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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 116.69%1,909.9万 | 65.51%1,440.3万 | -22.14%1,322.4万 | 6.58%1,575.1万 | 6.58%1,575.1万 | -45.46%881.4万 | -57.62%870.2万 | 3.35%1,698.5万 | -0.77%1,477.9万 | -0.77%1,477.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 118.60%1,895.7万 | 66.61%1,425.7万 | -22.34%1,307.9万 | 6.64%1,560.8万 | 6.64%1,560.8万 | -45.86%867.2万 | -58.04%855.7万 | 3.35%1,684.1万 | -0.80%1,463.6万 | -0.80%1,463.6万 |
| -短期投資 | 0.00%14.2万 | 0.69%14.6万 | 0.69%14.5万 | 0.00%14.3万 | 0.00%14.3万 | 0.00%14.2万 | 3.57%14.5万 | 2.86%14.4万 | 2.14%14.3万 | 2.14%14.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.47%2,170.5万 | 18.35%1,963.9万 | 17.25%1,954.3万 | -4.57%1,673.2万 | -4.57%1,673.2万 | 19.71%1,816.7万 | -28.68%1,659.4万 | -40.61%1,666.8万 | -43.82%1,753.3万 | -43.82%1,753.3万 |
| -売掛金 | 18.86%2,091.9万 | 16.75%1,868.5万 | 17.94%1,871.4万 | -4.84%1,582.7万 | -4.84%1,582.7万 | 21.66%1,759.9万 | -19.91%1,600.4万 | -32.82%1,586.7万 | -38.49%1,663.2万 | -38.49%1,663.2万 |
| -その他の売掛金 | 38.38%78.6万 | 61.69%95.4万 | 3.50%82.9万 | 0.44%90.5万 | 0.44%90.5万 | -20.00%56.8万 | -82.03%59万 | -81.98%80.1万 | -78.39%90.1万 | -78.39%90.1万 |
| 棚卸資産 | -18.98%3,364.1万 | -34.09%3,357.9万 | -42.74%3,036.8万 | -42.29%3,142.9万 | -42.29%3,142.9万 | -35.27%4,152万 | -21.17%5,094.5万 | -8.98%5,303.1万 | -7.61%5,445.8万 | -7.61%5,445.8万 |
| 前払費用 | -50.13%118.2万 | -27.25%218.6万 | -28.53%200.7万 | -19.67%151.9万 | -19.67%151.9万 | -59.06%237万 | -67.60%300.5万 | -74.69%280.8万 | -84.16%189.1万 | -84.16%189.1万 |
| 制限付き現金 | 134.65%130.7万 | 53.86%85.7万 | 26.93%70.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | -64.32%55.7万 | -64.32%55.7万 |
| 流動資産合計 | 4.77%7,693.4万 | -13.62%7,066.4万 | -24.65%6,784.9万 | -23.80%6,798.8万 | -23.80%6,798.8万 | -28.97%7,342.8万 | -33.61%8,180.3万 | -28.08%9,004.9万 | -25.64%8,921.8万 | -25.64%8,921.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.82%1.53億 | -15.98%1.56億 | -18.04%1.58億 | -18.60%1.59億 | -18.60%1.59億 | -6.16%1.82億 | -7.30%1.85億 | -4.53%1.93億 | -13.78%1.95億 | -13.78%1.95億 |
| -有形固定資産総額 | -8.14%2.05億 | -8.23%2.05億 | -9.93%2.05億 | -10.24%2.03億 | -10.24%2.03億 | 0.56%2.23億 | -0.96%2.23億 | 0.87%2.27億 | -7.64%2.27億 | -7.64%2.27億 |
| -減価償却累計额 | -25.73%-5,186.6万 | -29.50%-4,923.2万 | -35.14%-4,686.4万 | -41.83%-4,446.5万 | -41.83%-4,446.5万 | -47.05%-4,125.1万 | -48.52%-3,801.7万 | -47.09%-3,467.9万 | -65.94%-3,135.1万 | -65.94%-3,135.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -33.63%2,978.9万 | -33.86%2,981.8万 | -33.90%2,984.8万 | -34.28%2,987.8万 | -34.28%2,987.8万 | -3.65%4,488.2万 | -46.49%4,508.4万 | -47.48%4,515.5万 | -53.84%4,546.6万 | -53.84%4,546.6万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -33.63%2,978.9万 | -33.86%2,981.8万 | -33.90%2,984.8万 | -34.28%2,987.8万 | -34.28%2,987.8万 | -3.65%4,488.2万 | -25.56%4,508.4万 | -27.51%4,515.5万 | -38.73%4,546.6万 | -38.73%4,546.6万 |
