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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.81%2.07億 | 8.64%1.76億 | 101.92%1.05億 | 495.00%5.95億 | 31.43%1.38億 | 614.71%2.43億 | 1,520.00%1.62億 | 206.12%5,200万 | -61.09%1億 | 5.00%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.33%1.2億 | 18.29%9,700万 | -7.58%6,100万 | 99.18%4.84億 | 138.83%2.46億 | -15.09%9,000万 | -28.07%8,200万 | 182.50%6,600万 | -15.03%2.43億 | 186.11%1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.00%-200万 | ---200万 | ---100万 | -101.68%-300万 | 66.67%-100万 | 94.44%-100万 | ---- | ---- | 8,850.00%1.79億 | -50.00%-300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,600万 | 2.78%3,700万 | 17.14%4,100万 | -1.37%1.44億 | 5.71%3,700万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | -10.26%3,500万 | -8.75%1.46億 | -18.60%3,500万 |
| 繰延税金 | -200.00%-200万 | 166.67%200万 | --700万 | -290.00%-1.56億 | -15,400.00%-1.55億 | -66.67%200万 | 66.67%-300万 | --0 | -544.44%-4,000万 | -120.00%-100万 |
| その他の非現金項目 | 100.00%800万 | 650.00%1,500万 | 1,025.00%3,700万 | 200.00%400万 | -60.00%200万 | -42.86%400万 | 109.52%200万 | -180.00%-400万 | -119.05%-400万 | -54.55%500万 |
| 運転資金の増減額 | -62.39%4,100万 | -50.00%2,000万 | 11.32%-4,700万 | 122.32%1億 | 110.00%400万 | 199.09%1.09億 | 133.61%4,000万 | 70.39%-5,300万 | -83.61%-4.48億 | -2,100.00%-4,000万 |
| -売掛金増減額 | -106.15%-400万 | -228.57%-3,600万 | -108.75%-700万 | 153.31%1.53億 | -1,900.00%-2,000万 | 152.00%6,500万 | 126.92%2,800万 | 240.35%8,000万 | -33.49%-2.87億 | 94.12%-100万 |
| -在庫増減額 | -139.29%-1,100万 | -33.72%5,700万 | -35.71%-1,900万 | 137.07%9,600万 | 85.71%-400万 | 151.85%2,800万 | 204.88%8,600万 | 85.26%-1,400万 | -48.85%-2.59億 | 42.86%-2,800万 |
| -前払費用増減額 | -107.14%-300万 | 30.77%-900万 | 83.33%-200万 | 104.00%100万 | -260.00%-1,600万 | 110.00%4,200万 | 53.57%-1,300万 | 55.56%-1,200万 | 32.43%-2,500万 | 145.45%1,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 341.67%5,800万 | 106.56%400万 | 72.73%-3,000万 | -220.00%-1.56億 | 360.00%3,900万 | -147.06%-2,400万 | -174.39%-6,100万 | -1,016.67%-1.1億 | -28.18%1.3億 | -120.83%-1,500万 |
| -その他流動負債の変動 | 150.00%100万 | --400万 | 266.67%1,100万 | 185.71%600万 | 183.33%500万 | 0.00%-200万 | --0 | 125.00%300万 | -800.00%-700万 | -133.33%-600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.81%2.07億 | 8.64%1.76億 | 101.92%1.05億 | 495.00%5.95億 | 31.43%1.38億 | 614.71%2.43億 | 1,520.00%1.62億 | 206.12%5,200万 | -61.09%1億 | 5.00%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.00%-5,100万 | 12.77%-4,100万 | -217.65%-5,400万 | -81.36%-2.14億 | 13.79%-7,500万 | -63.04%-7,500万 | -206.82%-4,700万 | 41.38%-1,700万 | 36.56%-1.18億 | -14.47%-8,700万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.00%-5,200万 | 15.69%-4,300万 | -92.86%-5,400万 | -22.80%-2.37億 | 13.33%-7,800万 | -150.00%-8,000万 | -24.39%-5,100万 | 6.67%-2,800万 | 1.03%-1.93億 | -12.50%-9,000万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -91.43%600万 | --0 | --0 | --0 | --600万 | --7,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -80.00%100万 | ---- | ---- | 240.00%1,700万 | 0.00%300万 | --500万 | 300.00%400万 | 400.00%500万 | -44.44%500万 | -25.00%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.00%-5,100万 | 12.77%-4,100万 | -217.65%-5,400万 | -81.36%-2.14億 | 13.79%-7,500万 | -63.04%-7,500万 | -206.82%-4,700万 | 41.38%-1,700万 | 36.56%-1.18億 | -14.47%-8,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.63%-1.31億 | -40.68%-1.66億 | 68.48%-2,900万 | -377.93%-4.03億 | -300.00%-3,200万 | -465.91%-1.61億 | -555.56%-1.18億 | -189.32%-9,200万 | 341.67%1.45億 | 233.33%1,600万 |
| 借入金純額 | 63.41%-4,500万 | -127.27%-1.25億 | 172.09%3,100万 | -160.07%-1.79億 | 0.00%4,200万 | -248.19%-1.23億 | -350.00%-5,500万 | -128.48%-4,300万 | 727.78%2.98億 | 500.00%4,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -213.33%-4,700万 | -20.00%-1,800万 | -85.71%-2,600万 | -100.00%-9,400万 | -900.00%-5,000万 | -36.36%-1,500万 | -25.00%-1,500万 | 26.32%-1,400万 | -1,666.67%-4,700万 | ---500万 |
| 配当金支払総額 | -4.35%-2,400万 | -9.52%-2,300万 | -4.76%-2,200万 | -4.76%-8,800万 | -9.52%-2,300万 | -9.52%-2,300万 | 0.00%-2,100万 | 0.00%-2,100万 | -5.00%-8,400万 | -5.00%-2,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,500万 | --0 | 14.29%-1,200万 | -90.91%-4,200万 | ---100万 | --0 | -285.71%-2,700万 | -75.00%-1,400万 | -15.79%-2,200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.63%-1.31億 | -40.68%-1.66億 | 68.48%-2,900万 | -377.93%-4.03億 | -300.00%-3,200万 | -465.91%-1.61億 | -555.56%-1.18億 | -189.32%-9,200万 | 341.67%1.45億 | 233.33%1,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.49%2.06億 | 28.42%2.44億 | 15.53%2.38億 | 21.18%2.06億 | 2.80%2.2億 | -4.65%2.05億 | 5.56%1.9億 | 21.18%2.06億 | 12.58%1.7億 | 23.70%2.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 257.14%2,500万 | -933.33%-3,100万 | 138.60%2,200万 | -117.32%-2,200万 | -8.82%3,100万 | -78.13%700万 | -108.33%-300万 | -328.00%-5,700万 | 1,054.55%1.27億 | 183.33%3,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -525.00%-3,400万 | -138.89%-700万 | -139.02%-1,600万 | 159.34%5,400万 | 69.05%-1,300万 | 124.24%800万 | 1,900.00%1,800万 | 373.33%4,100万 | -1,237.50%-9,100万 | -180.00%-4,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.45%1.97億 | 0.49%2.06億 | 28.42%2.44億 | 15.53%2.38億 | 15.53%2.38億 | 2.80%2.2億 | -4.65%2.05億 | 5.56%1.9億 | 21.18%2.06億 | 21.18%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.91%1.55億 | 19.82%1.33億 | 200.00%5,100万 | 416.22%3.51億 | 300.00%6,000万 | 1,118.75%1.63億 | 458.06%1.11億 | 121.52%1,700万 | -279.03%-1.11億 | -25.00%1,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
