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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -280.34%-62.57万 | -69.88%-46.58万 | 121.58%33.78万 | 40.36%-205.71万 | 55.91%-56.44万 | 250.74%34.69万 | 69.82%-27.42万 | -51.87%-156.55万 | 11.55%-344.94万 | -9.29%-128.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.50%-157.68万 | 37.60%-129.33万 | -89.30%-116.88万 | 32.25%-389.38万 | 63.58%-66.3万 | 37.70%-54.09万 | -22.77%-207.25万 | 54.94%-61.74万 | -68.46%-574.7万 | -29.88%-182.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.58%-9.22万 | -7.32%8.13万 | 255.80%3.74万 | -320.35%-8.6万 | 691.13%19.93万 | -742.59%-34.9万 | -38.38%8.77万 | 14.90%-2.4万 | 16.37%3.9万 | ---3.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | 118.14%20.44万 | 87.64%21.86万 | 33.61%21.49万 | 10.37%55.68万 | 51.98%18.57万 | -25.49%9.37万 | -8.76%11.65万 | 24.83%16.08万 | 244.34%50.45万 | 205.37%12.22万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | -58.40%28.25万 | -77.76%9.37万 | 78.54%20万 | --0 | -171.51%-1.12万 | 223.54%67.91万 | 79.22%42.11万 |
| 株式ベースの報酬 | 180.33%5.27万 | -48.36%5.38万 | -9.14%5.38万 | -14.88%25.61万 | 318.35%15.82万 | -166.24%-6.56万 | 5.84%10.43万 | -9.46%5.93万 | -53.29%30.09万 | -89.20%3.78万 |
| 繰延税金 | ---6.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 193.88%60.36万 | -70.57%38.65万 | 124.69%18.77万 | 52.01%73.78万 | 96.07%-2.06万 | -40.78%20.54万 | 272.95%131.34万 | -348.72%-76.03万 | -31.66%48.54万 | -359.15%-52.49万 |
| 運転資金の増減額 | -75.72%20.81万 | -7.26%25.47万 | 477.92%117.26万 | -4.15%75.65万 | -108.76%-6.47万 | 619.99%85.69万 | 945.49%27.46万 | -227.44%-31.03万 | 152.50%78.92万 | 281.22%73.87万 |
| -売上債権増減額 | 518.28%123.51万 | -160.76%-51.71万 | 204.20%74.76万 | -377.27%-92.09万 | -467.56%-75.93万 | -383.57%-29.53万 | 832.52%85.11万 | -927.22%-71.74万 | 1,497.97%33.21万 | 316.80%20.66万 |
| -棚卸資産増減額 | 890.08%15.82万 | -420.57%-84.11万 | 376.76%30.99万 | -325.30%-18.65万 | 149.32%7.1万 | -81.30%1.6万 | -275.29%-16.16万 | -327.43%-11.2万 | 104.37%8.28万 | 65.05%-14.41万 |
| -前払費用増減額 | -1,205.23%-18.86万 | 102.50%3,851 | 94.00%-5,646 | 6.98%14.01万 | 402.69%37.14万 | -68.03%1.71万 | -1,206.77%-15.43万 | -708.19%-9.41万 | -40.90%13.09万 | 168.40%7.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.11%-109.44万 | 728.63%155.22万 | 80.36%-8.07万 | 1,523.09%164.77万 | 263.22%111.77万 | 919.76%118.81万 | -277.09%-24.69万 | -9,832.02%-41.12万 | -85.39%10.15万 | -2.27%30.77万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 136.24%9.78万 | 158.97%5.69万 | -80.32%20.16万 | -46.31%7.62万 | -297.49%-58.18万 | -1,384.45%-26.99万 | -20.72%-9.64万 | 1,191.59%102.44万 | 125.98%14.19万 | 216.96%29.46万 |
