| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.32%6,105.9万 | 25.78%6,422.6万 | -7.35%3,073.8万 | -11.87%1.84億 | -9.29%4,936.1万 | -24.06%4,991.9万 | 11.83%5,106.1万 | -21.81%3,317.5万 | 2.08億 | 5,441.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.35%1,575.3万 | 118.93%429.1万 | -192.22%-47.4万 | 103.22%320.4万 | 153.36%1,247.8万 | 173.94%1,287.5万 | 48.26%-2,266.3万 | 101.19%51.4万 | ---9,951.5万 | --492.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.46%-1,266.6万 | -141.95%-105.6万 | 81.62%-462.3万 | -10.97%-4,970.6万 | 44.40%-384.2万 | -547.12%-2,322.5万 | -6.78%251.7万 | 32.00%-2,515.6万 | ---4,479.1万 | ---691万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.90%3,666.7万 | -24.96%4,136.3万 | -29.21%4,148.9万 | -23.52%2.12億 | -27.32%4,804.4万 | -24.58%5,016万 | -20.38%5,512万 | -22.13%5,860.6万 | --2.77億 | --6,610.6万 |
| 繰延税金 | -62.55%-131.5万 | -5.08%-111.8万 | 491.56%133.1万 | -213.74%-128.3万 | -82.65%36.5万 | -325.98%-80.9万 | 16.02%-106.4万 | 435.82%22.5万 | --112.8万 | --210.4万 |
| その他の非現金項目 | -38.06%430.1万 | -63.12%332.6万 | -48.39%398.1万 | -77.17%2,564.6万 | -72.32%197万 | -29.14%694.4万 | -72.25%901.8万 | -87.74%771.4万 | --1.12億 | --711.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,884.22%1,446.5万 | 178.68%1,372.8万 | -29.04%-1,548.1万 | 62.17%-1,929.6万 | 42.16%-1,295.4万 | -89.89%72.9万 | 127.98%492.6万 | 34.14%-1,199.7万 | ---5,100.6万 | ---2,239.8万 |
| -売上債権増減額 | 49.61%-257.1万 | 206.33%302.3万 | -104.49%-35.6万 | 64.25%-375.2万 | 53.03%-374.1万 | -47.20%-510.2万 | -20.06%-284.3万 | 140.06%793.4万 | ---1,049.4万 | ---796.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.74%978.1万 | -0.87%490.1万 | 37.27%-1,083万 | 58.19%-1,679.1万 | 26.19%-1,244万 | -38.43%796.9万 | 124.92%494.4万 | -5.22%-1,726.4万 | ---4,015.7万 | ---1,685.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 439.34%725.5万 | 105.45%580.4万 | -61.04%-429.5万 | 451.27%124.7万 | 33.24%322.7万 | 5.57%-213.8万 | -38.60%282.5万 | 47.85%-266.7万 | ---35.5万 | --242.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.32%6,105.9万 | 25.78%6,422.6万 | -7.35%3,073.8万 | -11.87%1.84億 | -9.29%4,936.1万 | -24.06%4,991.9万 | 11.83%5,106.1万 | -21.81%3,317.5万 | --2.08億 | --5,441.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 690.43%4,471.3万 | -231.48%-1,392.2万 | -10.27%2,680.4万 | 101.09%170.1万 | 66.43%-1,639.8万 | 93.15%-757.3万 | -181.84%-420万 | 1,323.26%2,987.2万 | -1.57億 | -4,885.3万 |
| 事業取引の純額 | -1,319.67%-74.4万 | -10.65%-393.9万 | 81.65%-85.9万 | -234.23%-1,092.6万 | -53.10%-274.5万 | 114.70%6.1万 | -5,462.50%-356万 | -369.61%-468.2万 | ---326.9万 | ---179.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -5,869.72%-650.7万 | -136.76%-257.8万 | -22.32%2,784.5万 | 130.47%4,276.1万 | 100.02%1万 | 99.89%-10.9万 | 5,896.69%701.4万 | 57,716.13%3,584.6万 | ---1.4億 | ---4,066.7万 |
| その他の投資活動純額 | 34.04%-61.8万 | -29.88%-65.2万 | 16.40%-57.6万 | 30.37%-238.2万 | 90.73%-25.4万 | -78.82%-93.7万 | -267.33%-50.2万 | -50.44%-68.9万 | ---342.1万 | ---273.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 690.43%4,471.3万 | -231.48%-1,392.2万 | -10.27%2,680.4万 | 101.09%170.1万 | 66.43%-1,639.8万 | 93.15%-757.3万 | -181.84%-420万 | 1,323.26%2,987.2万 | ---1.57億 | ---4,885.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.05%-1.06億 | -28.55%-3,632.3万 | 51.49%-5,336.1万 | -39.98%-2.04億 | 8.57%-2,956.3万 | 20.03%-3,626.3万 | 23.83%-2,825.5万 | -254.58%-1.1億 | -1.46億 | -3,233.5万 |
| 借入金純額 | -263.18%-8,496.5万 | 7.72%-1,268.6万 | -31.03%-3,427.2万 | 20.34%-7,900万 | 23.82%-1,570.2万 | 17.15%-2,339.5万 | 33.97%-1,374.8万 | 11.34%-2,615.5万 | ---9,917.1万 | ---2,061.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -860.29%-793.2万 | ---1,096.4万 | ---503.7万 | ---110.9万 | ---28.3万 | ---82.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.21%-1,251.6万 | -5.37%-1,267.1万 | 84.32%-1,287万 | -394.67%-1.18億 | -50.75%-1,200万 | 24.53%-1,201万 | ---1,202.5万 | ---8,205.8万 | ---2,387.3万 | ---796万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -303.13%-12.9万 | 99.92%-2,000 | 34.19%-118.2万 | 74.12%-588.8万 | 58.08%-157.8万 | 97.32%-3.2万 | 84.75%-248.2万 | -17.77%-179.6万 | ---2,275.4万 | ---376.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.05%-1.06億 | -28.55%-3,632.3万 | 51.49%-5,336.1万 | -39.98%-2.04億 | 8.57%-2,956.3万 | 20.03%-3,626.3万 | 23.83%-2,825.5万 | -254.58%-1.1億 | ---1.46億 | ---3,233.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.34%1.41億 | 33.97%1.27億 | -13.30%1.23億 | -39.90%1.42億 | -29.07%1.2億 | -56.12%1.14億 | -61.26%9,498.7万 | -39.90%1.42億 | --2.36億 | --1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.22%23万 | -24.86%1,398.1万 | 108.90%418.1万 | 79.98%-1,887.3万 | 112.70%340万 | 106.75%608.3万 | 35.83%1,860.6万 | -624.01%-4,696.2万 | ---9,424.9万 | ---2,677.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.21%1.41億 | 24.34%1.41億 | 33.97%1.27億 | -13.30%1.23億 | -13.30%1.23億 | -29.07%1.2億 | -56.12%1.14億 | -61.26%9,498.7万 | --1.42億 | --1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.32%6,105.9万 | 25.78%6,422.6万 | -7.35%3,073.8万 | -11.87%1.84億 | -9.29%4,936.1万 | -24.06%4,991.9万 | 11.83%5,106.1万 | -21.81%3,317.5万 | --2.08億 | --5,441.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
