| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.61%5.73億 | 2,709.09%2.87億 | 33.96%-4.92億 | -70.53%4.8億 | 4.77%8.53億 | -49.20%3.83億 | -102.42%-1,100万 | -89.32%-7.45億 | -31.09%16.29億 | -30.05%8.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.89%2.45億 | -31.07%1.42億 | 18.40%1.48億 | -27.88%10.27億 | 474.69%4.95億 | -55.50%2.01億 | -57.95%2.06億 | -68.46%1.25億 | -22.69%14.24億 | -87.57%8,613.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%-300万 | 260.00%1,800万 | 128.17%4,000万 | -58.29%-3.15億 | -202.40%-1.72億 | 97.42%-600万 | 104.60%500万 | -442.38%-1.42億 | 76.53%-1.99億 | 146.45%1.68億 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.46%1.78億 | 4.55%1.61億 | -2.47%1.58億 | 1.47%6.22億 | -1.55%1.57億 | 4.83%1.49億 | -5.15%1.54億 | 8.70%1.62億 | 16.54%6.13億 | -1.73%1.59億 |
| その他の非現金項目 | -94.44%-7,000万 | 81.43%-1,300万 | -40.48%-5,900万 | 56.15%-1.14億 | 128.03%3,400万 | -11.49%-3,600万 | -321.90%-7,000万 | 69.56%-4,200万 | -28.71%-2.6億 | -693.39%-1.21億 |
| 運転資金の増減額 | 471.43%1.6億 | 77.84%-7,400万 | 20.42%-8.34億 | -93.03%-11.08億 | -43.90%2.46億 | -91.39%2,800万 | 8.65%-3.34億 | -7.83%-10.48億 | -281.07%-5.74億 | -4.97%4.38億 |
| -売上債権増減額 | -93.65%-2.44億 | -378.57%-1.34億 | 434.25%2.44億 | -70.97%-8.6億 | -395.92%-6.33億 | -194.04%-1.26億 | 92.07%-2,800万 | 53.22%-7,300万 | 34.33%-5.03億 | 75.01%-1.28億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.27%9.33億 | 182.52%1.7億 | -12.75%-10.35億 | -65.63%2,200万 | 60.37%3.15億 | 1,244.40%8.31億 | -139.87%-2.06億 | -747.22%-9.18億 | -39.05%6,400万 | -7.68%1.96億 |
| -その他運転資金の変動 | 21.86%-5.29億 | -10.00%-1.1億 | 24.56%-4,300万 | -100.00%-2.7億 | 52.56%5.64億 | -623.69%-6.77億 | -236.01%-1億 | 91.94%-5,700万 | -113.80%-1.35億 | -51.32%3.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.61%5.73億 | 2,709.09%2.87億 | 33.96%-4.92億 | -70.53%4.8億 | 4.77%8.53億 | -49.20%3.83億 | -102.42%-1,100万 | -89.32%-7.45億 | -31.09%16.29億 | -30.05%8.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.98%-1.87億 | -59.61%-4.07億 | -682.61%-9億 | 18.15%-6.81億 | 36.91%-1.44億 | 39.23%-1.67億 | -9.29%-2.55億 | -20.27%-1.15億 | 35.05%-8.32億 | 68.54%-2.28億 |
| 資本支出 | -3.95%-7,900万 | 10.67%-6,700万 | -13.33%-6,800万 | -17.31%-3.05億 | 5.05%-9,400万 | -18.24%-7,600万 | -37.20%-7,500万 | -42.67%-6,000万 | -23.81%-2.6億 | -11.75%-9,900.4万 |
| 事業取引の純額 | 22.45%-3,800万 | -105.92%-3.13億 | -995.95%-8.11億 | 40.86%-3.3億 | 68.70%-5,500万 | 57.90%-4,900万 | 25.74%-1.52億 | -20.96%-7,400万 | 58.23%-5.58億 | 79.65%-1.76億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.42%-1.01億 | -100.27%-56.8万 |
| その他の投資活動純額 | -1,200.00%-1,300万 | 208.82%3,700万 | 300.00%1,600万 | ---600万 | --2,500万 | -163.53%-100万 | -778.55%-3,400万 | 189.15%400万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.98%-1.87億 | -59.61%-4.07億 | -682.61%-9億 | 18.15%-6.81億 | 36.91%-1.44億 | 39.23%-1.67億 | -9.29%-2.55億 | -20.27%-1.15億 | 35.05%-8.32億 | 68.54%-2.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.39%-3.15億 | -84.08%5,000万 | 56.64%11.92億 | 108.72%1.54億 | -35.92%-7.52億 | 62.63%-1.69億 | 156.94%3.14億 | 464.10%7.61億 | -260.41%-17.66億 | 27.66%-5.53億 |
| 借入金純額 | -151.54%-2.18億 | -62.75%1.3億 | 27.74%13.17億 | 503.70%11.41億 | -579.74%-6.62億 | 1,957.54%4.23億 | 272.27%3.49億 | 378.61%10.31億 | 0.53%1.89億 | 73.06%-9,739万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.79%-6,300万 | ---4,700万 | --0 | 64.05%-6.65億 | 95.74%-1,900万 | -25.66%-5.16億 | --0 | 64.66%-1.3億 | -401.36%-18.5億 | -146.58%-4.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.26%-3,400万 | 5.71%-3,300万 | 10.71%-1.25億 | -206.67%-3.22億 | -590.46%-7,100万 | -303.65%-7,600万 | -81.08%-3,500万 | -147.52%-1.4億 | 66.02%-1.05億 | 95.38%-1,028.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.39%-3.15億 | -84.08%5,000万 | 56.64%11.92億 | 108.72%1.54億 | -35.92%-7.52億 | 62.63%-1.69億 | 156.94%3.14億 | 464.10%7.61億 | -260.41%-17.66億 | 27.66%-5.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.88%10.33億 | -14.62%11.27億 | -2.42%13.71億 | -44.69%14.05億 | 10.62%13.53億 | 1.98%13.57億 | -26.37%13.2億 | -44.68%14.05億 | 24.57%25.4億 | -57.48%12.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.06%7,100万 | -245.83%-7,000万 | -102.02%-2億 | 95.15%-4,700万 | -231.66%-4,300万 | 74.97%4,700万 | 114.53%4,800万 | 85.82%-9,900万 | -263.41%-9.69億 | 110.00%3,266.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 203.92%5,300万 | -118.18%-2,400万 | -414.29%-4,400万 | 107.83%1,300万 | -59.08%6,100万 | 62.09%-5,100万 | 91.64%-1,100万 | 128.56%1,400万 | -80.43%-1.66億 | 1,705.31%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.49%11.57億 | -23.88%10.33億 | -14.62%11.27億 | -2.42%13.71億 | -2.42%13.71億 | 10.62%13.53億 | 1.98%13.57億 | -26.37%13.2億 | -44.69%14.05億 | -44.69%14.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.91%4.94億 | 355.81%2.2億 | 30.43%-5.6億 | -87.22%1.75億 | 6.13%7.59億 | -55.48%3.07億 | -121.51%-8,600万 | -84.82%-8.05億 | -36.44%13.69億 | -33.49%7.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
