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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.88%-2,915.9万 | -3,200.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.72%-2,946.4万 | ---3,716.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -51.28%13.3万 | --27.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 70.42%84.7万 | --49.7万 |
| その他の非現金項目 | -1.15%34.4万 | --34.8万 |
| 運転資金の増減額 | 4.81%-369.7万 | ---388.4万 |
| -売上債権増減額 | 13.29%-343.3万 | ---395.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 5.68%-179.4万 | ---190.2万 |
| -前払費用増減額 | -178.10%-96.5万 | ---34.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.80%247.5万 | --211.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 2.73%11.3万 | --11万 |
| -その他運転資金の変動 | -197.89%-9.3万 | --9.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8.88%-2,915.9万 | ---3,200.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.02%-176.3万 | -139.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -90.50%-98.3万 | ---51.6万 |
| その他の投資活動純額 | 11.66%-78万 | ---88.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.02%-176.3万 | ---139.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.66%-281.8万 | 4,980.5万 |
| 借入金純額 | -9,515.38%-375万 | ---3.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --4,969万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 505.19%93.2万 | --15.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.66%-281.8万 | --4,980.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.65%6,823.5万 | --5,183.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -305.68%-3,374万 | --1,640.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.45%3,449.5万 | --6,823.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.31%-3,014.2万 | ---3,251.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
