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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.30%-14.95万 | 42.01%-14.91万 | -6.64%-96.43万 | 35.06%-13.66万 | 20.88%-20.33万 | -29.75%-36.73万 | -67.04%-25.71万 | -4.13%-90.43万 | -21.04万 | -25.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.79%-44.76万 | -144.09%-123.82万 | -28.80%762.4万 | 48.01%348.21万 | -117.20%-47.18万 | -42.51%180.55万 | 13.60%280.81万 | 116.08%1,070.85万 | --235.26万 | --274.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.01%-14.57万 | 122.79%69.82万 | 29.17%-859.22万 | -14.97%-331.35万 | 107.16%21.52万 | 28.09%-243.09万 | -7.02%-306.3万 | -138.89%-1,213.09万 | ---288.2万 | ---300.64万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -1,354.71%-35.12万 | -560.50%-28.44万 | -145.62%-3,640 | 114.98%6,886 | -1,764.45%-7万 | -16.76%2.8万 | --6.18万 | --7,979 |
| 運転資金の増減額 | 76.68%44.39万 | 476.59%39.1万 | -27.53%35.52万 | -108.09%-2.08万 | 2,730.36%5.69万 | 8,336.80%25.12万 | -70.77%6.78万 | 162.84%49.01万 | --25.72万 | ---2,164 |
| -前払費用増減額 | -116.16%-1.55万 | -219.82%-4.27万 | -36.66%31.91万 | -68.27%7.33万 | 5,295.37%11.43万 | -27.84%9.59万 | -74.13%3.56万 | 160.99%50.39万 | --23.11万 | --2,118 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 195.77%45.94万 | 1,247.58%43.36万 | 360.59%3.6万 | -460.13%-9.41万 | -1,239.40%-5.74万 | 219.52%15.53万 | -65.87%3.22万 | -129.84%-1.38万 | --2.61万 | ---4,282 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.30%-14.95万 | 42.01%-14.91万 | -6.64%-96.43万 | 35.06%-13.66万 | 20.88%-20.33万 | -29.75%-36.73万 | -67.04%-25.71万 | -4.13%-90.43万 | ---21.04万 | ---25.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1万 | 3,450.77万 | 1.98億 | 0 | 0 | 1.98億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---1万 | --3,450.77万 | --1.98億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1万 | --3,450.77万 | --1.98億 | --0 | --0 | --1.98億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.08%15.66万 | -8,887.06%-3,435.74万 | -70,457.90%-1.97億 | -61.68%10.73万 | 20万 | -1.98億 | 39.1万 | -99.88%28万 | 28万 | 0 |
| 借入金純額 | -4.54%14.66万 | -61.56%15.03万 | 143.40%85.19万 | -69.34%10.73万 | --20万 | --15.36万 | --39.1万 | -56.79%35万 | --35万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3,453.02万 | ---1.98億 | --0 | --0 | ---1.98億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1万 | --2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.64%-7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.08%15.66万 | -8,887.06%-3,435.74万 | -70,457.90%-1.97億 | -61.68%10.73万 | --20万 | ---1.98億 | --39.1万 | -99.88%28万 | --28万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.96%5,115 | -96.65%3,898 | -84.29%11.63万 | -28.84%3.32万 | -87.97%3.65万 | -57.36%25.02万 | -84.29%11.63万 | --74.06万 | --4.67万 | --30.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.67%-2,848 | -99.09%1,217 | 81.99%-11.24万 | -142.12%-2.93万 | 98.71%-3,321 | 24.51%-21.37万 | 186.98%13.39万 | -184.29%-62.43万 | --6.96万 | ---25.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.80%2,267 | -97.96%5,115 | -96.65%3,898 | -96.65%3,898 | -28.84%3.32万 | -87.97%3.65万 | -57.36%25.02万 | -84.29%11.63万 | --11.63万 | --4.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.30%-14.95万 | 42.01%-14.91万 | -6.64%-96.43万 | 35.06%-13.66万 | 20.88%-20.33万 | -29.75%-36.73万 | -67.04%-25.71万 | -4.13%-90.43万 | ---21.04万 | ---25.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
