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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.58%33.78万 | 40.36%-205.71万 | 55.91%-56.44万 | -51.87%-156.55万 | 11.55%-344.94万 | -128.01万 | 66.03%-23.02万 | -297.77%-90.84万 | 42.37%-103.08万 | -23.94%-389.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.30%-116.88万 | 32.25%-389.38万 | 63.58%-66.3万 | 54.94%-61.74万 | -68.46%-574.7万 | ---182.04万 | -45.58%-86.83万 | -72.12%-168.81万 | -216.73%-137.03万 | 10.80%-341.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 255.80%3.74万 | -320.35%-8.6万 | 691.13%19.93万 | 14.90%-2.4万 | 16.37%3.9万 | ---3.37万 | ---4.14万 | 1,575.85%14.24万 | -1,187.56%-2.82万 | 8,140.05%3.35万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.61%21.49万 | 10.37%55.68万 | 51.98%18.57万 | 24.83%16.08万 | 244.34%50.45万 | --12.22万 | 263.47%12.58万 | 248.50%12.77万 | 265.48%12.88万 | 5.50%14.65万 |
| 資産減損費用 | --0 | -58.40%28.25万 | -77.76%9.37万 | -171.51%-1.12万 | 223.54%67.91万 | --42.11万 | 3,110.48%11.2万 | 510.22%13.03万 | --1.56万 | 195.94%20.99万 |
| 株式ベースの報酬 | -9.14%5.38万 | -14.88%25.61万 | 318.35%15.82万 | -9.46%5.93万 | -53.29%30.09万 | --3.78万 | -37.27%9.91万 | 56.16%9.85万 | -10.14%6.55万 | 115.90%64.41万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.67%-47.85万 |
| その他の非現金項目 | 124.69%18.77万 | 52.01%73.78万 | 96.07%-2.06万 | -348.72%-76.03万 | -31.66%48.54万 | ---52.49万 | 4.45%34.68万 | 160.70%35.21万 | 129.99%30.57万 | 100.39%71.02万 |
| 運転資金の増減額 | 477.92%117.26万 | -4.15%75.65万 | -108.76%-6.47万 | -227.44%-31.03万 | 152.50%78.92万 | --73.87万 | 142.19%11.9万 | -95.40%2.63万 | 93.80%-9.48万 | -4,896.79%-150.34万 |
| -売掛金増減額 | 204.20%74.76万 | -377.27%-92.09万 | -467.56%-75.93万 | -927.22%-71.74万 | 1,497.97%33.21万 | --20.66万 | 131.79%10.41万 | -93.54%9.13万 | 94.30%-6.98万 | -98.36%2.08万 |
| -在庫増減額 | 376.76%30.99万 | -325.30%-18.65万 | 149.32%7.1万 | -327.43%-11.2万 | 104.37%8.28万 | ---14.41万 | 116.19%8.54万 | 113.19%9.22万 | 119.26%4.92万 | -176.87%-189.43万 |
| -前払費用増減額 | 94.00%-5,646 | 6.98%14.01万 | 402.69%37.14万 | -708.19%-9.41万 | -40.90%13.09万 | --7.39万 | -85.45%5.34万 | 96.16%-1.18万 | -94.28%1.55万 | 147.98%22.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.36%-8.07万 | 1,523.09%164.77万 | 263.22%111.77万 | -9,832.02%-41.12万 | -85.39%10.15万 | --30.77万 | -157.94%-14.49万 | -57.71%-6.55万 | -97.53%4,225 | 171.31%69.48万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -80.32%20.16万 | -46.31%7.62万 | -297.49%-58.18万 | 1,191.59%102.44万 | 125.98%14.19万 | --29.46万 | 147.85%2.1万 | -138.81%-7.99万 | 80.79%-9.38万 | -161.89%-54.62万 |
| 利息の支払額 | -89.40%-15.99万 | -34.58%-68.44万 | -112.45%-45.54万 | -44.09%-8.44万 | -42.87%-50.86万 | ---21.44万 | 14.97%-12.78万 | -57.84%-10.22万 | 25.94%-5.86万 | -74.99%-35.6万 |
