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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.73万 | -50.79%-15.98万 | -76.33%-4.56万 | -40.91%-29.72万 | -202.22%-16.54万 | 0 | -19.67%-10.6万 | 16.93%-2.58万 | -121.85%-21.09万 | -104.48%-5.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---4.33万 | 28.80%-7.11万 | 199.82%7.1万 | -256.56%-91.27万 | -540.69%-74.17万 | --0 | -112.66%-9.98万 | 33.33%-7.11万 | 35.68%58.3万 | 61.90%-11.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -5,742.63%-18万 | 327.57%39.6万 | 1,818.95%41.28万 | --0 | ---2万 | --3,190 | -100.63%-17.4万 | -101.73%-2.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --14.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --1.72万 | -73.05%1.32万 | 65.88%2.89万 | 116.44%13.99万 | 5.70%7.36万 | --0 | 105.30%4.89万 | -66.67%1.74万 | -227.06%-85.1万 | -52.72%6.97万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.44%15.1万 | --5,183 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -606.12%-6.84万 | -1,424.65%-5.7万 | --0 | -142.36%-8,914 | -99.43%-2,465 | -1,485.76%-9,689 | -512.27%-3,741 |
| その他の非現金項目 | ---4,231 | -136.16%-1.49万 | -89.12%857 | -38.71%3,175 | 127.99%1,621 | --0 | -524.45%-6,320 | 449.09%7,874 | 100.39%5,180 | 100.05%711 |
| 運転資金の増減額 | --1.87万 | -418.15%-10.28万 | 74.75%3.37万 | -102.66%-2,248 | -112.66%-1,679 | --0 | -138.43%-1.98万 | -16.67%1.93万 | 184.16%8.47万 | 155.03%1.33万 |
| -売掛金増減額 | --2,882 | ---6,896 | -98.05%304 | -68.06%8,772 | -40.97%-6,851 | --0 | --0 | -6.69%1.56万 | 28.15%2.75万 | 43.93%-4,860 |
| -前払費用増減額 | ---2万 | -31.58%4,910 | 657.41%1.24万 | -759.84%-8,822 | -262.69%-1.76万 | --0 | 16.36%7,176 | -60.80%1,634 | 139.85%1,337 | -60.11%1.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --3.59万 | -273.17%-10.08万 | 942.50%2.1万 | -103.94%-2,198 | 213.24%2.28万 | --0 | -165.93%-2.7万 | -9.12%2,014 | 147.07%5.59万 | 117.09%7,280 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1.16万 | -65.67%-17.56万 | -76.33%-4.56万 | -40.91%-29.72万 | -202.22%-16.54万 | --0 | -19.63%-10.6万 | 16.93%-2.58万 | 41.73%-21.09万 | 47.79%-5.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 18万 | 166.67%40万 | 40万 | 0 | 0 | 0 | -49.60%15万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 166.67%40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 890.82%15万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --18万 | 166.67%40万 | --40万 | --0 | --0 | --0 | -49.60%15万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5万 | -5万 | 0 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124.23%25.89万 | 102.68%43.45万 | 21.34%30.01万 | -19.77%24.73万 | -61.77%11.55万 | -65.89%11.55万 | -22.64%21.44万 | -19.77%24.73万 | 1,188.08%30.82万 | 26.53%30.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.66万 | -77.54%-17.56万 | 508.20%13.44万 | 186.63%5.28万 | 437.41%18.46万 | --0 | -261.14%-9.89万 | -5.85%-3.29万 | -121.43%-6.09万 | -178.69%-5.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.21%23.23万 | 124.23%25.89万 | 102.68%43.45万 | 21.34%30.01万 | 21.34%30.01万 | -61.77%11.55万 | -65.89%11.55万 | -22.64%21.44万 | -19.77%24.73万 | -19.77%24.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1.16万 | -65.67%-17.56万 | -76.33%-4.56万 | -40.91%-29.72万 | -202.22%-16.54万 | --0 | -19.63%-10.6万 | 16.93%-2.58万 | 41.73%-21.09万 | 47.79%-5.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
