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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.31%-1,352万 | -45.16%-1,704.8万 | -467.58%-1,348万 | -138.64%-4,621万 | -352.22%-1,701.7万 | -248.53%-1,507.4万 | -141.05%-1,174.4万 | 62.91%-237.5万 | -2.94%-1,936.4万 | 9.48%-376.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -483.47%-2.01億 | -38.86%-2,847.8万 | -400.04%-2,697.2万 | -1,898.93%-3.38億 | -9,671.17%-2.77億 | -480.30%-3,452.8万 | -725.31%-2,050.9万 | 4.00%-539.4万 | 42.15%-1,689.1万 | 59.80%-283.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -52.38%39万 | 126.39%135.1万 | 217.12%13万 | ---- | ---- | 288.28%81.9万 | -235.08%-512万 | ---11.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.60%165.7万 | 149.65%176万 | 269.14%179.4万 | 205.93%469.3万 | 383.51%181.8万 | 326.33%168.4万 | 79.39%70.5万 | 31.35%48.6万 | -34.39%153.4万 | -33.10%37.6万 |
| その他の非現金項目 | 29.62%1,006.5万 | --758.1万 | --830.7万 | --1,891.3万 | --816万 | --776.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -65.97%100.6万 | -138.31%-33.6万 | -46.61%47.3万 | 133.31%96.1万 | -63.46%-375.8万 | 514.55%295.6万 | 376.63%87.7万 | 170.82%88.6万 | -138.53%-288.5万 | -306.56%-229.9万 |
| -売上債権増減額 | -144.44%-13.2万 | -129.63%-40.8万 | ---12万 | --170.4万 | --3万 | --29.7万 | --137.7万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -58.46%44.2万 | -5,022.22%-46.1万 | 669.64%43.1万 | 195.63%115万 | -57.61%3.9万 | 264.38%106.4万 | -107.83%-9,000 | 150.91%5.6万 | -88.32%38.9万 | -79.91%9.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.78%114万 | 116.79%30.9万 | -19.98%69.3万 | -422.28%-206.3万 | -1,254.44%-335.9万 | 4,103.70%227万 | -1,878.49%-184万 | 901.85%86.6万 | 86.39%-39.5万 | 80.44%-24.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.22%-44.4万 | -83.40%22.4万 | -1,375.00%-53.1万 | 105.90%17万 | 78.16%-46.8万 | -600.00%-67.5万 | 732.72%134.9万 | 96.52%-3.6万 | -464.89%-287.9万 | -5,083.72%-214.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.31%-1,352万 | -45.16%-1,704.8万 | -467.58%-1,348万 | -138.64%-4,621万 | -352.22%-1,701.7万 | -248.53%-1,507.4万 | -141.05%-1,174.4万 | 62.91%-237.5万 | -2.94%-1,936.4万 | 9.48%-376.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.28%-35.5万 | -100.29%-16.9万 | -22.8万 | 3,722.37%5,506万 | -3,981.82%-44.9万 | -1,405.45%-331.2万 | 8,006.05%5,882.1万 | 0 | -113.57%-152万 | 90.91%-1.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.28%-35.5万 | 69.82%-16.9万 | ---22.8万 | -184.28%-432.1万 | -3,981.82%-44.9万 | -1,405.45%-331.2万 | 24.73%-56万 | --0 | -205.84%-152万 | 90.91%-1.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --5,938.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.28%-35.5万 | -100.29%-16.9万 | ---22.8万 | 3,722.37%5,506万 | -3,981.82%-44.9万 | -1,405.45%-331.2万 | 8,006.05%5,882.1万 | --0 | -113.57%-152万 | 90.91%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,143.94%1,265.2万 | 1,192.38%2,273.3万 | 511.18%551.9万 | 103.42%2,032万 | 19,138.95%1,827.7万 | -277.44%-61.9万 | 598.30%175.9万 | -91.33%90.3万 | 166.94%998.9万 | -97.49%9.5万 |
| 借入金純額 | 241.36%87.5万 | -154.22%-135.6万 | -148.06%-43.4万 | 713.30%230.6万 | -1,982.61%-47.9万 | -279.75%-61.9万 | 2,705.21%250.1万 | 1,060.64%90.3万 | -3.30%-37.6万 | 75.27%-2.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,364.6万 | --2,372.2万 | --653.4万 | 75.99%2,030.6万 | 6,072.04%2,030.6万 | --0 | --0 | --0 | 163.42%1,153.8万 | -92.49%32.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---186.9万 | --36.7万 | ---58.1万 | -95.40%-229.2万 | -634.60%-155万 | --0 | ---- | ---- | -134.13%-117.3万 | ---21.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,143.94%1,265.2万 | 1,192.38%2,273.3万 | 511.18%551.9万 | 103.42%2,032万 | 19,138.95%1,827.7万 | -277.44%-61.9万 | 598.30%175.9万 | -91.33%90.3万 | 166.94%998.9万 | -97.49%9.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.01%3,002.1万 | 1,093.14%2,450.7万 | 827.37%3,269.9万 | -75.55%352.6万 | 342.51%3,188.3万 | 327.19%5,089.5万 | -88.51%205.4万 | -75.55%352.6万 | -21.15%1,442.1万 | -51.69%720.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.56%-122.3万 | -88.71%551.6万 | -456.32%-818.9万 | 367.74%2,917万 | 122.04%81.1万 | -303.59%-1,900.5万 | 918.16%4,883.6万 | -142.52%-147.2万 | -181.67%-1,089.5万 | -647.76%-367.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%7,000 | -140.00%-2,000 | ---3,000 | --3,000 | --5,000 | ---7,000 | --5,000 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.65%2,880.5万 | -41.01%3,002.1万 | 1,093.14%2,450.7万 | 827.37%3,269.9万 | 827.37%3,269.9万 | 342.51%3,188.3万 | 327.19%5,089.5万 | -88.51%205.4万 | -75.55%352.6万 | -75.55%352.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.53%-1,387.5万 | -39.93%-1,721.7万 | -477.18%-1,370.8万 | -141.96%-5,053.1万 | -362.80%-1,746.6万 | -304.53%-1,838.6万 | -119.09%-1,230.4万 | 65.82%-237.5万 | -8.16%-2,088.4万 | 11.78%-377.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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