| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --102.8万 | --464.8万 | --464.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -現金及び現金同等物 | --102.8万 | --464.8万 | --464.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.91%5,048.3万 | 30.22%5,152.1万 | 30.22%5,152.1万 | 16.86%3,654万 | -3.06%3,940.3万 | 14.72%4,766.8万 | 3.34%3,956.5万 | 3.34%3,956.5万 | -5.99%3,126.7万 | 9.09%4,064.7万 |
| -売掛金 | -5.82%2,807.4万 | 50.10%3,375.3万 | 50.10%3,375.3万 | 12.61%2,291.4万 | -11.38%1,921.8万 | 42.54%2,980.8万 | 0.10%2,248.7万 | 0.10%2,248.7万 | 7.47%2,034.8万 | 1.14%2,168.5万 |
| -未収法人所得税 | --166.8万 | --289.2万 | --289.2万 | --50.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --86.2万 |
| -関連先売掛金 | 20.99%1,881.2万 | -3.86%1,376.7万 | -3.86%1,376.7万 | 22.24%1,165.6万 | 5.58%1,699万 | -4.13%1,554.9万 | 23.40%1,432万 | 23.40%1,432万 | -15.78%953.5万 | 9.41%1,609.2万 |
| -その他の売掛金 | -16.53%192.9万 | -52.26%137.6万 | -52.26%137.6万 | 6.07%146.8万 | 59.11%319.5万 | 6.79%231.1万 | 54.04%288.2万 | 54.04%288.2万 | -2.95%138.4万 | 80.58%200.8万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | -115.32%-26.7万 | -115.32%-26.7万 | ---- | ---- | ---- | -29.17%-12.4万 | -29.17%-12.4万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 2.53%9,509.7万 | 25.90%9,472.8万 | 25.90%9,472.8万 | 32.90%9,495.1万 | 36.22%9,116.8万 | 41.15%9,275.4万 | 23.16%7,524.1万 | 23.16%7,524.1万 | 17.95%7,144.6万 | 11.77%6,692.6万 |
| 前払費用 | 307.32%1,230.1万 | -81.75%2,841.3万 | -81.75%2,841.3万 | -46.31%2,517.7万 | -26.14%3,944.6万 | -92.53%302万 | 193.20%1.56億 | 193.20%1.56億 | -1.21%4,689万 | 1.06%5,340.3万 |
| 流動資産合計 | 10.78%1.59億 | -33.72%1.79億 | -33.72%1.79億 | 4.72%1.57億 | 5.62%1.7億 | -2.89%1.43億 | 77.41%2.71億 | 77.41%2.71億 | 5.88%1.5億 | 7.33%1.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.02%2,417.7万 | -1.37%2,485万 | -1.37%2,485万 | 4.10%2,522.4万 | 5.25%2,531.9万 | 6.35%2,572.6万 | 3.91%2,519.4万 | 3.91%2,519.4万 | 4.93%2,423万 | 8.88%2,405.6万 |
| -有形固定資産総額 | -6.02%2,417.7万 | 7.25%5,239.2万 | 7.25%5,239.2万 | 4.10%2,522.4万 | 5.25%2,531.9万 | 6.35%2,572.6万 | 7.33%4,885.2万 | 7.33%4,885.2万 | 4.93%2,423万 | 8.88%2,405.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.42%-2,754.2万 | -16.42%-2,754.2万 | ---- | ---- | ---- | -11.23%-2,365.8万 | -11.23%-2,365.8万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.71%2.05億 | 247.52%2.08億 | 247.52%2.08億 | 230.24%2.04億 | 222.12%2.08億 | 200.63%2.02億 | -14.40%5,993.9万 | -14.40%5,993.9万 | -17.68%6,181.2万 | -17.11%6,442.6万 |
| -のれん | 9.61%1.17億 | 1,240.08%1.17億 | 1,240.08%1.17億 | 1,206.86%1.14億 | 1,215.34%1.15億 | 1,118.49%1.07億 | 0.00%875.7万 | 0.00%875.7万 | 0.00%875.7万 | 0.00%875.7万 |
| -その他の無形資産 | -7.16%8,829.1万 | 77.70%9,095.2万 | 77.70%9,095.2万 | 69.05%8,968.8万 | 65.89%9,234.8万 | 62.92%9,509.6万 | -16.46%5,118.2万 | -16.46%5,118.2万 | -20.02%5,305.5万 | -19.28%5,566.9万 |
| 非流動繰延資産 | --138.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付に係る資産 | ---- | 15.26%801.5万 | 15.26%801.5万 | ---- | ---- | ---- | 2.81%695.4万 | 2.81%695.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 13.49%792.4万 | ---- | ---- | 0.00%692.3万 | 1.99%701.1万 | 2.51%698.2万 | ---- | ---- | -43.23%692.3万 | -42.85%687.4万 |
| 非流動資産合計 | 1.80%2.39億 | 161.89%2.41億 | 161.89%2.41億 | 154.16%2.36億 | 151.54%2.4億 | 138.98%2.35億 | -8.85%9,208.7万 | -8.85%9,208.7万 | -15.78%9,296.5万 | -14.74%9,535.6万 |
| 資産合計 | 5.21%3.98億 | 15.96%4.2億 | 15.96%4.2億 | 61.99%3.93億 | 59.90%4.1億 | 53.74%3.78億 | 43.03%3.63億 | 43.03%3.63億 | -3.62%2.43億 | -2.10%2.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.82%4,332.1万 | -16.58%5,460.3万 | -16.58%5,460.3万 | 1.11%3,964.8万 | 5.10%5,315.2万 | 21.21%5,208.4万 | 26.79%6,545.8万 | 26.79%6,545.8万 | -4.44%3,921.2万 | 2.99%5,057.1万 |
