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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,018.44%6,772.8万 | 62.08%6,276.9万 | -51.22%1.33億 | 54.00%7,417.3万 | -79.01%2,082.2万 | -100.51%-35.8万 | -30.20%3,872.8万 | -27.52%2.73億 | -50.26%4,816.5万 | -1.31%9,921.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.87%-956.1万 | 79.70%-2,828万 | -154.73%-3.36億 | -314.66%-7,901.8万 | 51.73%-4,442.4万 | -145.19%-7,279.3万 | -197.58%-1.39億 | -32.74%-1.32億 | 156.09%3,681万 | -2,997.74%-9,203.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.60%416.8万 | -4,369.43%-5,175.6万 | 86.04%-2,236.3万 | 72.19%-1,669.8万 | 54.42%-796.3万 | 146.71%345.6万 | 98.46%-115.8万 | -375.62%-1.6億 | -708.86%-6,005万 | -81.20%-1,747.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.07%4,782.6万 | -12.76%4,817万 | -16.21%2.14億 | -9.50%5,313.3万 | -16.42%5,351.1万 | -17.76%5,259.7万 | -20.26%5,521.5万 | -10.26%2.56億 | -13.34%5,871.1万 | -12.98%6,402.7万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 445.65%1,455.8万 | -163.22%-103.8万 | --0 | 58,548.15%1,583.5万 | -479.37%-23.9万 | 191.84%266.8万 | 925.13%164.2万 | 231.28%93.6万 |
| その他の非現金項目 | -77.25%961.2万 | 95.44%740.9万 | 622.30%8,174.3万 | 432.26%2,079万 | 713.20%1,491.4万 | 1,643.62%4,224.8万 | 20.20%379.1万 | 2.25%1,131.7万 | 66.64%390.6万 | -21.79%183.4万 |
| 運転資金の増減額 | 119.71%1,094.2万 | 241.29%2,708.3万 | -269.47%-4,972.2万 | 168.07%2,536.6万 | -138.85%-39.2万 | -697.46%-5,552.7万 | -126.42%-1,916.9万 | 101.84%2,933.9万 | -10,516.81%-3,726.5万 | -94.82%100.9万 |
| -売上債権増減額 | 109.39%833.5万 | 673.67%1,101.7万 | -590.02%-7,510.9万 | 209.26%869.6万 | 242.40%349.3万 | -103,065.12%-8,872.2万 | 467.96%142.4万 | -889.34%-1,088.5万 | -276.49%-795.9万 | 8.47%-245.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.84%-339.7万 | 243.53%2,418.1万 | -11.99%3,545.7万 | 153.13%1,848.1万 | -26.41%512.7万 | 431.09%2,869.6万 | -121.94%-1,684.7万 | 241.01%4,028.7万 | -724.27%-3,478.4万 | -72.70%696.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 33.45%600.4万 | -116.63%-811.5万 | -15,884.13%-1,007万 | -133.06%-181.1万 | -157.12%-901.2万 | 151.34%449.9万 | 2.09%-374.6万 | -104.69%-6.3万 | -8.44%547.8万 | -3.98%-350.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19,018.44%6,772.8万 | 62.08%6,276.9万 | -51.22%1.33億 | 54.00%7,417.3万 | -79.01%2,082.2万 | -100.51%-35.8万 | -30.20%3,872.8万 | -27.52%2.73億 | -50.26%4,816.5万 | -1.31%9,921.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 349.37%4,675.2万 | 98.51%-256.4万 | -1,240.47%-2.8億 | -152.18%-7,889.3万 | -135.20%-1,012.5万 | -240.26%-1,874.8万 | -1,356.69%-1.73億 | 189.50%2,458.6万 | -138.01%-3,128.4万 | 237.95%2,876.6万 |
| 事業取引の純額 | 100.81%6.7万 | 102.13%5.7万 | -90.53%-1,102.4万 | 104.63%14.6万 | 90.29%-18万 | -3,783.64%-831.1万 | -373.32%-267.9万 | -14.57%-578.6万 | -12.29%-315.2万 | -159.66%-185.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --4,889.8万 | 99.74%-40.5万 | -1,366.94%-2.35億 | -978.01%-8,198.9万 | --0 | --0 | ---1.53億 | --1,856.3万 | --933.8万 | --922.5万 |
| その他の投資活動純額 | -98.84%-85.5万 | -117.22%-14万 | -59.04%82万 | -101.78%-3.4万 | 141.57%47.1万 | -158.42%-43万 | 64.91%81.3万 | 183.77%200.2万 | -30.39%190.6万 | -47.91%-113.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 349.37%4,675.2万 | 98.51%-256.4万 | -1,240.47%-2.8億 | -152.18%-7,889.3万 | -135.20%-1,012.5万 | -240.26%-1,874.8万 | -1,356.69%-1.73億 | 189.50%2,458.6万 | -138.01%-3,128.4万 | 237.95%2,876.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.18%-1,046万 | -105.29%-1,376万 | 170.74%2.1億 | 29.84%-1,479万 | 82.23%-1,959.3万 | 81.04%-1,589.2万 | 419.68%2.6億 | 17.75%-2.96億 | 74.40%-2,107.9万 | 2.79%-1.1億 |
| 借入金純額 | 40.05%-1,012.2万 | -105.25%-1,373.2万 | 201.74%2.11億 | 17.60%-1,482.9万 | 79.88%-1,911.6万 | 70.47%-1,688.5万 | 810.59%2.61億 | -39.89%-2.07億 | 37.38%-1,799.7万 | -64.11%-9,501.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -87.50%5,000 | --0 | --0 | -90.48%2,000 | -82.35%3,000 | -74.36%4万 | -97.44%1,000 | -97.44%1,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 67.36%-5,962.8万 | --0 | 75.47%-1,122.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.11%-33.8万 | 98.07%-2.8万 | 97.00%-89.7万 | 101.27%3.9万 | 88.07%-47.7万 | 140.95%99.1万 | 92.88%-145万 | 0.13%-2,987.9万 | 60.81%-308.3万 | 59.14%-399.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.18%-1,046万 | -105.29%-1,376万 | 170.74%2.1億 | 29.84%-1,479万 | 82.23%-1,959.3万 | 81.04%-1,589.2万 | 419.68%2.6億 | 17.75%-2.96億 | 74.40%-2,107.9万 | 2.79%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.16%1.68億 | 106.11%1.22億 | 2.69%5,905.8万 | 123.27%1.41億 | 229.84%1.5億 | 307.62%1.85億 | 2.69%5,905.8万 | -15.64%5,751.2万 | 12.67%6,325.6万 | -24.78%4,551.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 397.22%1.04億 | -63.16%4,644.5万 | 3,953.30%6,266.4万 | -364.75%-1,951万 | -150.15%-889.6万 | -35,098.00%-3,499.8万 | 1,142.23%1.26億 | 114.50%154.6万 | -407.10%-419.8万 | 506.32%1,774万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.30%2.72億 | -9.16%1.68億 | 106.11%1.22億 | 106.11%1.22億 | 123.27%1.41億 | 229.84%1.5億 | 307.62%1.85億 | 2.69%5,905.8万 | 2.69%5,905.8万 | 12.67%6,325.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19,018.44%6,772.8万 | 62.08%6,276.9万 | -51.22%1.33億 | 54.00%7,417.3万 | -79.01%2,082.2万 | -100.51%-35.8万 | -30.20%3,872.8万 | -27.52%2.73億 | -50.26%4,816.5万 | -1.31%9,921.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |