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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.87%4,372.9万 | 18.75%8,815.9万 | -43.16%-6,372万 | 21.70%1.54億 | 45.68%9,625.3万 | 358.77%2,752.5万 | -38.94%7,424万 | 12.53%-4,451.1万 | -3.83%1.26億 | 31.65%6,607.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.16%3,508.4万 | -26.32%1,979.3万 | 5.09%7,688.4万 | 14.82%1.21億 | -10.78%-1,273.7万 | 22.61%3,368.2万 | -14.05%2,686.3万 | 25.86%7,316万 | 48.62%1.05億 | -19.52%-1,149.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 57.38%-17.6万 | --0 | 56.25%-7.7万 | --0 | ---9.9万 | 93.11%-41.3万 | -126.15%-10.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.94%958.5万 | 3.63%954万 | 9.77%946.8万 | 10.26%3,626.9万 | 13.63%930.4万 | 10.82%913.4万 | 11.02%920.6万 | 5.53%862.5万 | 21.48%3,289.5万 | 14.41%818.8万 |
| 繰延税金 | ---- | -44.51%107.1万 | -22.11%205.7万 | -18.76%1,127.3万 | -44.01%458.4万 | 111.38%211.8万 | 10.67%193万 | -10.29%264.1万 | 50.28%1,387.7万 | 291.16%818.7万 |
| その他の非現金項目 | 1,799.21%1,070.5万 | -59.48%32.7万 | -20.87%58.4万 | -37.00%37.8万 | -168.93%-53.7万 | -101.56%-63万 | 101.96%80.7万 | 6.96%73.8万 | -72.94%60万 | -21.39%77.9万 |
| 運転資金の増減額 | 65.85%-683.4万 | 68.27%5,435.6万 | -16.46%-1.56億 | 30.92%-2,904.2万 | 59.71%9,253.4万 | 60.69%-2,001万 | -57.49%3,230.2万 | -7.04%-1.34億 | -416.78%-4,204.3万 | 32.77%5,793.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 306.60%2,555.4万 | -22.26%-1.22億 | 40.93%-3,609.3万 | 31.83%8,515.6万 | -172.98%-945.7万 | 72.78%-1,236.9万 | -6.65%-9,942.3万 | -258.60%-6,110.6万 | 31.89%6,459.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -55.75%2,381万 | 15.04%-3,181.1万 | -103.04%-99.7万 | 64.65%-176.1万 | 22.50%-1,560.6万 | -30.73%5,381.1万 | -89.35%-3,744.1万 | 38.20%3,279.4万 | 44.48%-498.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 108.14%92.9万 | -1,278.72%-259.2万 | 44.11%-662.6万 | 117.26%159.6万 | 468.93%337.2万 | -1,631.01%-1,140.6万 | 92.30%-18.8万 | -441.25%-1,185.5万 | -370.24%-924.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 79.30%406.3万 | -98.34%5.3万 | 882.20%1,467.4万 | -0.37%754.3万 | 368.96%168.1万 | 181.84%226.6万 | 133.08%318.4万 | -160.34%-187.6万 | 3,471.23%757.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.87%4,372.9万 | 18.75%8,815.9万 | -43.16%-6,372万 | 21.70%1.54億 | 45.68%9,625.3万 | -12.76%2,752.5万 | -6.50%7,424万 | 12.53%-4,451.1万 | -3.83%1.26億 | 31.60%6,607.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.95%-454.5万 | 37.46%-2,870.2万 | 19.90%-7,939.3万 | 22.56%-276.3万 | -90.08%-1,101.3万 | -139.77%-1,972.1万 | 43.71%-4,589.6万 | -20.86%-9,911.8万 | 68.37%-356.8万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 77.21%-185.2万 | -42.29%-512.1万 | -166.77%-2,305.2万 | -53.85%-401.7万 | -205.82%-730.9万 | -189.53%-812.7万 | -332.05%-359.9万 | 3.82%-864.1万 | -3.08%-261.