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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.07%-46.4万 | 53.49%1,289.8万 | -132.95%-341.2万 | -7.73%4,741.8万 | 2.58%619.3万 | 41.97%2,246.6万 | -58.70%840.3万 | 12.80%1,035.6万 | -61.09%5,139万 | -79.57%603.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.40%867.2万 | 12.12%820.5万 | -32.59%656.2万 | -14.19%3,587.1万 | 0.44%903万 | -11.78%978.8万 | -36.41%731.8万 | -4.66%973.5万 | 4.57%4,180.4万 | -11.61%899万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2.77%66.8万 | 27.34%-40.4万 | -7.13%66.4万 | -8.63%70.9万 | -103.09%-13.7万 | 202.69%68.7万 | 64.52%-55.6万 | 150.32%71.5万 | -59.31%77.6万 | -77.38%443.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -371.83%-105.2万 | 76.84%-2.2万 | -4.72%32.3万 | -66.97%47.3万 | -146.20%-15.8万 | 13.49%38.7万 | -126.76%-9.5万 | -13.96%33.9万 | 18.74%143.2万 | 77.20%34.2万 |
| 繰延税金 | ---2.1万 | 72.73%-3,000 | 89.23%-7,000 | -88.55%14.2万 | 1,008.33%21.8万 | --0 | -101.12%-1.1万 | -103.13%-6.5万 | 164.35%124万 | 98.69%-2.4万 |
| その他の非現金項目 | -113.38%-67.3万 | -1,078.50%-926.3万 | -28.62%-317.3万 | -116.70%-125.8万 | 40.63%-303.4万 | -9.73%502.9万 | -111.90%-78.6万 | -623.78%-246.7万 | -91.67%753.5万 | -346.50%-511万 |
| 運転資金の増減額 | -376.61%-1,177.8万 | 854.32%994.2万 | -22,946.94%-1,119.5万 | 102.11%21.5万 | 48.27%-277.4万 | 277.27%425.8万 | -207.94%-131.8万 | 102.46%4.9万 | -109.57%-1,018.5万 | -157.79%-536.2万 |
| -売上債権増減額 | 132.78%43.3万 | 20,486.27%1,039.7万 | -1,787.85%-1,134.6万 | -26.26%-200.5万 | 98.00%-3.2万 | -115.15%-132.1万 | -121.61%-5.1万 | -254.50%-60.1万 | -781.55%-158.8万 | -2,090.41%-159.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.14%143.4万 | 110.77%24.2万 | -76.37%91.5万 | 1,614.13%473.1万 | -80.36%10.8万 | 909.73%299.6万 | 29.68%-224.6万 | 17.72%387.3万 | 141.75%27.6万 | 250.27%55万 |
| -その他流動資産の変動 | -7,769.67%-1,618.3万 | -59.98%-152.3万 | 788.48%169.7万 | 44.14%-244.8万 | 24.14%-189.8万 | 130.62%21.1万 | 0.83%-95.2万 | 182.68%19.1万 | -258.59%-438.2万 | -9.88%-250.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.00%253.8万 | -57.22%82.6万 | 27.91%-246.1万 | 98.60%-6.3万 | 47.43%-95.2万 | 425.38%237.2万 | -44.67%193.1万 | 37.25%-341.4万 | -39.91%-449.1万 | -384.75%-181.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.07%-46.4万 | 53.49%1,289.8万 | -132.95%-341.2万 | -7.73%4,741.8万 | 2.58%619.3万 | 41.97%2,246.6万 | -58.70%840.3万 | 12.80%1,035.6万 | -61.09%5,139万 | -79.57%603.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.61%-8,374.7万 | -877.10%-6,550.5万 | 1.82%-5,764万 | 34.07%-1.31億 | 42.41%-3,914.3万 | 66.19%-2,628.5万 | 93.84%-670.4万 | -204.68%-5,870.6万 | 16.70%-1.98億 | -48.09%-6,796.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 962.35%516.3万 | -111.22%-498.9万 | 1,007.35%542.6万 | 154.95%4,903.1万 | -80.68%357万 | 101.00%48.6万 | 172.87%4,448.5万 | -76.92%49万 | 0.03%-8,923.2万 | 1,019.20%1,847.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | -240.15%-8,858.9万 | -14.41%-5,899.8万 | -5.33%-6,322.4万 | -73.91%-1.81億 | 47.57%-4,308.6万 | 9.29%-2,604.4万 | -9.56%-5,156.9万 | -211.06%-6,002.3万 | 11.46%-1.04億 | -62.30%-8,218.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 438.95%64.4万 | -3,115.63%-102.9万 | 110.60%24.6万 | -39.10%-215.6万 | 172.83%38.6万 | 20.17%-19万 | 95.38%-3.2万 | -2,506.74%-232万 | -6,358.33%-155万 | -346.51%-53万 |
