(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.46%824.4万 | 156.39%580.2万 | 101.45%347.1万 | -26.12%1,281.2万 | 550.8万 | 331.8万 | 226.3万 | 172.3万 | 1,734.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 163.35%748.7万 | 257.01%580.5万 | 273.76%391.7万 | 6.64%883.1万 | --331.4万 | --284.3万 | --162.6万 | --104.8万 | --828.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 82.86%6.4万 | -165.96%-12.4万 | -122.70%-20万 | 4,772.00%116.8万 | --6.4万 | --3.5万 | --18.8万 | --88.1万 | ---2.5万 |
減価償却費及び償却費 | --12.1万 | 0.83%12.2万 | 5.74%12.9万 | -2.00%49.1万 | --24.8万 | --0 | --12.1万 | --12.2万 | --50.1万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 41.42%-9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.9万 |
その他の非現金項目 | --60.3万 | --9.3万 | ---67.1万 | -33.33%1.2万 | --42.7万 | ---- | ---- | ---- | --1.8万 |
運転資金の増減額 | 80.33%77万 | -422.22%-23.5万 | 111.76%8.5万 | -81.28%96.3万 | --130.4万 | --42.7万 | ---4.5万 | ---72.3万 | --514.3万 |
-売上債権増減額 | -88.05%-111.7万 | 50.76%49.6万 | -84.38%-59万 | -95.73%17万 | --75.5万 | ---59.4万 | --32.9万 | ---32万 | --397.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 84.82%188.7万 | -95.45%-73.1万 | 267.49%67.5万 | -31.99%79.3万 | --54.9万 | --102.1万 | ---37.4万 | ---40.3万 | --116.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 148.46%824.4万 | 156.39%580.2万 | 101.45%347.1万 | -26.12%1,281.2万 | --550.8万 | --331.8万 | --226.3万 | --172.3万 | --1,734.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.35%1,297万 | -344.20%-3,666.7万 | -59.89%232.5万 | -65.73%4,622.1万 | 1,155.9万 | 1,385万 | 1,501.5万 | 579.7万 | 1.35億 |
投資商品取引の純額 | -17.42%846.9万 | -443.21%-3,717.6万 | -10.60%363.4万 | -82.20%3,056.5万 | --541.3万 | --1,025.5万 | --1,083.2万 | --406.5万 | --1.72億 |
貸付金の純収益支払い | 25.38%468.3万 | -87.16%55.2万 | -168.27%-112.3万 | 144.25%1,604.9万 | --637万 | --373.5万 | --429.9万 | --164.5万 | ---3,627.3万 |
固定資産取引の純額 | -140.58%-2.8万 | 65.49%-3.9万 | -1,400.00%-6万 | -205.68%-26.9万 | ---22.1万 | --6.9万 | ---11.3万 | ---4,000 | ---8.8万 |
その他の投資活動純額 | 26.32%-15.4万 | -33.33%-4,000 | -238.46%-12.6万 | 73.95%-12.4万 | ---3,000 | ---20.9万 | ---3,000 | --9.1万 | ---47.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.35%1,297万 | -344.20%-3,666.7万 | -59.89%232.5万 | -65.73%4,622.1万 | --1,155.9万 | --1,385万 | --1,501.5万 | --579.7万 | --1.35億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.15%1.31億 | 278.72%1.73億 | 58.29%2,374.2万 | 189.66%1.59億 | 4,525.6万 | 5,324.5万 | 4,557.1万 | 1,499.9万 | -1.77億 |
預金増減額 | 145.15%1.31億 | 267.74%1.68億 | 58.21%2,373万 | 184.65%1.59億 | --4,525.6万 | --5,324.5万 | --4,557.1万 | --1,499.9万 | ---1.88億 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --1.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,050万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.15%1.31億 | 278.72%1.73億 | 58.29%2,374.2万 | 189.66%1.59億 | --4,525.6万 | --5,324.5万 | --4,557.1万 | --1,499.9万 | ---1.77億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 165.19%4.88億 | 185.77%3.46億 | 221.06%3.17億 | -20.35%9,866.3万 | --2.54億 | --1.84億 | --1.21億 | --9,866.3万 | --1.24億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 115.50%1.52億 | 125.49%1.42億 | 31.17%2,953.8万 | 965.01%2.18億 | --6,232.3万 | --7,041.3万 | --6,284.9万 | --2,251.9万 | ---2,521.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 151.44%6.4億 | 165.19%4.88億 | 185.77%3.46億 | 221.06%3.17億 | --3.17億 | --2.54億 | --1.84億 | --1.21億 | --9,866.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 142.57%821.6万 | 168.05%576.3万 | 98.43%341.1万 | -27.30%1,254.3万 | --528.7万 | --338.7万 | --215万 | --171.9万 | --1,725.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし