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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.57%1.47億 | 16.73%1.35億 | -12.62%4.89億 | 35.07%1.21億 | -20.02%1.47億 | -35.15%1.05億 | -6.79%1.16億 | -6.41%5.59億 | -19.71%8,960万 | 15.57%1.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.42%1.41億 | -4.23%1.15億 | -2.97%4.85億 | -16.60%1.11億 | -2.76%1.23億 | 8.58%1.3億 | 0.44%1.21億 | -7.50%5億 | 15.86%1.34億 | 0.34%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 756.77%2,304.7万 | -446.49%-4,059.8万 | 165.57%1,246.7万 | 132.84%620.2万 | -189.11%-814.2万 | 125.38%269万 | 778.99%1,171.7万 | 76.98%-1,901.4万 | -26.93%-1,888.5万 | 131.88%913.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.40%1,353.1万 | 14.73%1,326.9万 | 5.67%4,951.3万 | 11.70%1,285.2万 | 6.70%1,249.7万 | 6.53%1,259.9万 | -2.08%1,156.5万 | 4.44%4,685.6万 | 1.71%1,150.6万 | 6.19%1,171.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -134.07%-739.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.21%2,171.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 79.15%-1,005.2万 | 106.15%537万 | -957.03%-1.66億 | 60.06%-2,829.1万 | -112.18%-265.4万 | -177.50%-4,821.2万 | -201.84%-8,725.1万 | -137.68%-1,574.3万 | -237.07%-7,083.5万 | -43.54%2,178.5万 |
| 運転資金の増減額 | -470.15%-2,800.6万 | -19.35%2,902.5万 | 218.08%4,525万 | 165.47%1,154.1万 | 135.81%263.1万 | 85.68%-491.2万 | 71.72%3,599万 | -435.15%-3,832.1万 | -5.69%-1,762.7万 | -242.99%-734.7万 |
| -売掛金増減額 | 560.65%223.3万 | 155.82%56.1万 | 78.95%-598.6万 | 128.94%187.5万 | 29.61%-719.4万 | 108.97%33.8万 | 87.39%-100.5万 | -243.72%-2,843.9万 | -177.71%-648万 | -314.66%-1,022万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -475.98%-3,023.9万 | -23.06%2,846.4万 | 618.48%5,123.6万 | 186.71%966.6万 | 241.98%982.5万 | 82.81%-525万 | 27.88%3,699.5万 | -18.29%-988.2万 | 55.44%-1,114.7万 | 662.07%287.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.57%1.47億 | 16.73%1.35億 | -12.62%4.89億 | 35.07%1.21億 | -20.02%1.47億 | -35.15%1.05億 | -6.79%1.16億 | -6.41%5.59億 | -19.71%8,960万 | 15.57%1.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.14%6.65億 | -39.10%5.41億 | 801.40%21.84億 | -4.90%4.65億 | 4.57%5.78億 | -64.33%2.53億 | 158.91%8.88億 | 111.63%2.42億 | 207.82%4.89億 | 159.22%5.52億 |
| 投資商品取引の純額 | 11.11%7.97億 | -62.78%4.27億 | 335.32%28.31億 | 21.07%5.65億 | -34.11%4.03億 | 24.26%7.17億 | 214.00%11.46億 | 127.01%6.5億 | 187.77%4.66億 | 163.19%6.12億 |
| 貸付金の純収益支払い | 129.47%1.26億 | 57.24%-1.02億 | 18.54%-9.34億 | 79.42%-8,436.1万 | 16.06%-1.83億 | -84.61%-4.28億 | 16.74%-2.39億 | -201.04%-11.46億 | -1,171.31%-4.1億 | -144.57%-2.18億 |
| 固定資産取引の純額 | 74.24%-789.6万 | 58.44%-832.7万 | -34.58%-8,371.6万 | 13.26%-1,490.4万 | -3.92%-1,812.3万 | -152.02%-3,065.1万 | -29.93%-2,003.8万 | -29.98%-6,220.6万 | -12.62%-1,718.3万 | -12.94%-1,743.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---636.5万 | --0 | ---16.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.14%6.65億 | -39.10%5.41億 | 801.40%21.84億 | -4.90%4.65億 | 4.57%5.78億 | -64.33%2.53億 | 158.91%8.88億 | 111.63%2.42億 | 207.82%4.89億 | 159.22%5.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.52%-1.68億 | -703.95%-14.63億 | 78.98%-8.83億 | 84.40%-1.08億 | -82.06%-14.54億 | 161.33%8.61億 | 86.09%-1.82億 | -217.55%-42.01億 | -128.91%-6.9億 | -266.74%-7.99億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -50.97%4,582.3万 | -605.27%-4.03億 | 137.01%6,708.1万 | -68.96%1.64億 | -265.44%-1.33億 | 212.38%9,346.2万 | 91.90%-5,717.5万 | -119.60%-1.81億 | -31.47%5.27億 | 224.54%8,029.4万 |
| 預金増減額 | -110.94%-1.43億 | 36.67%-9.83億 | 80.26%-7.31億 | 124.30%2.84億 | 3.44%-7.66億 | 206.14%13.04億 | -203.52%-15.53億 | -228.14%-37.03億 | -169.23%-11.7億 | -229.47%-7.93億 |
| 借入金純額 | 100.32%162.5万 | -99.94%95.5万 | -186.29%-826.8万 | -6,504.60%-5.02億 | -11,870.05%-5.02億 | -16,462.10%-5.02億 | 42,866.31%14.98億 | -124.56%-288.8万 | -8.34%784.1万 | -331.46%-419.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11,805.97%-3,786.1万 | -15.96%-4,202.8万 | 59.08%-7,637万 | 14.90%-1,982.9万 | 60.14%-1,997.8万 | 99.45%-31.8万 | 35.11%-3,624.5万 | -44.26%-1.87億 | 52.74%-2,330.1万 | -24.78%-5,011.6万 |
| 配当金支払総額 | -3.60%-3,496万 | -4.09%-3,514万 | -5.70%-1.35億 | -6.09%-3,357.4万 | -6.04%-3,365.7万 | -5.66%-3,374.4万 | -5.03%-3,375.9万 | -3.89%-1.27億 | -3.80%-3,164.8万 | -3.57%-3,174万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 62.50%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.67%-8,000 | ---45.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.52%-1.68億 | -703.95%-14.63億 | 78.98%-8.83億 | 84.40%-1.08億 | -82.06%-14.54億 | 161.33%8.61億 | 86.09%-1.82億 | -217.55%-42.01億 | -128.91%-6.9億 | -266.74%-7.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.50%19.01億 | 199.32%26.87億 | -79.11%8.98億 | 118.87%22.09億 | 174.12%29.38億 | 7.13%17.2億 | -79.11%8.98億 | 94.58%42.97億 | -55.18%10.09億 | -57.90%10.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.13%6.44億 | -195.65%-7.87億 | 152.64%17.89億 | 530.26%4.79億 | -1,061.33%-7.3億 | 328.27%12.18億 | 130.55%8.22億 | -262.75%-33.99億 | -105.44%-1.11億 | 78.68%-6,284.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.39%25.45億 | 10.50%19.01億 | 199.32%26.87億 | 199.32%26.87億 | 118.87%22.09億 | 174.12%29.38億 | 7.13%17.2億 | -79.11%8.98億 | -79.11%8.98億 | -55.18%10.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.29%1.39億 | 29.65%1.24億 | -18.92%4.01億 | 48.52%1.06億 | -23.96%1.26億 | -50.78%7,297.1万 | -11.85%9,601.3万 | -8.65%4.94億 | -23.00%7,104.5万 | 15.71%1.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
