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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -47.74%3,149.7万 | -39.64%2,233.2万 | 10.74%4,447.3万 | -25.73%3,576.4万 | -25.73%3,576.4万 | 20.49%6,027.3万 | -54.57%3,699.7万 | -76.16%4,015.9万 | -41.42%4,815.4万 | -41.42%4,815.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -47.74%3,149.7万 | -39.64%2,233.2万 | 10.74%4,447.3万 | -25.73%3,576.4万 | -25.73%3,576.4万 | 20.49%6,027.3万 | -54.57%3,699.7万 | -76.16%4,015.9万 | -41.42%4,815.4万 | -41.42%4,815.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 33.98%3,389.6万 | -4.51%1,395.8万 | -17.60%1,054.2万 | 48.15%1,596.8万 | 48.15%1,596.8万 | 86.14%2,530万 | 17.84%1,461.8万 | -28.13%1,279.4万 | -44.47%1,077.8万 | -44.47%1,077.8万 |
| -売掛金 | -38.49%1,537.1万 | -5.46%1,350.5万 | -16.60%1,021.7万 | 54.66%1,560.1万 | 54.66%1,560.1万 | 97.60%2,499万 | 27.62%1,428.5万 | -25.98%1,225万 | -44.89%1,008.7万 | -44.89%1,008.7万 |
| -受取手形 | --1,825.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -14.19%26.6万 | 36.04%45.3万 | -40.26%32.5万 | -46.89%36.7万 | -46.89%36.7万 | -67.20%31万 | -72.52%33.3万 | -56.51%54.4万 | -37.64%69.1万 | -37.64%69.1万 |
| 棚卸資産 | -24.06%8,971.7万 | -11.58%1.16億 | -15.93%1.11億 | -12.72%1.12億 | -12.72%1.12億 | -9.24%1.18億 | 8.09%1.31億 | 21.38%1.33億 | 35.25%1.28億 | 35.25%1.28億 |
| 前払費用 | 8.50%1,226.3万 | 27.83%1,333.6万 | 39.45%1,133.7万 | 15.86%1,038.7万 | 15.86%1,038.7万 | -12.30%1,130.2万 | -69.70%1,043.3万 | -64.46%813万 | -59.84%896.5万 | -59.84%896.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 65,204.00%6,530.4万 | -99.73%10万 | -99.66%10万 | -93.98%175.2万 | -93.98%175.2万 | --10万 | 1,672.88%3,758.5万 | 1,272.97%2,910.7万 | 1,272.12%2,908.9万 | 1,272.12%2,908.9万 |
| その他の流動資産 | -85.37%229.8万 | -92.03%140.1万 | -23.80%1,193.7万 | -2.14%1,202.3万 | -2.14%1,202.3万 | 755.09%1,570.8万 | 318.87%1,758万 | 361.01%1,566.5万 | 111.03%1,228.6万 | 111.03%1,228.6万 |
| 流動資産合計 | 1.80%2.35億 | -32.71%1.67億 | -20.38%1.9億 | -20.93%1.88億 | -20.93%1.88億 | 10.70%2.31億 | -2.95%2.49億 | -26.37%2.38億 | 4.74%2.37億 | 4.74%2.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.91%3.85億 | -7.74%4.94億 | -9.75%5.05億 | -10.58%5.17億 | -10.58%5.17億 | -12.91%5.49億 | -14.88%5.35億 | -7.76%5.59億 | 11.39%5.78億 | 11.39%5.78億 |
| -有形固定資産総額 | -27.81%4.75億 | 1.09%6.27億 | -1.31%6.29億 | -2.46%6.33億 | -2.46%6.33億 | -6.98%6.58億 | -11.07%6.2億 | -4.37%6.38億 | 13.46%6.49億 | 13.46%6.49億 |
| -減価償却累計额 | 17.17%-9,000.2万 | -57.01%-1.33億 | -58.96%-1.25億 | -63.59%-1.16億 | -63.59%-1.16億 | -41.84%-1.09億 | -24.05%-8,456.7万 | -29.57%-7,833.9万 | -33.61%-7,102.5万 | -33.61%-7,102.5万 |
| 投資その他の資産 | 4,275.45%3,386.6万 | 0.00%77.5万 | 0.00%77.5万 | 0.00%77.5万 | 0.00%77.5万 | -0.13%77.4万 | 0.00%77.5万 | 0.00%77.5万 | -0.13%77.5万 | -0.13%77.5万 |
| -投資有価証券 | 0.13%77.5万 | 0.00%77.5万 | 0.00%77.5万 | 0.00%77.5万 | 0.00%77.5万 | -0.13%77.4万 | 0.00%77.5万 | 0.00%77.5万 | -0.13%77.5万 | -0.13%77.5万 |
