(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 15.37%5.95億 | 14.55%6.01億 | 14.55%6.01億 | 14.81%4.37億 | 17.09%5.17億 | -27.16%5.16億 | 38.36%5.24億 | 38.36%5.24億 | -9.16%3.81億 | -22.44%4.42億 |
-現金及び現金同等物 | 23.12%5.36億 | 25.54%5.43億 | 25.54%5.43億 | 14.10%4.03億 | 10.80%4.14億 | -33.94%4.36億 | 26.56%4.33億 | 26.56%4.33億 | -9.96%3.53億 | -17.21%3.73億 |
-短期投資 | -26.68%5,880万 | -37.30%5,750万 | -37.30%5,750万 | 24.09%3,400万 | 51.39%1.04億 | 64.68%8,020万 | 147.17%9,170万 | 147.17%9,170万 | 2.62%2,740万 | -42.29%6,850万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.25%3.77億 | -1.51%4.12億 | -1.51%4.12億 | -0.05%4.2億 | -9.22%4.02億 | 4.63%3.98億 | 13.12%4.18億 | 13.12%4.18億 | 12.67%4.2億 | 18.67%4.42億 |
-売掛金 | -5.90%3.7億 | -8.79%3.37億 | -8.79%3.37億 | -5.55%3.59億 | -7.08%3.64億 | 3.44%3.93億 | 13.12%3.7億 | 13.12%3.7億 | 17.27%3.8億 | 17.47%3.91億 |
-未収法人所得税 | 51.11%680万 | 54.24%7,450万 | 54.24%7,450万 | 52.91%6,040万 | -25.64%3,800万 | --450万 | 13.11%4,830万 | 13.11%4,830万 | -18.22%3,950万 | 28.72%5,110万 |
制限付き現金 | 6.32%15.45億 | 56.32%8.49億 | 56.32%8.49億 | 28.70%13.25億 | -27.19%7.19億 | -19.75%14.53億 | -27.20%5.43億 | -27.20%5.43億 | -38.20%10.29億 | -16.92%9.87億 |
その他の流動資産 | 72.93%1.58億 | 67.38%1.18億 | 67.38%1.18億 | 43.54%9,660万 | 73.62%1.07億 | 150.96%9,160万 | 91.58%7,050万 | 91.58%7,050万 | 61.78%6,730万 | 22.31%6,140万 |
流動資産合計 | 8.83%26.75億 | 27.20%19.79億 | 27.20%19.79億 | 20.08%22.78億 | -9.75%17.44億 | -16.25%24.58億 | 1.61%15.56億 | 1.61%15.56億 | -24.08%18.97億 | -11.37%19.33億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 5.39%2.37億 | 10.62%2.46億 | 10.62%2.46億 | -2.16%2.18億 | -4.73%2.24億 | -3.02%2.25億 | 2.11%2.22億 | 2.11%2.22億 | 1.60%2.22億 | 10.87%2.35億 |
-有形固定資産総額 | -6.90%4.58億 | -4.32%4.61億 | -4.32%4.61億 | -9.88%4.24億 | 3.05%4.93億 | 4.17%4.92億 | 5.89%4.82億 | 5.89%4.82億 | 4.76%4.71億 | 12.32%4.79億 |
-減価償却累計额 | 17.21%-2.22億 | 17.10%-2.15億 | 17.10%-2.15億 | 16.78%-2.07億 | -10.52%-2.7億 | -11.07%-2.68億 | -9.35%-2.6億 | -9.35%-2.6億 | -7.76%-2.49億 | -13.74%-2.44億 |
のれん及びその他の無形資産 | -2.40%47.02億 | -1.95%47.45億 | -1.95%47.45億 | -1.78%47.34億 | -3.49%47.91億 | 2.85%48.18億 | 2.26%48.4億 | 2.26%48.4億 | 1.16%48.2億 | 7.74%49.65億 |
-のれん | 0.17%31.34億 | 0.57%31.41億 | 0.57%31.41億 | 0.35%31.25億 | 0.20%31.38億 | 3.65%31.28億 | 3.22%31.23億 | 3.22%31.23億 | 2.95%31.14億 | 8.02%31.32億 |
-その他の無形資産 | -7.17%15.68億 | -6.54%16.05億 | -6.54%16.05億 | -5.66%16.09億 | -9.80%16.53億 | 1.40%16.89億 | 0.55%17.17億 | 0.55%17.17億 | -1.95%17.06億 | 7.26%18.33億 |
