| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.31%-55.07万 | 98.54%-9,164 | 80.56%-9.14万 | 49.89%-25.95万 | 57.20%-19.06万 | 37.66%-206.3万 | -3.58%-62.98万 | 19.77%-47.01万 | 39.57%-51.79万 | 64.62%-44.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -205.97%-226.81万 | 92.54%-23.66万 | -103.36%-21.46万 | -263.02%-198.68万 | 132.77%16.99万 | 159.72%214.03万 | -370.50%-317.22万 | 1,139.95%637.83万 | 44.56%-54.73万 | 60.38%-51.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.27%-5.36万 | --0 | 99.33%-4.89万 | ---24.23万 | 9,997.33%23.75万 | -297,248.37%-729.8万 | --0 | ---729.56万 | ---- | -197.72%-2,400 |
| 減価償却費及び償却費 | -71.01%1,341 | --0 | --0 | --0 | 16.00%1,341 | -81.96%4,625 | -31.09%1,157 | -77.60%1,156 | -84.19%1,156 | -89.93%1,156 |
| 投資証券未実現損益 | -44.62%182.48万 | -95.73%12.01万 | --27.35万 | --207.09万 | ---63.97万 | --329.5万 | --281.4万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 4.74%4.15万 | -82.39%7,193 | 120.98%1.81万 | -84.09%7,623 | -76.42%8,582 | -75.03%3.96万 | 2,235.55%4.09万 | -346.48%-8.61万 | -9.56%4.79万 | -49.84%3.64万 |
| その他の非現金項目 | -5.85%9,938 | -71.38%1,666 | --0 | --10 | 74.52%8,262 | --1.06万 | --5,822 | --48.1万 | ---- | --4,734 |
| 運転資金の増減額 | 58.25%-10.65万 | 130.83%9.85万 | -333.90%-11.95万 | -454.32%-10.89万 | -29.91%2.34万 | -391.18%-25.51万 | -580.43%-31.94万 | 504.00%5.11万 | -128.06%-1.96万 | 192.07%3.34万 |
| -売上債権増減額 | 286.25%3.86万 | 133.31%2,166 | ---710 | --3.99万 | -139,600.00%-2,790 | ---2.07万 | ---6,502 | ---- | ---- | --2 |
| -前払費用増減額 | 117.29%5.37万 | 100.22%745 | --1.76万 | --1.76万 | 135.74%1.77万 | ---31.03万 | ---33.21万 | ---- | ---- | --7,495 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -361.89%-19.88万 | 396.55%9.56万 | ---13.64万 | ---16.64万 | -67.09%8,519 | --7.59万 | --1.92万 | ---- | ---- | --2.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.31%-55.07万 | 98.54%-9,164 | 80.56%-9.14万 | 49.89%-25.95万 | 57.20%-19.06万 | 37.66%-206.3万 | -3.58%-62.98万 | 19.77%-47.01万 | 39.57%-51.79万 | 64.62%-44.53万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,514.54%215.07万 | 36.44万 | 36万 | 99.44万 | 17,901.63%43.2万 | -47.59%2,400 | 0 | -47.59%2,400 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -47.59%2,400 | --0 | ---- | ---- | -47.59%2,400 |
| 投資商品取引の純額 | --215.07万 | --36.44万 | --36万 | --99.44万 | --43.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,514.54%215.07万 | --36.44万 | --36万 | --99.44万 | 17,901.63%43.2万 | -47.59%2,400 | --0 | ---- | ---- | -47.59%2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.19%-70万 | -100.24%-1,666 | 2.58万 | -72.42万 | 0 | 193.43万 | 70.43万 | 123万 | ||
| 借入金純額 | -170.00%-70万 | -100.24%-1,666 | --2.58万 | ---72.42万 | --0 | --100万 | --70万 | ---- | ---- | --30万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --95万 | --0 | ---- | ---- | --95万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,285 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | --0 | ---- | ---- | ---2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.19%-70万 | -100.24%-1,666 | --2.58万 | ---72.42万 | --0 | --193.43万 | --70.43万 | ---- | ---- | --123万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.39%15.63万 | 809.94%70.29万 | -25.08%40.85万 | -62.75%39.77万 | -45.39%15.63万 | -91.97%28.62万 | -90.96%7.72万 | -62.51%54.52万 | -54.01%106.78万 | -91.97%28.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 812.68%90.01万 | 374.39%35.35万 | 162.63%29.44万 | 102.07%1.07万 | -69.33%24.14万 | 96.18%-12.63万 | 112.26%7.45万 | 19.77%-47.01万 | 39.57%-51.79万 | 162.77%78.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.92%-2,221 | -148.83%-2,221 | --0 | --0 | --0 | -112.92%-3,636 | -88.66%4,548 | 114.50%2,062 | 55.33%-4,658 | -143.94%-5,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 574.40%105.42万 | 574.40%105.42万 | 809.94%70.29万 | -25.08%40.85万 | -62.75%39.77万 | -45.39%15.63万 | -45.39%15.63万 | -90.96%7.72万 | -62.51%54.52万 | -54.01%106.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.31%-55.07万 | 98.54%-9,164 | 80.56%-9.14万 | 49.89%-25.95万 | 57.20%-19.06万 | 37.66%-206.3万 | -3.60%-62.98万 | 19.77%-47.01万 | 39.58%-51.79万 | 64.62%-44.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