| -その他の投資 | --3,309.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.19%277.4万 | 27.25%277.4万 | -32.52%277.4万 | -32.52%277.4万 | -32.52%277.4万 |
| 長期受取手形 | 397.38%1,292.7万 | 234.11%873.7万 | 209.24%813.6万 | 181.28%604.2万 | 181.28%604.2万 | -36.78%259.9万 | -36.37%261.5万 | 19.86%263.1万 | -2.85%214.8万 | -2.85%214.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -1.09%859.9万 | 9.49%872.1万 | 9.12%868.6万 | 7.37%868.6万 | 7.37%868.6万 | 1.02%869.4万 | 47.15%796.5万 | 76.42%796万 | 44.41%809万 | 44.41%809万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -54.87%6,627.4万 | -53.60%7,027.3万 | -54.19%7,317.7万 | -53.34%7,676.7万 | -53.34%7,676.7万 | -71.52%1.47億 | -70.98%1.51億 | -70.40%1.6億 | -70.18%1.65億 | -70.18%1.65億 |
| -のれん | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.85%1,927.4万 | -89.53%1,927.4万 | -89.53%1,927.4万 | -89.53%1,927.4万 | -89.53%1,927.4万 |
| -その他の無形資産 | -48.06%6,627.4万 | -46.83%7,027.3万 | -47.90%7,317.7万 | -47.15%7,676.7万 | -47.15%7,676.7万 | -60.82%1.28億 | -60.87%1.32億 | -60.50%1.4億 | -60.50%1.45億 | -60.50%1.45億 |
| 非流動繰延資産 | 639.63%2,564.3万 | 1,647.82%2,405万 | --2,380.4万 | --2,297万 | --2,297万 | --346.7万 | --137.6万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 7.72%357.3万 | 167.64%357.3万 | 167.64%357.3万 | 167.64%357.3万 | 167.64%357.3万 | 148.46%331.7万 | 0.00%133.5万 | 35.53%133.5万 | -98.00%133.5万 | -98.00%133.5万 |
| 非流動資産合計 | -25.34%5.36億 | -13.30%6.1億 | -15.19%6.23億 | -16.10%6.36億 | -16.10%6.36億 | -38.30%7.18億 | -39.59%7.03億 | -36.60%7.35億 | -34.13%7.58億 | -34.13%7.58億 |
| 資産合計 | -18.74%7.71億 | -18.37%7.77億 | -16.46%8.13億 | -17.25%8.23億 | -17.25%8.23億 | -30.85%9.48億 | -32.98%9.52億 | -34.36%9.73億 | -27.74%9.95億 | -27.74%9.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 16.38%6,411.6万 | 8.21%6,726.7万 | 1.63%2,186万 | -62.14%2,295.5万 | -62.14%2,295.5万 | -5.40%5,509.1万 | 219.78%6,216.6万 | 32.66%2,150.9万 | 278.17%6,062.9万 | 278.17%6,062.9万 |
| -短期借入金 | 35.04%5,144.7万 | 5.77%5,057.5万 | -35.72%488.2万 | -87.52%590.5万 | -87.52%590.5万 | -9.62%3,809.8万 | 960.41%4,781.4万 | 347.55%759.5万 | 2,411.41%4,731.5万 | 2,411.41%4,731.5万 |
| -資本リース債務 | -25.45%1,266.9万 | 16.30%1,669.2万 | 22.02%1,697.8万 | 28.06%1,705万 | 28.06%1,705万 | 5.67%1,699.3万 | -3.88%1,435.2万 | -4.15%1,391.4万 | -5.89%1,331.4万 | -5.89%1,331.4万 |
| 未払金 | 20.72%1.16億 | 20.45%1.1億 | 24.28%1.02億 | 33.08%8,922.2万 | 33.08%8,922.2万 | 149.85%9,635.6万 | 102.87%9,130.6万 | 17.61%8,222.7万 | -20.76%6,704.2万 | -20.76%6,704.2万 |
| -買掛金 | -37.25%2,603.6万 | -4.01%3,355.5万 | 22.25%3,657.5万 | 25.33%2,979.7万 | 25.33%2,979.7万 | 75.36%4,149.2万 | -0.26%3,495.5万 | 14.49%2,991.7万 | -45.97%2,377.5万 | -45.97%2,377.5万 |
| -未払法人税 | 64.57%9,028.9万 | 35.62%7,642.1万 | 25.43%6,561.4万 | 37.34%5,942.5万 | 37.34%5,942.5万 | 268.12%5,486.4万 | 465.66%5,635.1万 | 19.47%5,231万 | 6.57%4,326.7万 | 6.57%4,326.7万 |
