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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.96%107.6万 | -69.45%112.8万 | -38.10%140.2万 | 72.24%809万 | 72.24%809万 | -30.64%141.5万 | -4.87%369.2万 | 305.91%226.5万 | 135.20%469.7万 | 135.20%469.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.96%107.6万 | -69.45%112.8万 | -38.10%140.2万 | 72.24%809万 | 72.24%809万 | -30.64%141.5万 | -4.87%369.2万 | 305.91%226.5万 | 135.20%469.7万 | 135.20%469.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.30%4.77億 | 4.70%4.78億 | 13.85%5.04億 | 13.65%3.8億 | 13.65%3.8億 | 16.76%4.66億 | 11.19%4.56億 | 21.06%4.43億 | 38.13%3.34億 | 38.13%3.34億 |
| -売掛金 | 7.72%3.25億 | 8.51%3.65億 | 16.81%3.34億 | 15.79%3.1億 | 15.79%3.1億 | 19.46%3.01億 | 13.15%3.37億 | 26.10%2.86億 | 40.22%2.67億 | 40.22%2.67億 |
| -その他の売掛金 | -2.86%1.84億 | 2.66%1.47億 | 10.81%1.98億 | 9.35%9,611万 | 9.35%9,611万 | 13.29%1.89億 | 10.11%1.43億 | 15.23%1.79億 | 29.98%8,789万 | 29.98%8,789万 |
| -未収金調整引当金 | -28.74%-3,188.8万 | -46.98%-3,439.8万 | -27.69%-2,797.2万 | -23.06%-2,559.8万 | -23.06%-2,559.8万 | -21.64%-2,477万 | -37.21%-2,340.3万 | -35.88%-2,190.6万 | -28.73%-2,080.1万 | -28.73%-2,080.1万 |
| 制限付き現金 | -3.43%1.55億 | -4.14%1.76億 | 1.00%1.75億 | -5.13%1.9億 | -5.13%1.9億 | -2.57%1.61億 | -19.24%1.84億 | -25.43%1.73億 | 6.11%2億 | 6.11%2億 |
| その他の流動資産 | 13.26%4,290.2万 | -8.30%3,889.2万 | 32.13%4,157万 | 18.57%3,489.5万 | 18.57%3,489.5万 | 121.97%3,787.9万 | 247.03%4,241.1万 | 146.10%3,146.2万 | 53.15%2,943.1万 | 53.15%2,943.1万 |
| 流動資産合計 | 1.49%6.76億 | 1.13%6.94億 | 11.13%7.22億 | 7.79%6.13億 | 7.79%6.13億 | 14.20%6.66億 | 4.91%6.86億 | 6.26%6.5億 | 25.85%5.68億 | 25.85%5.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.67%2.55億 | 9.92%2.61億 | 10.96%2.67億 | 16.93%2.68億 | 16.93%2.68億 | 4.92%2.49億 | -3.18%2.37億 | 0.86%2.41億 | 17.81%2.29億 | 17.81%2.29億 |
| -有形固定資産総額 | 2.67%2.55億 | 9.92%2.61億 | 10.96%2.67億 | 15.26%3.8億 | 15.26%3.8億 | 4.92%2.49億 | -3.18%2.37億 | 0.86%2.41億 | 15.85%3.29億 | 15.85%3.29億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -11.43%-1.12億 | -11.43%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | -11.60%-1億 | -11.60%-1億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.53%10.3億 | 2.02%10.35億 | 3.23%10.38億 | 5.98%10.09億 | 5.98%10.09億 | 6.00%10.15億 | 7.21%10.15億 | 5.67%10.06億 | 13.19%9.52億 | 13.19%9.52億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 5.52%8.65億 | 5.52%8.65億 | ---- | ---- | ---- | 10.69%8.2億 | 10.69%8.2億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 8.83%1.43億 | 8.83%1.43億 | ---- | ---- | ---- | 31.73%1.32億 | 31.73%1.32億 |