| -買掛金 | -5.24%3,214.7万 | -8.68%4,392.4万 | -8.68%4,392.4万 | 15.74%2,766.3万 | 8.27%4,045.8万 | 1.86%3,392.5万 | 11.45%4,809.8万 | 11.45%4,809.8万 | -27.49%2,390.1万 | -3.42%3,736.8万 |
| -未払法人税 | ---- | --0 | --0 | --0 | --16.8万 | --299.1万 | --129.9万 | --129.9万 | --154.5万 | --0 |
| -関連当事者による流動負債 | -26.33%1,117.4万 | -33.51%1,067.9万 | -33.51%1,067.9万 | -12.94%1,198.5万 | -5.13%1,252.6万 | 56.99%1,516.8万 | 89.56%1,606.1万 | 89.56%1,606.1万 | 70.60%1,376.6万 | 29.93%1,320.3万 |
| 当期の未払費用 | 15.19%282.1万 | -3.89%283.8万 | -3.89%283.8万 | -1.75%168万 | 84.21%332.5万 | 39.54%244.9万 | 66.37%295.3万 | 66.37%295.3万 | 27.80%171万 | 31.75%180.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -31.32%891.7万 | 1,395.72%1,923.5万 | 1,395.72%1,923.5万 | 574.18%867万 | 580.00%890.8万 | 960.78%1,298.4万 | 5.84%128.6万 | 5.84%128.6万 | 9.63%128.6万 | 6.59%131万 |
| -短期借入金 | -35.85%747万 | --1,781.6万 | --1,781.6万 | --725万 | --750万 | --1,164.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 7.99%144.7万 | 10.34%141.9万 | 10.34%141.9万 | 10.42%142万 | 7.48%140.8万 | 9.48%134万 | 5.84%128.6万 | 5.84%128.6万 | 9.63%128.6万 | 6.59%131万 |
| 流動負債合計 | -18.45%5,505.9万 | 10.01%7,667.6万 | 10.01%7,667.6万 | 18.46%4,999.8万 | 21.79%6,538.5万 | 46.94%6,751.7万 | 27.61%6,969.7万 | 27.61%6,969.7万 | -3.07%4,220.8万 | 3.83%5,368.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.37%1.16億 | 21.18%1.22億 | 21.18%1.22億 | 5,054.78%1.22億 | 4,462.62%1.22億 | 3,749.73%1.01億 | 3,933.28%1億 | 3,933.28%1億 | -1.00%236.6万 | 0.94%267.8万 |
| -長期借入金 | 15.70%1.14億 | 22.43%1.2億 | 22.43%1.2億 | --1.2億 | --1.2億 | --9,852.9万 | --9,801.4万 | --9,801.4万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -38.55%152.9万 | -31.45%160万 | -31.45%160万 | -17.08%196.2万 | -18.33%218.7万 | -5.18%248.8万 | -6.19%233.4万 | -6.19%233.4万 | -1.00%236.6万 | 0.94%267.8万 |
| 繰延負債 | 23.14%1,903.2万 | 289.26%1,757.1万 | 289.26%1,757.1万 | 183.74%1,619.3万 | 187.40%1,635.6万 | 191.33%1,545.5万 | -17.63%451.4万 | -17.63%451.4万 | -10.70%570.7万 | -1.86%569.1万 |
| 従業員福利厚生費 | -17.59%669.7万 | -15.20%682.4万 | -15.20%682.4万 | 2.41%793.5万 | 3.62%799.1万 | 5.26%812.6万 | 4.21%804.7万 | 4.21%804.7万 | -23.70%774.8万 | -24.52%771.2万 |
| その他の非流動性負債 | --1,671.2万 | --1,620.6万 | --1,620.6万 | --1,575.6万 | --1,514.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 26.78%1.58億 | 43.66%1.62億 | 43.66%1.62億 | 922.98%1.62億 | 905.42%1.62億 | 696.20%1.25億 | 619.62%1.13億 | 619.62%1.13億 | -16.45%1,582.1万 | -13.86%1,608.1万 |
| 負債合計 | 10.89%2.13億 | 30.82%2.39億 | 30.82%2.39億 | 265.07%2.12億 | 225.46%2.27億 | 211.89%1.92億 | 159.72%1.83億 | 159.72%1.83億 | -7.12%5,802.9万 | -0.86%6,976.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 |
| -普通株式 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 | 0.00%1,430.4万 |
| 利益剰余金 | -0.06%1.62億 | -1.07%1.59億 | -1.07%1.59億 | -2.96%1.6億 | -2.11%1.63億 | -1.63%1.62億 | -1.89%1.61億 | -1.89%1.61億 | -1.54%1.65億 | -1.76%1.67億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 65.29%843万 | 64.77%844.8万 | 64.77%844.8万 | 27.04%675.7万 | -4.19%507.2万 | -3.21%510万 | -2.21%512.7万 | -2.21%512.7万 | -28.13%531.9万 | -26.39%529.4万 |
| 株主資本 | 1.78%1.85億 | 0.89%1.82億 | 0.89%1.82億 | -1.86%1.81億 | -2.01%1.83億 | -1.55%1.81億 | -1.75%1.8億 | -1.75%1.8億 | -2.46%1.85億 | -2.55%1.87億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --444.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -0.65%1.85億 | 0.89%1.82億 | 0.89%1.82億 | -1.86%1.81億 | -2.01%1.83億 | 0.87%1.86億 | -1.75%1.8億 | -1.75%1.8億 | -2.46%1.85億 | -2.55%1.87億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