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 87.77%-115.6万 | 45.20%-2,133.7万 | 32.89%-5,311万 | 38.51%-169.6万 | 26.19%-302.9万 | -7,100.00%-945万 | 46.23%-3,893.5万 | -18.59%-7,914.1万 | 73.39%-275.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -125.61%-68.9万 | 102.00%101万 | 158.92%434.3万 | --0 | -22.88%115.3万 | 172.98%269万 | 108.22%50万 | 39.10%-737.1万 | 109.13%90万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 82.46%-84.8万 | 15.74%-325.4万 | -91.02%-757.4万 | 227.41%295万 | -129.94%-182.8万 | -158.92%-483.4万 | -75.23%-386.2万 | -168.23%-396.5万 | -92.14%90.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.69%833.6万 | 76.95%-454.5万 | 37.46%-2,870.2万 | 19.90%-7,939.3万 | 22.56%-276.3万 | -90.08%-1,101.3万 | -139.77%-1,972.1万 | 43.71%-4,589.6万 | -20.86%-9,911.8万 | 68.37%-356.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.85%-8,310.8万 | 15.23%7,118.8万 | -344.62%-7,711.1万 | -151.07%-5,866.9万 | 53.01%-4,023.5万 | 49.25%-3,998.5万 | -63.76%6,177.8万 | 74.87%-1,734.3万 | 66.94%-2,336.8万 | |
| 借入金純額 | ---- | -923.19%-5,680万 | -9.13%1.25億 | -57.70%4,670万 | -1,424.07%-8,230万 | -411.76%-1,590万 | 120.97%690万 | -3.90%1.38億 | 133.40%1.1億 | 84.53%-540万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 59.90%-1,122.9万 | 43.14%-7,382.6万 | 86.49%-764.2万 | 70.92%-919.6万 | 3.60%-2,898.8万 | -141.96%-2,800万 | -29.20%-1.3億 | -352.50%-5,656.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | -12.67%876.4万 | -80.94%38.9万 | 0.61%412.3万 | -7.29%62.3万 | 12.56%362.9万 | 37.26%1,003.5万 | 1,114.88%204.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -42.05%-2,630.8万 | 17.10%-4,298.3万 | -638.89%-5,874.9万 | -15.51%3,088.4万 | 69.53%-1,926.2万 | -12.30%-1,852万 | -247.33%-5,185.1万 | 65.62%-795.1万 | 255.87%3,655.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.18%-7,330.2万 | -107.85%-8,310.8万 | 15.23%7,118.8万 | -344.62%-7,711.1万 | -151.07%-5,866.9万 | 53.01%-4,023.5万 | 49.25%-3,998.5万 | -63.76%6,177.8万 | 74.87%-1,734.3万 | 66.94%-2,336.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.59%1.36億 | 3.34%1.36億 | -1.87%1.57億 | 6.43%1.6億 | 1.09%1.22億 | -19.26%1.46億 | -30.23%1.32億 | 6.43%1.6億 | -11.66%1.5億 | -33.60%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.48%-2,123.7万 | -96.52%50.6万 | 25.83%-2,123.4万 | -130.99%-299.7万 | -11.03%3,482.1万 | 60.38%-2,372.3万 | 290.78%1,453.4万 | -175.29%-2,862.9万 | 148.69%967.1万 | 223.24%3,913.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.84%1.15億 | -6.59%1.36億 | 3.34%1.36億 | -1.87%1.57億 | -1.87%1.57億 | 1.09%1.22億 | -19.26%1.46億 | -30.23%1.32億 | 6.43%1.6億 | 6.43%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.80%5,070.2万 | 30.54%8,630.7万 | -43.09%-6,884.1万 | 11.03%1.3億 | 45.34%9,223.6万 | -30.67%2,021.6万 | -13.68%6,611.3万 | 6.99%-4,811万 | -3.83%1.17億 | 33.11%6,346.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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