| 非流動繰延資産 | 27.00%1.65億 | 18.81%1.62億 | 22.36%1.58億 | 20.73%1.43億 | 20.73%1.43億 | 17.31%1.3億 | 14.89%1.36億 | -2.56%1.29億 | -12.81%1.19億 | -12.81%1.19億 |
| その他の非流動資産 | -56.12%652万 | -37.50%894.9万 | -9.77%1,149万 | -1.27%1,076.8万 | -1.27%1,076.8万 | 33.58%1,485.8万 | 70.14%1,431.9万 | 60.70%1,273.4万 | 137.73%1,090.7万 | 137.73%1,090.7万 |
| 非流動資産合計 | 3.48%14.58億 | 4.58%14.67億 | 6.23%14.75億 | 9.17%14.31億 | 9.17%14.31億 | 6.99%14.09億 | 6.37%14.03億 | 4.32%13.88億 | 11.43%13.11億 | 11.43%13.11億 |
| 資産合計 | 2.84%21.33億 | 3.45%21.61億 | 7.79%21.97億 | 8.75%20.44億 | 8.75%20.44億 | 9.21%20.74億 | 5.89%20.89億 | 4.93%20.38億 | 15.43%18.79億 | 15.43%18.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.69%9,940.1万 | -16.53%1.17億 | 11.85%1.2億 | 3.15%8,492.8万 | 3.15%8,492.8万 | 9.64%9,679.3万 | 0.80%1.4億 | 22.12%1.08億 | 22.10%8,233.2万 | 22.10%8,233.2万 |
| -買掛金 | 8.12%8,715.4万 | -13.55%1.09億 | 13.09%9,353万 | 2.61%8,283.1万 | 2.61%8,283.1万 | 8.57%8,060.9万 | 0.41%1.26億 | 17.43%8,270.5万 | 22.76%8,072.5万 | 22.76%8,072.5万 |
| -未払法人税 | -24.33%1,224.7万 | -44.76%737.4万 | 7.72%2,681.7万 | 30.49%209.7万 | 30.49%209.7万 | 15.30%1,618.4万 | 4.65%1,335万 | 40.82%2,489.5万 | -3.83%160.7万 | -3.83%160.7万 |
| 当期の未払費用 | -1.19%1.17億 | 5.87%9,526.7万 | 3.54%7,137.7万 | 2.40%1.34億 | 2.40%1.34億 | -5.60%1.18億 | -5.04%8,998.9万 | 3.36%6,893.4万 | 14.40%1.3億 | 14.40%1.3億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.72%3,893.9万 | 5.02%3,807.7万 | -0.38%3,718.3万 | -0.21%3,628.3万 | -0.21%3,628.3万 | -0.08%3,648.8万 | 0.32%3,625.6万 | 6.91%3,732.4万 | 18.87%3,635.8万 | 18.87%3,635.8万 |
| -資本リース債務 | 6.72%3,893.9万 | 5.02%3,807.7万 | -0.38%3,718.3万 | -0.21%3,628.3万 | -0.21%3,628.3万 | -0.08%3,648.8万 | 0.32%3,625.6万 | 6.91%3,732.4万 | 18.87%3,635.8万 | 18.87%3,635.8万 |
| その他の流動負債 | -11.30%1.98億 | -7.33%2.18億 | -2.49%2.41億 | -2.33%2.57億 | -2.33%2.57億 | 6.90%2.23億 | -10.25%2.35億 | -7.95%2.47億 | 24.62%2.63億 | 24.62%2.63億 |
| 流動負債合計 | -4.54%4.53億 | -6.63%4.68億 | 1.93%4.7億 | -0.09%5.12億 | -0.09%5.12億 | 3.45%4.74億 | -5.72%5.01億 | 0.61%4.61億 | 21.05%5.12億 | 21.05%5.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.52%5.26億 | -1.55%5.74億 | 8.94%6.37億 | 17.49%5.15億 | 17.49%5.15億 | 27.52%5.75億 | 28.65%5.83億 | 20.98%5.85億 | 45.72%4.38億 | 45.72%4.38億 |
