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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -178.50%-5.79億 | 396.94%14.94億 | -13.12%8.96億 | 65.20%10.76億 | -31.62%-1.89億 | 335.26%7.37億 | 20.70%-5.03億 | -18.18%10.31億 | 9.10%6.51億 | 79.15%-1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.95%2.19億 | -16.33%1.4億 | 20.82%2.1億 | 224.00%7.61億 | 32.75%2.12億 | 38.62%2.08億 | 190.95%1.68億 | 58.21%1.73億 | -55.58%2.35億 | -3.74%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.84%-120万 | -72.94%-1,470万 | 11.11%-1,280万 | -246.49%-3,950万 | -800.00%-350万 | -59.76%-1,310万 | -23.19%-850万 | -550.00%-1,440万 | -1,525.00%-1,140万 | 25.00%50万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.04%3,180万 | -20.10%3,180万 | -9.90%3,730万 | -5.28%1.58億 | -14.99%3,800万 | -5.37%3,880万 | -1.00%3,980万 | 1.22%4,140万 | -0.36%1.67億 | 6.43%4,470万 |
| 繰延税金 | -126.92%-280万 | -191.04%-1,950万 | 83.96%-170万 | 90.24%-1,520万 | 6.74%-830万 | 331.11%1,040万 | 94.62%-670万 | 40.45%-1,060万 | -723.81%-1.56億 | 75.55%-890万 |
| その他の非現金項目 | -300.00%-120万 | 16.67%70万 | -71.43%20万 | -321.43%-1,180万 | -1,422.22%-1,370万 | 120.00%60万 | 0.00%60万 | 40.00%70万 | -460.00%-280万 | 60.87%-90万 |
| 運転資金の増減額 | -274.33%-8.37億 | 276.89%12.48億 | -21.09%6.5億 | 308.80%1.76億 | -21.92%-4.23億 | 3,435.42%4.8億 | 15.70%-7.06億 | -26.07%8.24億 | 25.97%-8,410万 | 59.77%-3.47億 |
| -売上債権増減額 | 86.88%-370万 | -4,414.29%-3,160万 | 14.41%2,700万 | 123.73%1,310万 | 111.49%1,840万 | -293.15%-2,820万 | 98.92%-70万 | 274.81%2,360万 | -347.53%-5,520万 | 190.00%870万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.41%-8,150万 | 127.99%7,820万 | -10.54%-1.24億 | -182.87%-1.17億 | -47.64%6,430万 | -40.32%-1.04億 | -50.79%3,430万 | -593.39%-1.12億 | 323.58%1.41億 | 76.18%1.23億 |
| -その他流動資産の変動 | 89.02%-190万 | 69.91%-340万 | 59.43%-430万 | -77.82%-4,410万 | -28.95%-490万 | -150.72%-1,730万 | -969.23%-1,130万 | 31.17%-1,060万 | 55.87%-2,480万 | 78.16%-380万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.89%1,370万 | 75.29%1,490万 | -3.42%1,410万 | -38.45%4,690万 | -41.41%580万 | 52.54%1,800万 | -13.27%850万 | -67.34%1,460万 | 88.61%7,620万 | 560.00%990万 |
| -その他運転資金の変動 | -224.92%-7.64億 | 261.60%11.9億 | -18.84%7.37億 | 224.91%2.77億 | -4.54%-5.06億 | 1,428.75%6.12億 | 13.65%-7.37億 | -15.57%9.08億 | -289.46%-2.22億 | 47.27%-4.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -178.50%-5.79億 | 396.94%14.94億 | -13.12%8.96億 | 65.20%10.76億 | -31.62%-1.89億 | 335.26%7.37億 | 20.70%-5.03億 | -18.18%10.31億 | 9.10%6.51億 | 79.15%-1.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.68%3,540万 | 17.00%-3,710万 | -800.00%-1,330万 | 93.40%-5,510万 | 57.79%-3,820万 | -8.48%2,590万 | 94.02%-4,470万 | 107.63%190万 | -136.77%-8.35億 | 58.14%-9,050万 |
| 固定資産取引の純額 | -72.46%-1,190万 | -119.23%-1,710万 | 41.13%-730万 | 24.75%-4,500万 | 34.67%-1,790万 | 32.35%-690万 | 31.58%-780万 | -14.81%-1,240万 | -17.25%-5,980万 | -100.00%-2,740万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --80万 | ---- | ---- | --0 | --80万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -367.52%-7.08億 | -105.70%-90万 |
