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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.81%-18.04万 | 23.11%-8.89万 | 60.36%-11.27万 | 25.81%-63.41万 | 23.22%-16.98万 | 63.65%-6.45万 | 57.26%-11.56万 | -53.04%-28.43万 | -28.02%-85.47万 | -31.68%-22.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -267.86%-30.44万 | 24.32%-25.36万 | -71.79%-33.64万 | 84.06%-35.42万 | 99.59%-4,760 | 170.62%18.14万 | 48.67%-33.5万 | -40.41%-19.58万 | -107.62%-222.23万 | -661.22%-117.34万 |
| 株式ベースの報酬 | 87.29%15.82万 | -68.64%6.37万 | --9.96万 | -53.38%66.55万 | -60.06%37.78万 | --8.45万 | --20.32万 | --0 | 368.24%142.76万 | --94.59万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --30.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---129.59万 | ---83.88万 | ---38.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -159.24%-3.41万 | 18.17%10.09万 | 240.29%12.41万 | 176.73%4.6万 | -235.08%-8,580 | -27.54%5.76万 | 185.86%8.54万 | -91.11%-8.85万 | 64.32%-5.99万 | 1,532.90%6,352 |
| -売上債権増減額 | -79.62%-4.14万 | 231.70%1.78万 | -28.88%9.53万 | 123.71%1.97万 | -4.22%-7.77万 | 60.71%-2.31万 | -122.82%-1.35万 | 1,590.60%13.4万 | 16.90%-8.3万 | -391.27%-7.46万 |
| -前払費用増減額 | -24.59%3.65万 | 1,854.73%4.38万 | 26.23%-14.65万 | -288.25%-5.71万 | -23.27%9.56万 | 0.54%4.84万 | 98.56%-2,496 | -737.94%-19.86万 | 145.49%3.03万 | 49.02%12.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.65%-2.92万 | -61.23%3.93万 | 837.26%17.54万 | 1,244.29%8.34万 | 39.39%-2.65万 | -64.19%3.22万 | 583.78%10.14万 | 65.25%-2.38万 | -410.08%-7,289 | 35.79%-4.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -179.81%-18.04万 | 23.11%-8.89万 | 60.36%-11.27万 | 25.81%-63.41万 | 23.22%-16.98万 | 63.65%-6.45万 | 57.26%-11.56万 | -53.04%-28.43万 | -28.02%-85.47万 | -31.68%-22.12万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.47%-48.28万 | 48.28%-22.1万 | -17.49%-52.25万 | 20.12%-331.78万 | 17.03%-281.3万 | 158.10%36.73万 | -351.49%-42.73万 | -1,131.66%-44.47万 | -452.74%-415.34万 | -436.85%-339.06万 |
| その他の投資活動純額 | -231.47%-48.28万 | 48.28%-22.1万 | -17.49%-52.25万 | 20.12%-331.78万 | 17.03%-281.3万 | 158.10%36.73万 | -351.49%-42.73万 | -1,131.66%-44.47万 | -452.74%-415.34万 | -436.85%-339.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.47%-48.28万 | 48.28%-22.1万 | -17.49%-52.25万 | 20.12%-331.78万 | 17.03%-281.3万 | 158.10%36.73万 | -351.49%-42.73万 | -1,131.66%-44.47万 | -452.74%-415.34万 | -436.85%-339.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 7,500.70%534.33万 | -34.44%302.9万 | 0 | 0 | 2.45%295.87万 | 123.17%7.03万 | 70.15%462万 | 28.68%170.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 7,782.29%559.64万 | -33.83%308.31万 | -97.68%7.1万 | --0 | 91.62%294.11万 | 12.70%7.1万 | 69.15%465.95万 | 132.29%306.16万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -36,061.86%-25.31万 | -36.81%-5.4万 | --0 | --0 | -72.42%-5.33万 | 97.78%-700 | -0.15%-3.95万 | 573.09%2.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 7,500.70%534.33万 | -34.44%302.9万 | --0 | --0 | 2.45%295.87万 | 123.17%7.03万 | 70.15%462万 | 28.68%170.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.29%461.62万 | 921.76%492.61万 | -80.90%21.79万 | -25.39%114.08万 | 4.87%320.07万 | -24.95%289.79万 | -63.98%48.21万 | -25.39%114.08万 | 556.68%152.9万 | 203.07%305.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -319.02%-66.32万 | -112.83%-30.99万 | 814.80%470.81万 | -137.74%-92.29万 | -56.06%-298.28万 | 137.41%30.28万 | -4.24%241.58万 | -246.02%-65.87万 | -129.95%-38.82万 | -466.21%-191.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.50%395.3万 | 59.29%461.62万 | 921.76%492.61万 | -80.90%21.79万 | -80.90%21.79万 | 4.87%320.07万 | -24.95%289.79万 | -63.98%48.21万 | -25.39%114.08万 | -25.39%114.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.81%-18.04万 | 23.11%-8.89万 | 60.36%-11.27万 | 25.81%-63.41万 | 23.22%-16.98万 | 63.65%-6.45万 | 57.26%-11.56万 | -53.04%-28.43万 | -28.02%-85.47万 | -31.68%-22.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