投資その他の資産 | 34.15%3.62億 | 36.37%3.45億 | 36.37%3.45億 | 35.09%3.43億 | 20.82%2.94億 | 10.31%2.7億 | 3.01%2.53億 | 3.01%2.53億 | 604.44%2.54億 | 492.46%2.44億 |
長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 730.05%1.77億 | 34.56%1.72億 | 34.56%1.72億 | 53.15%1.6億 | 41.51%1.43億 | -79.32%2,130万 | 46.16%1.28億 | 46.16%1.28億 | 62.42%1.05億 | 82.76%1.01億 |
非流動資産合計 | 0.58%54.77億 | 1.20%55.08億 | 1.20%55.08億 | 1.00%54.55億 | -1.65%54.52億 | 3.47%54.45億 | 3.01%54.43億 | 3.01%54.43億 | 6.23%54億 | 12.77%55.43億 |
資産合計 | 3.15%81.52億 | 6.98%74.88億 | 6.98%74.88億 | 5.96%77.33億 | -3.75%71.96億 | -3.59%79.04億 | 2.71%69.99億 | 2.71%69.99億 | -3.76%72.97億 | 5.35%74.76億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -26.38%1.64億 | -29.78%2.53億 | -29.78%2.53億 | -32.23%1.19億 | -13.13%2.41億 | -6.47%2.23億 | 100.33%3.6億 | 100.33%3.6億 | 24.29%1.75億 | 11.86%2.77億 |
-買掛金 | -25.17%1,130万 | -10.18%2,470万 | -10.18%2,470万 | -36.62%1,350万 | -5.97%3,310万 | -28.77%1,510万 | 41.03%2,750万 | 41.03%2,750万 | 13.90%2,130万 | 179.37%3,520万 |
-未払い法人所得税 | -52.06%930万 | -11.29%8,330万 | -11.29%8,330万 | --0 | --0 | -40.31%1,940万 | 1,045.12%9,390万 | 1,045.12%9,390万 | --0 | -93.75%30万 |
-その他の未払金 | -23.83%1.43億 | -39.34%1.45億 | -39.34%1.45億 | -31.62%1.05億 | -14.07%2.08億 | 2.06%1.88億 | 56.92%2.38億 | 56.92%2.38億 | 32.04%1.54億 | 4.90%2.42億 |
当期の未払費用 | 34.11%1.32億 | -4.79%1.15億 | -4.79%1.15億 | 10.80%1.19億 | -1.38%1億 | -0.81%9,850万 | 25.65%1.21億 | 25.65%1.21億 | 22.46%1.07億 | 1.70%1.02億 |
短期借入金及び資本リース債務 | -93.51%2,100万 | -93.17%2,080万 | -93.17%2,080万 | --9,280万 | --1.82億 | --3.24億 | --3.05億 | --3.05億 | ---- | ---- |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --7,490万 | --1.65億 | --3.05億 | --3.05億 | --3.05億 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 11.70%2,100万 | --2,080万 | --2,080万 | --1,790万 | --1,690万 | --1,880万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | -88.67%1,290万 | -49.57%590万 | -49.57%590万 | -41.67%910万 | 375.33%1.08億 | 331.44%1.14億 | -23.03%1,170万 | -23.03%1,170万 | 12.23%1,560万 | 31.98%2,270万 |
その他の流動負債 | 8.76%16.47億 | 54.56%9.12億 | 54.56%9.12億 | 23.82%14.61億 | -31.30%7.88億 | -22.35%15.14億 | -27.13%5.9億 | -27.13%5.9億 | -31.77%11.8億 | -4.55%11.46億 |