| -長期借入金 | -14.55%3.36億 | -7.13%3.8億 | 8.60%4.36億 | 17.89%3.11億 | 17.89%3.11億 | 46.13%3.93億 | 55.01%4.09億 | 34.58%4.02億 | 70.26%2.64億 | 70.26%2.64億 |
| -リース債務 | 4.52%1.9億 | 11.51%1.95億 | 9.67%2.01億 | 16.88%2.04億 | 16.88%2.04億 | -0.00%1.82億 | -7.98%1.75億 | -0.94%1.83億 | 19.65%1.74億 | 19.65%1.74億 |
| 繰延負債 | 22.87%1.99億 | 17.44%1.95億 | 21.48%1.89億 | 20.30%1.73億 | 20.30%1.73億 | 21.26%1.62億 | 18.81%1.66億 | 3.08%1.56億 | -5.36%1.44億 | -5.36%1.44億 |
| その他の非流動性負債 | -49.88%2,533.6万 | -49.64%3,023.6万 | -49.92%3,090.9万 | -27.08%5,055.2万 | -27.08%5,055.2万 | -37.14%5,055万 | -26.53%6,003.8万 | -29.46%6,172.2万 | 50.86%6,932.1万 | 50.86%6,932.1万 |
| 非流動負債合計 | -4.68%7.53億 | -1.25%8.02億 | 6.80%8.6億 | 13.29%7.4億 | 13.29%7.4億 | 18.38%7.89億 | 19.95%8.12億 | 11.17%8.05億 | 30.63%6.53億 | 30.63%6.53億 |
| 負債合計 | -4.62%12.05億 | -3.30%12.69億 | 5.03%13.3億 | 7.40%12.52億 | 7.40%12.52億 | 12.30%12.64億 | 8.66%13.13億 | 7.08%12.66億 | 26.24%11.66億 | 26.24%11.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.36%137.9万 | 0.58%137.9万 | 0.66%137.9万 | 0.81%137.4万 | 0.81%137.4万 | 0.96%137.4万 | 0.96%137.1万 | 0.88%137万 | 0.81%136.3万 | 0.81%136.3万 |
| -普通株式 | 0.36%137.9万 | 0.58%137.9万 | 0.66%137.9万 | 0.81%137.4万 | 0.81%137.4万 | 0.96%137.4万 | 0.96%137.1万 | 0.88%137万 | 0.81%136.3万 | 0.81%136.3万 |
| 利益剰余金 | 13.72%9.87億 | 14.10%9.52億 | 15.45%9.32億 | 16.48%8.55億 | 16.48%8.55億 | 16.39%8.68億 | 16.15%8.34億 | 17.53%8.07億 | 16.76%7.34億 | 16.76%7.34億 |
| 資本剰余金 | 2.56%8.5億 | 3.33%8.46億 | 3.26%8.41億 | 4.17%8.32億 | 4.17%8.32億 | 4.45%8.29億 | 4.81%8.19億 | 4.75%8.15億 | 3.77%7.99億 | 3.77%7.99億 |
| 自己株式 | 2.09%9.11億 | 3.20%9.1億 | 6.62%9.1億 | 9.01%8.99億 | 9.01%8.99億 | 15.83%8.92億 | 19.60%8.82億 | 20.75%8.54億 | 18.72%8.25億 | 18.72%8.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -96.44%15.7万 | -32.43%265.4万 | 16.94%279.6万 | -50.67%177.8万 | -50.67%177.8万 | 22.06%441.5万 | 173.16%392.8万 | 149.58%239.1万 | 472.70%360.4万 | 472.70%360.4万 |
| 株主資本 | 14.47%9.28億 | 14.87%8.91億 | 12.33%8.67億 | 10.96%7.92億 | 10.96%7.92億 | 4.71%8.11億 | 1.51%7.76億 | 1.59%7.72億 | 1.26%7.13億 | 1.26%7.13億 |
| 資本合計 | 14.47%9.28億 | 14.87%8.91億 | 12.33%8.67億 | 10.96%7.92億 | 10.96%7.92億 | 4.71%8.11億 | 1.51%7.76億 | 1.59%7.72億 | 1.26%7.13億 | 1.26%7.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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