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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.67%1.71億 | 1.56億 |
| お客様からの領収書 | 9.67%1.71億 | --1.56億 |
| 現金支払カテゴリ | 4.34%-1.16億 | -1.22億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.34%-1.16億 | ---1.22億 |
| 直接支払利息 | -84.31%-1,024万 | ---555.6万 |
| 直接受取利息 | --30.1万 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -497.69%-517.6万 | ---86.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.44%3,900.9万 | --2,738.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.54%-5,597.4万 | -3,669.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -52.54%-5,597.4万 | ---3,669.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.54%-5,597.4万 | ---3,669.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.42%2,469.5万 | 1,407.8万 |
| 借入金純額 | 224.61%3,695.2万 | ---2,965.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --5,554.5万 |
| 配当金支払総額 | -1.14%-1,173.8万 | ---1,160.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -149.52%-51.9万 | ---20.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.42%2,469.5万 | --1,407.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405.87%594.4万 | --117.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.09%773万 | --476.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.05%1,367.4万 | --594.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.45%-1,701.5万 | ---932.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