流動負債合計 | -12.87%20.07億 | -6.35%13.83億 | -6.35%13.83億 | 19.69%18.5億 | -8.22%14.68億 | -1.61%23.04億 | 26.33%14.77億 | 26.33%14.77億 | -23.42%15.45億 | -0.27%16億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 1.23%15.84億 | 1.49%15.9億 | 1.49%15.9億 | -21.28%15.68億 | -25.58%15.62億 | -9.81%15.65億 | 9.67%15.67億 | 9.67%15.67億 | 39.10%19.92億 | 46.50%20.99億 |
-長期借入金 | 0.13%14.4億 | 0.13%14.39億 | 0.13%14.39億 | -22.64%14.39億 | -26.59%14.38億 | -9.78%14.38億 | 10.62%14.37億 | 10.62%14.37億 | 43.18%18.6億 | 50.88%19.59億 |
-リース債務 | 13.71%1.44億 | 16.63%1.51億 | 16.63%1.51億 | -2.12%1.29億 | -11.41%1.24億 | -10.19%1.27億 | 0.08%1.29億 | 0.08%1.29億 | -0.83%1.32億 | 4.03%1.39億 |
繰延負債 | 1.32%2.14億 | -2.29%2.18億 | -2.29%2.18億 | -10.87%2.13億 | -18.41%2.06億 | -40.01%2.11億 | -40.19%2.23億 | -40.19%2.23億 | -39.30%2.39億 | -34.24%2.53億 |
その他の非流動性負債 | -12.32%6,550万 | -4.66%6,750万 | -4.66%6,750万 | 86.48%8,000万 | -20.02%7,190万 | 89.59%7,470万 | 71.43%7,080万 | 71.43%7,080万 | -5.71%4,290万 | 95.86%8,990万 |
非流動負債合計 | 2.90%21.21億 | 3.05%21.19億 | 3.05%21.19億 | -14.79%20.95億 | -21.08%20.63億 | -9.98%20.61億 | 0.78%20.56億 | 0.78%20.56億 | 18.88%24.58億 | 27.54%26.15億 |
負債合計 | -5.43%41.28億 | -0.88%35.03億 | -0.88%35.03億 | -1.48%39.44億 | -16.20%35.32億 | -5.74%43.65億 | 10.09%35.34億 | 10.09%35.34億 | -2.01%40.04億 | 15.33%42.14億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | -15.38%110万 | -15.38%110万 |
-普通株式 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | -15.38%110万 | -15.38%110万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 16.80%26.76億 | 16.31%25.25億 | 16.31%25.25億 | 23.77%25.56億 | 22.25%24.06億 | 3.97%22.91億 | 1.19%21.71億 | 1.19%21.71億 | 1.66%20.65億 | 0.30%19.68億 |
資本剰余金 | 1.56%14.95億 | 1.62%14.79億 | 1.62%14.79億 | -1.75%15.06億 | -2.86%14.82億 | -3.05%14.72億 | -3.60%14.55億 | -3.60%14.55億 | -43.98%15.33億 | -44.13%15.26億 |
自己株式 | -41.37%1.25億 | -91.98%1,050万 | -91.98%1,050万 | 10.79%2.23億 | 10.50%2.22億 | 15.39%2.14億 | 22.66%1.31億 | 22.66%1.31億 | -84.96%2.01億 | -84.97%2.01億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -90.16%-2,320万 | 69.68%-940万 | 69.68%-940万 | 50.48%-5,140万 | 92.48%-240万 | -141.92%-1,220万 | -155.76%-3,100万 | -155.76%-3,100万 | -257.27%-1.04億 | -137.18%-3,190万 |
株主資本 | 13.72%40.24億 | 15.00%39.85億 | 15.00%39.85億 | 15.01%37.88億 | 12.34%36.64億 | -0.80%35.39億 | -3.87%34.65億 | -3.87%34.65億 | -5.81%32.94億 | -5.25%32.62億 |
資本合計 | 13.72%40.24億 | 15.00%39.85億 | 15.00%39.85億 | 15.01%37.88億 | 12.34%36.64億 | -0.80%35.39億 | -3.87%34.65億 | -3.87%34.65億 | -5.81%32.94億 | -5.25%32.62億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし