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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.91%-1.32万 | -27.09%-3.63万 | -280.69%-15.73万 | 49.71%-62.62万 | 77.72%-13万 | -685.65%-42.63万 | 91.16%-2.86万 | 89.96%-4.13万 | -5.38%-124.52万 | 12.52%-58.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.85%-44.37万 | -13.57%-53.05万 | 23.16%-44.05万 | 36.41%-167.01万 | 90.39%-12.07万 | -13.73%-50.92万 | -16.83%-46.71万 | -9.48%-57.32万 | -28.53%-262.63万 | -70.97%-125.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5.56%-2.15万 | 5.28%-5.82万 | 128.47%1.48万 | -20.95%-68.15万 | -77.48%-54.77万 | 6.52%-2.04万 | 36.76%-6.14万 | 61.76%-5.2万 | -71.08%-56.34万 | -34.89%-30.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | -59.26%3,252 | -59.27%3,251 | -78.65%3,252 | -49.97%3.92万 | -59.28%7,968 | -59.21%7,982 | -59.21%7,982 | -22.16%1.52万 | -6.51%7.83万 | 0.01%1.96万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.01万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -130.76%-1,643 | --0 | -99.33%5 | -94.63%1,911 | -86.47%707 | -108.34%-712 | -91.34%1,174 | -91.03%742 | 205.49%3.56万 | 147.03%5,225 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -96.49%1.05万 | --0 | -187.53%-1,980 | 89.52%5,278 | 315.89%7,199 | 3,211.86%29.93万 | 12,844.60%29.25万 |
| その他の非現金項目 | -22.22%30.07万 | 1,083.03%31.67万 | 704.02%25.86万 | -31.40%13.49万 | 40.99%-31.06万 | -33.72%38.66万 | 100.58%2.68万 | -74.56%3.22万 | -15.30%19.67万 | -286.56%-52.64万 |
| 運転資金の増減額 | 151.88%14.98万 | -48.20%23.24万 | -98.79%6,498 | 15.31%153.89万 | -29.35%84.03万 | -304.50%-28.87万 | 260.73%44.87万 | 484.38%53.86万 | 48.32%133.46万 | 182.21%118.94万 |
| -売掛金増減額 | -85.24%4,703 | 3,330.72%13.45万 | -614.90%-9.71万 | -81.40%2.27万 | -134.12%-3.2万 | 245.27%3.19万 | 109.09%3,919 | -79.80%1.89万 | 668.60%12.2万 | 113.94%9.37万 |
| -前払費用増減額 | 339.56%3.53万 | 61.87%4.23万 | -286.61%-8.89万 | 189.62%7.33万 | 195.70%1.43万 | 70.18%-1.47万 | 106.66%2.61万 | 258.48%4.77万 | -225.40%-8.18万 | 22.70%-1.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.48%10.97万 | -85.29%5.57万 | -59.21%19.26万 | 8.38%140.29万 | -19.87%89万 | ---33.78万 | 144.49%37.86万 | 1,537.17%47.21万 | 58.09%129.44万 | 179.78%111.07万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.91%-1.32万 | -27.09%-3.63万 | -280.69%-15.73万 | 49.71%-62.62万 | 77.72%-13万 | -685.65%-42.63万 | 91.16%-2.86万 | 89.96%-4.13万 | -5.38%-124.52万 | 12.52%-58.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.81%625 | 4.41%3,862 | -32.72%1,524 | 61.63%8,518 | 236.86%1,333 | -18.33%1,221 | 219.71%3,699 | -36.94%2,265 | -48.63%5,270 | -186.04%-974 |
| その他の投資活動純額 | -48.81%625 | 4.41%3,862 | -32.72%1,524 | 61.63%8,518 | 236.86%1,333 | --1,221 | --3,699 | -36.94%2,265 | -48.63%5,270 | ---974 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.81%625 | 4.41%3,862 | -32.72%1,524 | 61.63%8,518 | 236.86%1,333 | -18.33%1,221 | 219.71%3,699 | -36.94%2,265 | -48.63%5,270 | -186.04%-974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.23%1.68万 | 44.53%2.83万 | 142.22%8.87万 | -45.54%67.99万 | -68.55%17.91万 | 924.06%44.46万 | -92.20%1.96万 | -92.40%3.66万 | 9.13%124.85万 | -4.01%56.95万 |
| 借入金純額 | -472.50%-4.86万 | -585.03%-9.49万 | 142.22%8.87万 | -45.54%67.99万 | 7.23%61.07万 | 124.19%1.31万 | -92.20%1.96万 | -92.40%3.66万 | 9.13%124.85万 | -4.01%56.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.23%1.68万 | 44.53%2.83万 | 142.22%8.87万 | -45.54%67.99万 | -68.55%17.91万 | 924.06%44.46万 | -92.20%1.96万 | -92.40%3.66万 | 9.13%124.85万 | -4.01%56.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.57%1,487 | -29.71%5,642 | 595.01%7.27万 | 440.67%1.05万 | -12.00%2.22万 | -44.65%2,732 | -89.46%8,027 | 440.67%1.05万 | -93.39%1,935 | -66.01%2.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.51%4,193 | 21.53%-4,155 | -2,654.41%-6.71万 | 630.03%6.23万 | 440.77%5.05万 | -4.08%1.95万 | 92.57%-5,295 | -103.28%-2,435 | 131.17%8,527 | 79.55%-1.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.46%5,680 | -45.57%1,487 | -29.71%5,642 | 595.01%7.27万 | 595.01%7.27万 | -12.00%2.22万 | -44.65%2,732 | -89.46%8,027 | 440.67%1.05万 | 440.67%1.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.91%-1.32万 | -27.09%-3.63万 | -280.69%-15.73万 | 49.71%-62.62万 | 77.72%-13万 | -685.65%-42.63万 | 91.16%-2.86万 | 89.96%-4.13万 | -5.38%-124.52万 | 12.52%-58.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
