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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.41%-621.1万 | 106.71%747.1万 | 82.07%938万 | 110.79%180.9万 | 99.57%-31.3万 | 87.76%-340.5万 | -21,200.38%-1.11億 | 110.80%515.2万 | -203.85%-1,677万 | -360.49%-7,196.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.48%-3,456.8万 | 58.65%-1.74億 | 75.92%-7,249.8万 | 5.54%-3,618万 | 46.48%-2,903.7万 | -31.05%-3,657.2万 | -187.01%-4.21億 | -450.68%-3.01億 | 13.67%-3,830.3万 | -190.80%-5,425.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.20%255.8万 | 191.55%600.6万 | -1,072.90%-727.2万 | 563.37%112.6万 | 251.24%964.9万 | 266.47%250.3万 | 50.62%-656万 | 90.50%-62万 | 94.99%-24.3万 | -204.97%-638万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.30%1,396.4万 | -26.02%6,272.9万 | -30.35%1,512.2万 | -17.79%1,792.9万 | -27.14%1,461.5万 | -28.98%1,506.3万 | 59.97%8,478.8万 | 13.07%2,171.1万 | 35.66%2,180.9万 | 117.97%2,005.8万 |
| 繰延税金 | -208.88%-83.4万 | 62.48%-2,597.8万 | 69.76%-1,950.3万 | 88.70%-209.1万 | -128.11%-515万 | 116.80%76.6万 | -165.18%-6,924.3万 | -588.08%-6,449.4万 | 14.41%-1,851.1万 | 4,351.04%1,832.2万 |
| その他の非現金項目 | -27.22%176.5万 | 153.42%1,478.5万 | 185.18%677.3万 | 106.50%229.5万 | 5.31%329.2万 | 12.63%242.5万 | 45.08%-2,767.8万 | 107.25%237.5万 | -64.46%-3,533.2万 | 23.61%312.6万 |
| 運転資金の増減額 | -56.59%229.2万 | 149.44%2,499.1万 | 317.09%1,396.3万 | -92.31%326.2万 | 104.10%248.6万 | 120.36%528万 | -162.08%-5,054.5万 | -189.49%-643.2万 | -50.28%4,244.5万 | -343.56%-6,062.6万 |
| -売掛金増減額 | 143.58%101.2万 | -134.24%-276.9万 | 405.82%1,294.9万 | -675.76%-1,126.4万 | -140.59%-213.2万 | -234.53%-232.2万 | 227.68%808.6万 | 145.01%256万 | 41.62%-145.2万 | 635.57%525.2万 |
| -在庫増減額 | 16.12%-529.7万 | 115.12%670万 | 252.92%604.8万 | 146.08%604.9万 | 107.42%91.8万 | 57.48%-631.5万 | -145.67%-4,430.1万 | -20.95%-395.5万 | -108.68%-1,312.8万 | -240.78%-1,236.7万 |
| -前払費用増減額 | 66.30%-82.3万 | -195.95%-85.3万 | 160.59%408万 | -82.75%160.5万 | -12.96%-409.6万 | -225.75%-244.2万 | -96.87%88.9万 | -129.11%-673.4万 | -3.68%930.7万 | 27.54%-362.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.87%885.8万 | 249.93%2,124.7万 | -217.34%-280.1万 | -90.28%471.4万 | 113.73%688万 | 183.38%1,245.4万 | -118.56%-1,417.1万 | 130.45%238.7万 | -44.90%4,848.1万 | -724.72%-5,010.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.89%12.9万 | -29.54%1,059万 | -111.95%-168万 | -78.81%295.3万 | 146.58%319.1万 | 200.25%612.6万 | -1.96%1,503万 | 281.67%1,405.3万 | 129.58%1,393.8万 | -11,710.34%-685万 |