| 投資商品取引の純額 | 40.77%4,730万 | 36.86%-2,330万 | -145.19%-610万 | 83.28%-1,120万 | 65.59%-2,140万 | -14.72%3,360万 | -22.59%-3,690万 | 195.74%1,350万 | 55.57%-6,700万 | 71.52%-6,220万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --10万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.68%3,540万 | 17.00%-3,710万 | -800.00%-1,330万 | 93.40%-5,510万 | 57.79%-3,820万 | -8.48%2,590万 | 94.02%-4,470万 | 107.63%190万 | -136.77%-8.35億 | 58.14%-9,050万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.64%-7,810万 | 14.41%-1.78億 | -19.41%-1.69億 | -903.06%-6.56億 | 26.17%-1.43億 | -2.36%-1.65億 | -171.72%-2.08億 | -196.38%-1.41億 | 140.79%8,170万 | -258.74%-1.93億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -168.76%-3.05億 | 37.50%-7,500万 | 10.00%-9,000万 | ---- | ---- | 392.89%4.44億 | ---1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,640万 | -1,150.62%-1.01億 | -9.43%-7,660万 | 16.85%-8,390万 | 62.09%-580万 | --0 | 48.08%-810万 | 0.00%-7,000万 | -24.11%-1.01億 | ---1,530万 |
| 配当金支払総額 | -13.33%-6,630万 | -9.40%-5,820万 | -9.76%-5,850万 | -6.73%-2.24億 | -9.55%-5,850万 | -9.55%-5,850万 | -3.91%-5,320万 | -3.70%-5,330万 | -8.33%-2.09億 | -3.69%-5,340万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 198.73%1,550万 | -133.33%-210万 | -134.62%-3,050万 | -222.11%-3,060万 | -233.33%-100万 | -3,825.00%-1,570万 | -200.00%-90万 | -52.94%-1,300万 | -43.94%-950万 | 0.00%-30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.57%-90万 | -201.89%-1,600万 | 38.78%-300万 | 68.88%-1,310万 | 45.00%-220万 | 90.41%-70万 | 38.37%-530万 | 77.93%-490万 | -362.64%-4,210万 | -100.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.64%-7,810万 | 14.41%-1.78億 | -19.41%-1.69億 | -903.06%-6.56億 | 26.17%-1.43億 | -2.36%-1.65億 | -171.72%-2.08億 | -196.38%-1.41億 | 140.79%8,170万 | -258.74%-1.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194.67%33.49億 | 10.21%20.86億 | 42.58%13.97億 | -10.28%9.8億 | 24.90%17.32億 | -16.73%11.36億 | -23.51%18.93億 | -10.28%9.8億 | 3.28%10.92億 | -32.77%13.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.90%-6.21億 | 269.36%12.79億 | -19.94%7.14億 | 456.21%3.64億 | 13.44%-3.7億 | 1,538.08%5.98億 | 30.90%-7.55億 | -35.46%8.92億 | -333.56%-1.02億 | 55.45%-4.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,976.92%7,480万 | -1,950.00%-1,640万 | -218.48%-2,500万 | 628.00%5,280万 | 71.22%3,510万 | 82.31%-260万 | 95.15%-80万 | 2,914.29%2,110万 | -9.89%-1,000万 | 276.72%2,050万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.82%28.02億 | 194.67%33.49億 | 10.21%20.86億 | 42.58%13.97億 | 42.58%13.97億 | 24.90%17.32億 | -16.73%11.36億 | -23.51%18.93億 | -10.28%9.8億 | -10.28%9.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -180.98%-5.91億 | 388.92%14.76億 | -12.77%8.88億 | 74.29%10.31億 | -20.53%-2.06億 | 358.33%7.29億 | 20.89%-5.11億 | -18.46%10.18億 | 8.34%5.91億 | 75.65%-1.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
