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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 35.90%2.32億 | 9.67%1.71億 | 1.56億 |
| お客様からの領収書 | 35.90%2.32億 | 9.67%1.71億 | --1.56億 |
| 現金支払カテゴリ | -44.06%-1.68億 | 4.34%-1.16億 | -1.22億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -44.06%-1.68億 | 4.34%-1.16億 | ---1.22億 |
| 直接支払利息 | -18.03%-1,208.6万 | -84.31%-1,024万 | ---555.6万 |
| 直接受取利息 | 76.74%53.2万 | --30.1万 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 10.63%-462.6万 | -497.69%-517.6万 | ---86.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 22.74%4,787.8万 | 42.44%3,900.9万 | --2,738.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.83%-6,035.8万 | -52.54%-5,597.4万 | -3,669.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.75%-6,479.2万 | -52.54%-5,597.4万 | ---3,669.5万 |
| その他の投資活動純額 | --443.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.83%-6,035.8万 | -52.54%-5,597.4万 | ---3,669.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.79%1,017.7万 | 75.42%2,469.5万 | 1,407.8万 |
| 借入金純額 | -39.70%2,228.2万 | 224.61%3,695.2万 | ---2,965.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --5,554.5万 |
| 配当金支払総額 | 2.16%-1,148.5万 | -1.14%-1,173.8万 | ---1,160.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.46%-62万 | -149.52%-51.9万 | ---20.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.79%1,017.7万 | 75.42%2,469.5万 | --1,407.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.05%1,367.4万 | 405.87%594.4万 | --117.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.79%-230.3万 | 62.09%773万 | --476.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.4万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.02%1,134.7万 | 130.05%1,367.4万 | --594.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.59%-1,830.7万 | -82.45%-1,701.5万 | ---932.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