| -その他流動負債の変動 | 28.55%-158.7万 | 38.28%-992.4万 | 68.57%-463.3万 | 94.59%-79.5万 | -132.19%-227.5万 | -135.26%-222.1万 | -12.04%-1,607.8万 | -421.32%-1,474.3万 | -53.50%-1,470.1万 | 1,740.36%706.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.41%-621.1万 | 106.71%747.1万 | 82.07%938万 | 110.79%180.9万 | 99.57%-31.3万 | 87.76%-340.5万 | -21,200.38%-1.11億 | 110.80%515.2万 | -203.85%-1,677万 | -360.49%-7,196.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.16%240.3万 | 95.35%-349.9万 | -655.03%-2,543.7万 | 269.89%2,425.3万 | 100.84%23.7万 | 91.37%-255.2万 | 60.63%-7,532.7万 | 93.92%-336.9万 | 72.02%-1,427.6万 | 62.37%-2,812.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.14%-96.5万 | 94.84%-373.7万 | 139.48%133.4万 | 104.72%50万 | 100.53%15.3万 | 80.49%-572.4万 | 38.20%-7,238.3万 | 92.46%-337.9万 | 73.58%-1,058.6万 | -16.21%-2,908.6万 |
| 事業取引の純額 | -1.35%299.9万 | --0 | -30,500.00%-304万 | --0 | --0 | --304万 | 100.06%2.9万 | 100.15%1万 | -85.28%98.2万 | 98.00%-96.3万 |
| その他の投資活動純額 | 179.55%36.9万 | 108.01%23.8万 | ---2,373.1万 | ---- | ---- | 159.19%13.2万 | 87.33%-297.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.16%240.3万 | 95.35%-349.9万 | -655.03%-2,543.7万 | 269.89%2,425.3万 | 100.84%23.7万 | 91.37%-255.2万 | 60.63%-7,532.7万 | 93.92%-336.9万 | 72.02%-1,427.6万 | 62.37%-2,812.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 714.48%1,251.7万 | -109.19%-1,412.4万 | -124.45%-819.7万 | -116.71%-80.4万 | -122.94%-308.6万 | -101.41%-203.7万 | -24.08%1.54億 | -120.00%-365.2万 | 94.67%-37.1万 | -78.34%1,345.4万 |
| 借入金純額 | 724.43%1,331.9万 | -119.35%-3,123.7万 | -675.83%-2,641.7万 | -1.45%-56.1万 | -114.90%-212.6万 | -101.41%-213.3万 | 124.49%1.61億 | -119.15%-340.5万 | 93.01%-55.3万 | 121.52%1,427万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -77.64%42.5万 | --0 | --0 | -99.91%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -935.42%-80.2万 | 3.39%-788.7万 | -2,644.94%-678万 | -233.52%-24.3万 | -17.50%-96万 | 101.32%9.6万 | -65.63%-816.4万 | -151.46%-24.7万 | -80.72%18.2万 | 86.89%-81.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714.48%1,251.7万 | -109.19%-1,412.4万 | -124.45%-819.7万 | -116.71%-80.4万 | -122.94%-308.6万 | -101.41%-203.7万 | -24.08%1.54億 | -120.00%-365.2万 | 94.67%-37.1万 | -78.34%1,345.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.51%3,933.7万 | -40.04%4,948.9万 | 23.82%6,359万 | -53.69%3,833.2万 | -75.51%4,149.4万 | -40.04%4,948.8万 | 14.68%8,253.3万 | -56.20%5,135.8万 | -47.98%8,277.5万 | -9.58%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 208.94%870.9万 | ---- | ---- | 180.40%2,525.8万 | 96.35%-316.2万 | -109.20%-799.4万 | ---- | ---- | 24.92%-3,141.7万 | -206.72%-8,663.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.79%4,804.6万 | ---- | ---- | 23.82%6,359万 | -53.69%3,833.2万 | -75.51%4,149.4万 | ---- | ---- | -56.20%5,135.8万 | -47.98%8,277.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.39%-717.6万 | 98.65%-249.5万 | 332.83%767.4万 | 97.41%-71.1万 | 99.67%-32.9万 | 84.08%-912.9万 | -56.01%-1.84億 | 104.15%177.3万 | -14.82%-2,745.9万 | -148.73%-1.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