| 投資その他の資産 | -40.30%59.4万 | -41.64%66万 | -41.23%70.7万 | 0.46%109.5万 | 0.46%109.5万 | -16.81%99.5万 | -34.32%113.1万 | -60.02%120.3万 | -72.03%109万 | -72.03%109万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 1.74%380.9万 | 4.70%392万 | 7.12%389.8万 | 415.67%398.1万 | 415.67%398.1万 | 4,203.45%374.4万 | 249.91%374.4万 | 134.02%363.9万 | -51.20%77.2万 | -51.20%77.2万 |
| 非流動資産合計 | -19.10%1.87億 | -19.20%1.9億 | -20.73%1.92億 | -20.07%1.94億 | -20.07%1.94億 | -4.22%2.31億 | -18.02%2.35億 | -17.00%2.43億 | -26.58%2.43億 | -26.58%2.43億 |
| 資産合計 | -13.35%2.64億 | -17.76%2.61億 | -21.79%2.6億 | -21.07%2.62億 | -21.07%2.62億 | -11.63%3.05億 | -22.70%3.17億 | -20.33%3.33億 | -26.33%3.32億 | -26.33%3.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 33.14%4,907.8万 | 18.32%4,305.4万 | 5.42%4,275.7万 | 23.12%4,130.3万 | 23.12%4,130.3万 | 19.73%3,686.1万 | 11.90%3,638.8万 | 45.16%4,055.9万 | 7.97%3,354.6万 | 7.97%3,354.6万 |
| -買掛金 | 33.14%4,907.8万 | 18.32%4,305.4万 | 6.74%4,275.7万 | 24.99%4,130.3万 | 24.99%4,130.3万 | 21.71%3,686.1万 | 13.65%3,638.8万 | 45.99%4,005.9万 | 8.10%3,304.6万 | 8.10%3,304.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| 当期の未払費用 | 17,371.19%2,061.6万 | 8,692.83%2,083.9万 | 17,160.83%2,071.3万 | 11.32%23.6万 | 11.32%23.6万 | 66.20%11.8万 | -27.08%23.7万 | -42.31%12万 | --21.2万 | --21.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -68.62%1,842.6万 | -61.76%2,292万 | -56.24%2,836.3万 | 10.61%6,517.7万 | 10.61%6,517.7万 | 1.03%5,872.5万 | 331.10%5,994.5万 | 192.78%6,481.9万 | 174.21%5,892.7万 | 174.21%5,892.7万 |
| -短期借入金 | -70.72%1,602.9万 | -63.17%2,055.3万 | -57.25%2,590.5万 | 12.22%6,135.4万 | 12.22%6,135.4万 | 1.63%5,475.1万 | 476.29%5,580.8万 | 233.86%6,059.3万 | 213.37%5,467.4万 | 213.37%5,467.4万 |
| -資本リース債務 | -39.68%239.7万 | -42.78%236.7万 | -41.84%245.8万 | -10.11%382.3万 | -10.11%382.3万 | -6.56%397.4万 | -1.99%413.7万 | 5.91%422.6万 | 5.19%425.3万 | 5.19%425.3万 |
| その他の流動負債 | 694.57%205万 | --176.1万 | --65.8万 | --25.6万 | --25.6万 | -70.07%25.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -6.04%9,017万 | -8.28%8,857.4万 | -12.33%9,249.1万 | 15.41%1.07億 | 15.41%1.07億 | 6.75%9,596.2万 | 102.48%9,657万 | 105.28%1.05億 | 72.76%9,268.5万 | 72.76%9,268.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -45.43%5,321.8万 | -57.14%5,658.7万 | -58.31%5,336.4万 | -30.30%9,386.8万 | -30.30%9,386.8万 | -27.98%9,751.4万 | -26.81%1.32億 | -26.48%1.28億 | -20.13%1.35億 | -20.13%1.35億 |