| 当期の未払費用 | -45.18%2,155.7万 | -40.56%2,474.2万 | -12.29%3,358.1万 | -9.29%3,958.3万 | -9.29%3,958.3万 | -46.12%3,932.3万 | 5.71%4,162.2万 | -59.65%3,828.5万 | -58.61%4,363.7万 | -58.61%4,363.7万 |
| その他の流動負債 | 723.85%5,353.4万 | -75.72%786万 | -72.48%834.9万 | -73.96%828.4万 | -73.96%828.4万 | -21.00%649.8万 | -6.63%3,237.7万 | -27.47%3,034.2万 | -16.13%3,181万 | -16.13%3,181万 |
| 流動負債合計 | 29.54%2.56億 | -7.75%2.1億 | -3.70%1.66億 | -21.21%1.6億 | -21.21%1.6億 | 10.82%1.97億 | 64.24%2.27億 | -22.65%1.72億 | -16.75%2.03億 | -16.75%2.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -20.87%4.14億 | -5.48%4.67億 | -2.40%5.27億 | 3.31%5.23億 | 3.31%5.23億 | -4.40%5.23億 | -14.53%4.94億 | -3.20%5.4億 | 25.00%5.07億 | 25.00%5.07億 |
| -長期借入金 | -15.57%2.49億 | -11.51%2.47億 | -5.73%3.05億 | 5.60%2.97億 | 5.60%2.97億 | 3.26%2.94億 | -12.93%2.8億 | 5.47%3.23億 | 77.15%2.82億 | 77.15%2.82億 |
| -リース債務 | -27.69%1.65億 | 2.39%2.19億 | 2.56%2.22億 | 0.44%2.26億 | 0.44%2.26億 | -12.72%2.29億 | -16.52%2.14億 | -13.76%2.17億 | -8.68%2.25億 | -8.68%2.25億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 744.14%244.8万 | 823.77%244.8万 | 830.57%246.6万 | -49.36%11.9万 | -49.36%11.9万 | -66.08%29万 | -75.87%26.5万 | -96.46%26.5万 | -96.54%23.5万 | -96.54%23.5万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.96%377.4万 | -96.35%290.3万 | -96.35%290.3万 |
| その他の非流動性負債 | -2.79%7,468.2万 | -1.28%7,454.8万 | -1.13%7,438.5万 | -0.98%7,422.7万 | -0.98%7,422.7万 | -0.40%7,682.3万 | -15.24%7,551.6万 | -16.04%7,523.5万 | -16.83%7,496.4万 | -16.83%7,496.4万 |
| 非流動負債合計 | -18.19%4.91億 | -4.54%5.44億 | -2.48%6.04億 | 2.23%5.98億 | 2.23%5.98億 | -13.33%6億 | -24.44%5.7億 | -15.15%6.19億 | 0.52%5.85億 | 0.52%5.85億 |
| 負債合計 | -6.38%7.47億 | -5.45%7.54億 | -2.75%7.7億 | -3.82%7.58億 | -3.82%7.58億 | -8.39%7.98億 | -10.68%7.97億 | -16.90%7.92億 | -4.59%7.88億 | -4.59%7.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | -0.33%11.55億 | 2.30%11.53億 | 3.15%11.59億 | 2.58%11.46億 | 2.58%11.46億 | 4.39%11.59億 | 2.53%11.27億 | 7.39%11.24億 | 7.46%11.17億 | 7.46%11.17億 |
| 利益剰余金 | -12.25%-11.3億 | -16.37%-11.29億 | -18.49%-11.15億 | -19.39%-10.79億 | -19.39%-10.79億 | -66.74%-10.07億 | -70.67%-9.7億 | -90.18%-9.41億 | -93.02%-9.04億 | -93.02%-9.04億 |
| 株主資本 | -83.67%2,482.8万 | -84.87%2,370.1万 | -75.94%4,392.3万 | -68.65%6,687.2万 | -68.65%6,687.2万 | -69.97%1.52億 | -70.48%1.57億 | -66.90%1.83億 | -62.67%2.13億 | -62.67%2.13億 |
| 少数株主持分 | 36.05%-82.5万 | 82.72%-31.7万 | 17.48%-101.5万 | 76.18%-152万 | 76.18%-152万 | 76.43%-129万 | 29.48%-183.5万 | 94.37%-123万 | 68.98%-638.1万 | 68.98%-638.1万 |
| 資本合計 | -84.08%2,400.3万 | -84.89%2,338.4万 | -76.34%4,290.8万 | -68.41%6,535.2万 | -68.41%6,535.2万 | -69.90%1.51億 | -70.68%1.55億 | -65.77%1.81億 | -62.44%2.07億 | -62.44%2.07億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
