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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.96%-4.92億 | -70.53%4.8億 | 4.81%8.53億 | -49.30%3.82億 | -102.34%-1,062.5万 | -89.32%-7.45億 | -31.09%16.29億 | -30.05%8.14億 | -22.52%7.54億 | 8.05%4.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.40%1.48億 | -27.88%10.27億 | 474.49%4.95億 | -55.51%2.01億 | -57.91%2.06億 | -68.46%1.25億 | -22.69%14.24億 | -87.57%8,613.3万 | 3.45%4.52億 | 10.48%4.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 128.17%4,000万 | -58.29%-3.15億 | -202.81%-1.73億 | 97.76%-519.6万 | 104.50%488.4万 | -442.38%-1.42億 | 76.53%-1.99億 | 146.45%1.68億 | -31.97%-2.32億 | 51.55%-1.09億 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.47%1.58億 | 1.47%6.22億 | -1.57%1.57億 | 4.94%1.49億 | -5.22%1.54億 | 8.70%1.62億 | 16.54%6.13億 | -1.73%1.59億 | 15.97%1.42億 | 36.34%1.62億 |
| その他の非現金項目 | -40.48%-5,900万 | 56.15%-1.14億 | 128.52%3,459万 | -15.19%-3,719.6万 | -319.98%-6,939.4万 | 69.56%-4,200万 | -28.71%-2.6億 | -693.39%-1.21億 | 74.74%-3,229万 | 181.34%3,154.6万 |
| 運転資金の増減額 | 20.42%-8.34億 | -93.03%-11.08億 | -43.83%2.46億 | -91.32%2,820.5万 | 8.52%-3.34億 | -7.83%-10.48億 | -281.07%-5.74億 | -4.97%4.38億 | -35.96%3.25億 | -160.90%-3.66億 |
| -売掛金増減額 | 434.25%2.44億 | -70.97%-8.6億 | -395.44%-6.32億 | -194.44%-1.27億 | 92.05%-2,807.4万 | 53.22%-7,300万 | 34.33%-5.03億 | 75.01%-1.28億 | 186.56%1.34億 | -35.05%-3.53億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.75%-10.35億 | -65.63%2,200万 | 60.55%3.15億 | -67.84%1,987.9万 | 804.18%6.05億 | -747.22%-9.18億 | -39.05%6,400万 | -7.68%1.96億 | -63.17%6,181.2万 | -185.61%-8,588.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 24.56%-4,300万 | -100.00%-2.7億 | 52.37%5.63億 | 4.33%1.35億 | -1,339.28%-9.11億 | 91.94%-5,700万 | -113.80%-1.35億 | -51.32%3.7億 | -73.86%1.29億 | -51.47%7,352.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.96%-4.92億 | -70.53%4.8億 | 4.81%8.53億 | -49.30%3.82億 | -102.34%-1,062.5万 | -89.32%-7.45億 | -31.09%16.29億 | -30.05%8.14億 | -22.52%7.54億 | 8.05%4.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -682.61%-9億 | 18.15%-6.81億 | 36.97%-1.44億 | 38.93%-1.68億 | -9.00%-2.54億 | -20.27%-1.15億 | 35.05%-8.32億 | 68.54%-2.28億 | -30.29%-2.75億 | -54.94%-2.33億 |
| 資本支出 | -13.33%-6,800万 | -17.31%-3.05億 | 5.32%-9,373.3万 | -18.64%-7,625.5万 | -37.22%-7,501.2万 | -42.67%-6,000万 | -23.81%-2.6億 | -11.75%-9,900.4万 | -41.37%-6,427.4万 | -17.95%-5,466.6万 |
| 事業取引の純額 | -995.95%-8.11億 | 40.86%-3.3億 | 69.06%-5,438.2万 | 56.80%-5,027.9万 | 26.06%-1.51億 | -20.96%-7,400万 | 58.23%-5.58億 | 79.65%-1.76億 | 31.01%-1.16億 | -54.46%-2.05億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -147.42%-1.01億 | -100.27%-56.8万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 300.00%1,600万 | ---600万 | --2,446.5万 | -145.17%-71.1万 | -772.20%-3,375.4万 | 189.15%400万 | ---- | ---- | 106.47%157.4万 | -240.67%-387万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682.61%-9億 | 18.15%-6.81億 | 36.97%-1.44億 | 38.93%-1.68億 | -9.00%-2.54億 | -20.27%-1.15億 | 35.05%-8.32億 | 68.54%-2.28億 | -30.29%-2.75億 | -54.94%-2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.64%11.92億 | 108.72%1.54億 | -35.98%-7.52億 | 62.75%-1.68億 | 156.90%3.14億 | 464.10%7.61億 | -260.41%-17.66億 | 27.66%-5.53億 | -334.21%-4.52億 | -2,303.83%-5.51億 |
| 借入金純額 | 27.74%13.17億 | 503.70%11.41億 | -579.71%-6.62億 | 1,955.34%4.22億 | 272.78%3.49億 | 378.61%10.31億 | 0.53%1.89億 | 73.06%-9,739万 | -362.80%-2,277.2万 | 277.85%9,374.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 64.05%-6.65億 | 95.71%-1,913.1万 | -25.68%-5.16億 | 100.03%19.2万 | 64.66%-1.3億 | -401.36%-18.5億 | -146.58%-4.46億 | -310.58%-4.11億 | -2,203.92%-6.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.71%-1.25億 | -206.67%-3.22億 | -592.61%-7,122.1万 | -297.77%-7,489.2万 | -85.66%-3,588.7万 | -147.52%-1.4億 | 66.02%-1.05億 | 95.38%-1,028.3万 | -47.04%-1,882.8万 | 6.11%-1,932.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.64%11.92億 | 108.72%1.54億 | -35.98%-7.52億 | 62.75%-1.68億 | 156.90%3.14億 | 464.10%7.61億 | -260.41%-17.66億 | 27.66%-5.53億 | -334.21%-4.52億 | -2,303.83%-5.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.42%13.71億 | -44.69%14.05億 | 10.63%13.53億 | 2.00%13.57億 | -26.37%13.2億 | -44.68%14.05億 | 24.57%25.4億 | -57.48%12.23億 | -41.04%13.31億 | -10.44%17.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.02%-2億 | 95.15%-4,700万 | -231.09%-4,281.4万 | 71.18%4,598万 | 114.78%4,883.4万 | 85.82%-9,900万 | -263.41%-9.69億 | 110.00%3,266.1万 | -95.92%2,686.1万 | -233.74%-3.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -414.29%-4,400万 | 107.83%1,300万 | -59.35%6,059.9万 | 62.65%-5,024.2万 | 91.37%-1,135.7万 | 128.56%1,400万 | -80.43%-1.66億 | 1,705.31%1.49億 | -248.29%-1.35億 | -1,730.85%-1.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.62%11.27億 | -2.42%13.71億 | -2.42%13.71億 | 10.63%13.53億 | 2.00%13.57億 | -26.37%13.2億 | -44.69%14.05億 | -44.69%14.05億 | -57.48%12.23億 | -41.04%13.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.43%-5.6億 | -87.22%1.75億 | 6.22%7.6億 | -55.63%3.06億 | -121.42%-8,563.7万 | -84.82%-8.05億 | -36.44%13.69億 | -33.49%7.15億 | -25.65%6.9億 | 6.82%4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