| 利息の支払額 | 169.30%4.1万 | 5.72%-8.05万 | -89.40%-15.99万 | -34.58%-68.44万 | -112.45%-45.54万 | 53.65%-5.92万 | 16.47%-8.54万 | -44.09%-8.44万 | -42.87%-50.86万 | -318.52%-21.44万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | 116.47%1.74万 | 136.64%2,420 | 22.94%5,724 | -381.17%-1.28万 | 305.94%2.21万 | -65.48%8,044 | -226.66%-6,604 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -280.34%-62.57万 | -69.88%-46.58万 | 121.58%33.78万 | 40.36%-205.71万 | 55.91%-56.44万 | 250.74%34.69万 | 69.82%-27.42万 | -51.87%-156.55万 | 11.55%-344.94万 | -3.14%-128.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.58%-73.56万 | 52.77%79.31万 | -277.45%-73.91万 | 52.19%-85.95万 | -1,898.12%-80.09万 | 41.41%-38.2万 | 184.94%51.92万 | 66.19%-19.58万 | 37.06%-179.77万 | 104.38%4.45万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.33%-12.87万 | -72.69%12.7万 | ---160 | -98.16%-3.46万 | -111.78%-3.46万 | -56.58%-46.51万 | 8,959.94%46.51万 | --0 | 79.37%-1.75万 | 2,025.14%29.42万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.67%-73.49万 | 18.60%-72.04万 | -84.32%-86.7万 | -28.69%-307.48万 | -10.77%-92.35万 | -94.99%-79.59万 | -67.99%-88.49万 | 24.20%-47.04万 | 16.37%-238.92万 | 23.27%-83.37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --11.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -85.43%12.81万 | 47.65%138.64万 | -53.36%12.81万 | 250.38%213.4万 | -92.92%4.14万 | 1,549.88%87.9万 | 1,286.05%93.9万 | 439.79%27.46万 | 614.66%60.91万 | --58.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.58%-73.56万 | 52.77%79.31万 | -277.45%-73.91万 | 52.19%-85.95万 | -1,898.12%-80.09万 | 41.41%-38.2万 | 184.94%51.92万 | 66.19%-19.58万 | 37.06%-179.77万 | 104.38%4.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.35%52.63万 | -73.32%34.28万 | 102.51%25.12万 | 4.93%136.55万 | 66.29%-41.86万 | -67.84%37.5万 | -10.76%128.5万 | 296.55%12.41万 | -75.75%130.13万 | -133.22%-124.15万 |
| 借入金純額 | -13.45%32.45万 | 236.76%40.98万 | 48.51%18.42万 | -4.42%140.32万 | 83.96%78.25万 | -67.84%37.5万 | 302.72%12.17万 | 296.55%12.41万 | -70.81%146.82万 | -89.67%42.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -105.44%-6.7万 | --6.7万 | ---- | ---- | --0 | -25.01%123.23万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -52.52%119.45万 | -52.48%126.35万 | --0 | -810.55%-130.44万 | --123.55万 | 1,112.50%251.56万 | 2,226.73%265.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.35%52.63万 | 591.81%34.28万 | -81.52%25.12万 | -34.79%259.78万 | -43.53%81.37万 | -67.84%37.5万 | -96.56%4.96万 | 2,253.80%135.95万 | -25.75%398.38万 | -62.44%144.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.35%105.46万 | -43.71%38.44万 | -37.37%53.45万 | -59.68%85.33万 | 67.63%108.61万 | 104.97%74.61万 | 53.97%68.29万 | -59.68%85.33万 | -39.65%211.66万 | 20.42%64.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -345.61%-83.49万 | 127.53%67.02万 | 62.66%-15万 | 74.76%-31.89万 | -368.51%-55.16万 | 19.74%34万 | 470.18%29.45万 | 75.99%-40.18万 | 9.16%-126.33万 | -86.99%20.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.14万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.77%21.97万 | 41.35%105.46万 | -43.71%38.44万 | -37.37%53.45万 | -37.37%53.45万 | 67.63%108.61万 | 104.97%74.61万 | 53.97%68.29万 | -59.68%85.33万 | -59.68%85.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.17%-136.12万 | -2.42%-118.72万 | 74.00%-52.93万 | 11.78%-516.65万 | 16.32%-152.26万 | 52.00%-44.9万 | 19.53%-115.91万 | -22.58%-203.59万 | 14.41%-585.61万 | 22.37%-181.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
