73.95%-703.47万 | ---404.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
