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| (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.96万 | -13.97万 | -48.23万 | 111.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---40.13万 | ---33.77万 | ---1,135.96万 | ---943.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | --9.45万 | --5.79万 | --240.41万 | --150.69万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --235 | --88.39万 | --27.22万 |
| 運転資金の増減額 | --1.18万 | ---2.31万 | ---54.44万 | --142.9万 |
| -売掛金増減額 | ---3.97万 | --3.97万 | ---8.14万 | --4.73万 |
| -前払費用増減額 | ---2.72万 | --0 | ---11.61万 | --880 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --11.16万 | ---10.59万 | --9.53万 | ---2.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --265 | --9,910 | ---44.22万 | --140.69万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --3.32万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---19.96万 | ---13.97万 | ---48.23万 | --111.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -858.2万 | 38.36万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---858.2万 | --35.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---858.2万 | --38.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,463.2万 | -116.89万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,527.18万 | ---20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---63.98万 | ---96.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,463.2万 | ---116.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,042.7万 | --1,051万 | --471.15万 | --1,061.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---19.96万 | ---13.97万 | --556.77万 | --32.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --12.71万 | --5.67万 | --28.56万 | --3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,035.45万 | --1,042.7万 | --1,056.48万 | --1,056.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---19.96万 | ---13.97万 | ---906.43万 | --146.53万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