| -長期借入金 | -51.19%4,123万 | -62.85%4,398.6万 | -64.68%4,017.3万 | -32.07%8,138.3万 | -32.07%8,138.3万 | -29.50%8,446.8万 | -27.85%1.18億 | -27.75%1.14億 | -20.85%1.2億 | -20.85%1.2億 |
| -リース債務 | -8.11%1,198.8万 | -7.49%1,260.1万 | -7.52%1,319.1万 | -16.02%1,248.5万 | -16.02%1,248.5万 | -16.26%1,304.6万 | -16.32%1,362.1万 | -14.52%1,426.3万 | -13.83%1,486.6万 | -13.83%1,486.6万 |
| 繰延負債 | -28.50%812.5万 | -28.50%812.5万 | -28.50%812.5万 | -28.50%812.5万 | -28.50%812.5万 | -8.91%1,136.3万 | -22.09%1,136.3万 | -22.09%1,136.3万 | -35.22%1,136.3万 | -35.22%1,136.3万 |
| その他の非流動性負債 | 1,036.04%126.1万 | 25,675.00%103.1万 | --206.9万 | --11.5万 | --11.5万 | --11.1万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -42.84%6,260.4万 | -57.10%6,574.3万 | -57.05%6,355.8万 | -32.30%1.04億 | -32.30%1.04億 | -28.90%1.1億 | -23.34%1.53億 | -23.08%1.48億 | -18.66%1.53億 | -18.66%1.53億 |
| 負債合計 | -25.65%1.53億 | -38.23%1.54億 | -38.44%1.56億 | -14.33%2.11億 | -14.33%2.11億 | -15.77%2.05億 | 0.89%2.5億 | 3.97%2.53億 | 1.58%2.46億 | 1.58%2.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 21.34%5.42億 | 20.92%5.4億 | 20.92%5.4億 | 0.40%4.47億 | 0.40%4.47億 | 0.42%4.47億 | 0.48%4.47億 | 0.97%4.47億 | 1.89%4.45億 | 1.89%4.45億 |
| -普通株式 | 21.34%5.42億 | 20.92%5.4億 | 20.92%5.4億 | 0.40%4.47億 | 0.40%4.47億 | 0.42%4.47億 | 0.48%4.47億 | 0.97%4.47億 | 1.89%4.45億 | 1.89%4.45億 |
| 利益剰余金 | -17.42%-5.04億 | -9.83%-5.07億 | -13.42%-5.09億 | -10.14%-4.83億 | -10.14%-4.83億 | -1.55%-4.29億 | -27.38%-4.62億 | -28.91%-4.49億 | -42.24%-4.39億 | -42.24%-4.39億 |
| 資本剰余金 | ---- | 2.39%3,994.6万 | 2.70%3,968.1万 | 3.32%3,950万 | 3.32%3,950万 | 4.11%3,935.4万 | --3,901.2万 | --3,863.9万 | --3,823万 | --3,823万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 340.87%7,364.9万 | -0.25%-3,013.4万 | 1.07%-3,008.7万 | 2.43%-2,979.9万 | 2.43%-2,979.9万 | 0.07%-3,057.6万 | -135.40%-3,005.9万 | -136.19%-3,041.3万 | -136.15%-3,054.2万 | -136.15%-3,054.2万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | -18.30%6,377.6万 | -18.30%6,377.6万 | 1.75%7,806.3万 | 1.75%7,806.3万 | 1.75%7,806.3万 | --7,805.8万 | --7,805.8万 | --7,671.7万 | --7,671.7万 |
| 株主資本 | 7.02%1.11億 | 48.27%1.06億 | 24.16%1.04億 | -43.54%5,104.7万 | -43.54%5,104.7万 | -1.65%1.04億 | -57.00%7,169.3万 | -52.90%8,382.9万 | -57.46%9,040.6万 | -57.46%9,040.6万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 1.44%-471万 | -5.91%-460.9万 | -8.57%-471.5万 | -7.08%-471.9万 | -7.08%-471.9万 |
| 資本合計 | 12.08%1.11億 | 58.46%1.06億 | 31.55%1.04億 | -40.43%5,104.7万 | -40.43%5,104.7万 | -1.66%9,943.4万 | -58.68%6,708.4万 | -54.44%7,911.4万 | -58.83%8,568.7万 | -58.83%8,568.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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