| 利息の受取額 | --0 | 116.47%1.74万 | 136.64%2,420 | 305.94%2.21万 | -65.48%8,044 | ---6,604 | -57.82%4,656 | --4,556 | -22.86%5,439 | 2.09%2.33万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.58%8.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.58%33.78万 | 40.36%-205.71万 | 55.91%-56.44万 | -51.87%-156.55万 | 11.55%-344.94万 | ---128.01万 | 53.68%-23.02万 | -297.77%-90.84万 | 42.37%-103.08万 | -23.94%-389.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -277.45%-73.91万 | 52.19%-85.95万 | -1,898.12%-80.09万 | 66.19%-19.58万 | 37.06%-179.77万 | 4.45万 | -0.17%-65.19万 | 3.36%-61.12万 | -12.58%-57.91万 | -12,221.67%-285.64万 |
| 固定資産取引の純額 | ---160 | -98.16%-3.46万 | -111.79%-3.47万 | --0 | 79.37%-1.75万 | --29.42万 | -999.94%-29.7万 | 74.38%-5,249 | 61.03%-9,415 | -187.23%-8.47万 |
| 無形資産取引の純額 | -84.32%-86.7万 | -28.69%-307.48万 | -10.77%-92.35万 | 24.20%-47.04万 | 16.37%-238.92万 | ---83.37万 | 34.56%-40.82万 | 17.31%-52.68万 | -21.82%-62.06万 | ---285.68万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --11.59万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -53.36%12.81万 | 250.38%213.4万 | -92.91%4.14万 | 439.79%27.46万 | 614.66%60.91万 | --58.41万 | --5.33万 | -415.60%-7.92万 | 165.39%5.09万 | 60.60%8.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277.45%-73.91万 | 52.19%-85.95万 | -1,898.12%-80.09万 | 66.19%-19.58万 | 37.06%-179.77万 | --4.45万 | -0.17%-65.19万 | 3.36%-61.12万 | -12.58%-57.91万 | -12,221.67%-285.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.51%25.12万 | 4.93%136.55万 | 66.29%-41.86万 | 296.55%12.41万 | -75.75%130.13万 | -124.15万 | 7.13%116.6万 | 56.45%144万 | 89.60%-6.31万 | -18.31%536.54万 |
| 借入金純額 | 48.51%18.42万 | -4.42%140.32万 | 83.96%78.25万 | 296.55%12.41万 | -70.81%146.82万 | --42.54万 | 7.13%116.6万 | -107.48%-6万 | 93.99%-6.31万 | 153.23%502.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 2,673.46%164.33万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 613.24%58.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -52.52%119.45万 | -52.48%126.35万 | --123.55万 | 1,112.50%251.56万 | --265.89万 | ---- | ---14.33万 | ---- | 50.30%-24.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.52%25.12万 | -34.79%259.78万 | -43.53%81.37万 | 2,253.80%135.95万 | -25.75%398.38万 | --144.1万 | 7.13%116.6万 | 56.45%144万 | 89.60%-6.31万 | -18.31%536.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.37%53.45万 | -59.68%85.33万 | 67.63%108.61万 | -59.68%85.33万 | -39.65%211.66万 | --64.79万 | -39.07%36.4万 | -25.75%44.36万 | -39.65%211.66万 | 5,582.52%350.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.66%-15万 | 74.76%-31.89万 | -368.51%-55.16万 | 75.99%-40.18万 | 9.16%-126.33万 | --20.54万 | 578.66%28.39万 | -233.49%-7.96万 | 42.50%-167.3万 | -140.36%-139.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | --23.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.71%38.44万 | -37.37%53.45万 | -37.37%53.45万 | 53.97%68.29万 | -59.68%85.33万 | --85.33万 | 20.42%64.79万 | -44.59%36.4万 | -25.75%44.36万 | -39.65%211.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.00%-52.93万 | 11.78%-516.65万 | 16.32%-152.26万 | -22.58%-203.59万 | 14.41%-585.61万 | ---181.96万 | 18.50%-93.54万 | -62.59%-144.04万 | 28.48%-166.08万 | -115.45%-684.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