| その他の投資活動純額 | -79.70%-96.5万 | -218.69%-48.9万 | -102.80%-8.8万 | 180.07%300.9万 | 99.65%-1.3万 | -4,375.00%-53.7万 | 3,269.23%41.2万 | 157,250.00%314.7万 | 88.10%-375.8万 | -230.00%-373.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.61%-8,374.7万 | -877.10%-6,550.5万 | 1.82%-5,764万 | 34.07%-1.31億 | 42.41%-3,914.3万 | 66.19%-2,628.5万 | 93.84%-670.4万 | -204.68%-5,870.6万 | 16.70%-1.98億 | -48.09%-6,796.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.81%1.04億 | 556.80%1.04億 | -14.80%9,229.2万 | 29.23%5,696.9万 | -156.26%-5,923.8万 | 120.17%3,063.3万 | -188.95%-2,274.8万 | 66.32%1.08億 | -69.09%4,408.5万 | 184.74%1.05億 |
| 預金増減額 | 155.14%8,579.6万 | 1,046.10%9,473.3万 | -41.12%1.1億 | 453.06%1.38億 | -451.51%-7,199.2万 | 122.22%3,362.7万 | -138.22%-1,001.3万 | 184.06%1.86億 | -126.94%-3,906.5万 | 116.50%2,048.1万 |
| 借入金純額 | --2,000万 | 200.00%1,000万 | 80.00%-1,500万 | -182.35%-7,000万 | -82.35%1,500万 | --0 | ---1,000万 | ---7,500万 | 4,450.05%8,500万 | --8,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 48.55%-139.9万 | ---882.6万 | ---189万 | ---190.2万 | ---231.5万 | ---271.9万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -24.75%-139.1万 | -31.91%-111.2万 | -31.18%-111.5万 | -27.07%-392万 | -31.91%-111.2万 | -32.42%-111.5万 | -20.43%-84.3万 | -21.43%-85万 | -123.23%-308.5万 | -21.65%-84.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -121.74%-5,000 | -30.73%29.3万 | -81.83%10.7万 | 45.02%179.1万 | 17.03%75.6万 | -91.42%2.3万 | 449.35%42.3万 | 141.39%58.9万 | 27.71%123.5万 | 18.75%64.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.81%1.04億 | 556.80%1.04億 | -14.80%9,229.2万 | 29.23%5,696.9万 | -156.26%-5,923.8万 | 120.17%3,063.3万 | -188.95%-2,274.8万 | 66.32%1.08億 | -69.09%4,408.5万 | 184.74%1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.39%1.37億 | -39.31%8,520.4万 | -32.89%5,396.4万 | -56.15%8,041.5万 | 294.33%1.46億 | -52.43%1.19億 | -55.26%1.4億 | -56.15%8,041.5万 | 24.83%1.83億 | -88.56%3,706.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.71%2,018.9万 | 343.75%5,130.7万 | -47.91%3,124万 | 74.31%-2,645.1万 | -312.65%-9,218.8万 | 112.54%2,681.4万 | 66.54%-2,104.9万 | -54.01%5,997.2万 | -382.25%-1.03億 | 130.83%4,335.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.22%1.57億 | 14.39%1.37億 | -39.31%8,520.4万 | -32.89%5,396.4万 | -32.89%5,396.4万 | 294.33%1.46億 | -52.43%1.19億 | -55.26%1.4億 | -56.15%8,041.5万 | -56.15%8,041.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.19%18万 | 44.73%1,211.5万 | -142.46%-341.2万 | -9.19%4,526.2万 | 19.47%657.9万 | 42.91%2,227.6万 | -57.41%837.1万 | -11.61%803.6万 | -62.26%4,984万 | -81.49%550.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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