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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.05%5.96億 | -18.16%6.04億 | -8.58%7.46億 | 9.17%12.03億 | 9.17%12.03億 | -26.99%8.52億 | -40.87%7.38億 | -28.73%8.16億 | -24.05%11.02億 | -24.05%11.02億 |
| -現金及び現金同等物 | -30.05%5.96億 | -18.16%6.04億 | -8.58%7.46億 | 9.17%12.03億 | 9.17%12.03億 | -26.99%8.52億 | -40.87%7.38億 | -28.73%8.16億 | -24.05%11.02億 | -24.05%11.02億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.41%9.51億 | 0.67%8.96億 | -5.38%7.92億 | -2.56%6.1億 | -2.56%6.1億 | -13.67%8.46億 | -16.51%8.9億 | -17.46%8.37億 | -13.06%6.26億 | -13.06%6.26億 |
| -売掛金 | 9.56%8.25億 | 0.77%7.88億 | -4.16%6.92億 | 0.00%5.09億 | 0.00%5.09億 | -10.78%7.53億 | -15.28%7.82億 | -18.33%7.22億 | -20.96%5.09億 | -20.96%5.09億 |
| -未収法人所得税 | 43.06%1.03億 | -5.43%8,700万 | -7.95%8,100万 | -7.95%8,100万 | -7.95%8,100万 | 4.35%7,200万 | 64.29%9,200万 | 46.67%8,800万 | 114.63%8,800万 | 114.63%8,800万 |
| -その他の売掛金 | 9.52%2,300万 | 31.25%2,100万 | -29.63%1,900万 | -31.03%2,000万 | -31.03%2,000万 | -68.66%2,100万 | -81.61%1,600万 | -61.43%2,700万 | -17.14%2,900万 | -17.14%2,900万 |
| 棚卸資産 | 9.44%14.38億 | -5.39%13.68億 | -6.39%13.91億 | -3.70%13.52億 | -3.70%13.52億 | -0.53%13.14億 | 18.62%14.46億 | 27.44%14.86億 | 27.75%14.04億 | 27.75%14.04億 |
| 制限付き現金 | -96.64%2,000万 | -92.75%1,500万 | --6.07億 | --6.04億 | --6.04億 | --5.95億 | --2.07億 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -1.32%7,500万 | -15.63%5,400万 | -3.17%6,100万 | -19.51%6,600万 | -19.51%6,600万 | 1.33%7,600万 | -12.33%6,400万 | -7.35%6,300万 | 9.33%8,200万 | 9.33%8,200万 |
| 流動資産合計 | -16.37%30.8億 | -12.95%29.37億 | 12.34%35.97億 | 19.32%38.35億 | 19.32%38.35億 | 3.95%36.83億 | -6.43%33.74億 | -5.63%32.02億 | -3.92%32.14億 | -3.92%32.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.48%34.27億 | -0.76%34.08億 | 1.26%34.61億 | 1.91%34.76億 | 1.91%34.76億 | 2.24%33.77億 | 3.09%34.34億 | 1.85%34.18億 | 0.89%34.11億 | 0.89%34.11億 |
| -有形固定資産総額 | 3.14%97.99億 | -1.03%96.91億 | -0.16%97.21億 | 0.47%96.72億 | 0.47%96.72億 | 0.88%95.01億 | 3.25%97.92億 | 2.72%97.37億 | 1.78%96.27億 | 1.78%96.27億 |
| -減価償却累計额 | -4.05%-63.72億 | 1.18%-62.83億 | 0.93%-62.6億 | 0.32%-61.96億 | 0.32%-61.96億 | -0.15%-61.24億 | -3.33%-63.58億 | -3.20%-63.19億 | -2.27%-62.16億 | -2.27%-62.16億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -54.21%4,900万 | -4.55%1.05億 | -6.25%1.05億 | -8.70%1.05億 | -8.70%1.05億 | -8.55%1.07億 | -4.35%1.1億 | 4.67%1.12億 | 6.48%1.15億 | 6.48%1.15億 |
| -のれん | -54.90%4,600万 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 |
| -その他の無形資産 | -40.00%300万 | -62.50%300万 | -70.00%300万 | -76.92%300万 | -76.92%300万 | -66.67%500万 | -38.46%800万 | 100.00%1,000万 | 116.67%1,300万 | 116.67%1,300万 |
| 投資その他の資産 | -1.04%1.9億 | -10.58%1.69億 | -10.81%1.65億 | -9.71%1.58億 | -9.71%1.58億 | 3.23%1.92億 | 6.78%1.89億 | 8.82%1.85億 | 3.55%1.75億 | 3.55%1.75億 |
| 非流動繰延資産 | 20.22%3.33億 | 31.17%3.03億 | 92.95%3.01億 | 99.34%3.03億 | 99.34%3.03億 | 103.68%2.77億 | 35.88%2.31億 | 4.70%1.56億 | -11.11%1.52億 | -11.11%1.52億 |
| 退職給付に係る資産 | 30.19%6,900万 | 18.52%6,400万 | 14.81%6,200万 | 14.00%5,700万 | 14.00%5,700万 | 1.92%5,300万 | -3.57%5,400万 | -3.57%5,400万 | -9.09%5,000万 | -9.09%5,000万 |
| その他の非流動資産 | 21.62%3.15億 | -1.87%2.63億 | -42.25%2.87億 | -39.39%3.17億 | -39.39%3.17億 | -36.52%2.59億 | -2.55%2.68億 | 69.62%4.97億 | 62.93%5.23億 | 62.93%5.23億 |
| 非流動資産合計 | 2.77%43.83億 | 0.61%43.12億 | -0.93%43.81億 | -0.23%44.16億 | -0.23%44.16億 | 1.50%42.65億 | 3.93%42.86億 | 7.04%44.22億 | 5.26%44.26億 | 5.26%44.26億 |
| 資産合計 | -6.10%74.63億 | -5.37%72.49億 | 4.64%79.78億 | 8.00%82.51億 | 8.00%82.51億 | 2.62%79.48億 | -0.91%76.6億 | 1.33%76.24億 | 1.19%76.4億 | 1.19%76.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.50%10.89億 | -7.85%9.51億 | -17.51%9.89億 | -5.19%11.87億 | -5.19%11.87億 | -26.05%9.68億 | -19.63%10.32億 | -1.40%11.99億 | 3.90%12.52億 | 3.90%12.52億 |
| -買掛金 | 18.11%10.37億 | -6.95%9.11億 | -17.78%9.39億 | -6.28%11.34億 | -6.28%11.34億 | -30.87%8.78億 | -21.62%9.79億 | -2.23%11.42億 | 6.05%12.1億 | 6.05%12.1億 |
| -未払法人税 | -42.22%5,200万 | -24.53%4,000万 | -12.28%5,000万 | 26.19%5,300万 | 26.19%5,300万 | 130.77%9,000万 | 51.43%5,300万 | 18.75%5,700万 | -34.38%4,200万 | -34.38%4,200万 |
| 当期の未払費用 | -60.09%3.6億 | -64.00%3.02億 | 350.00%9.27億 | 331.08%9.57億 | 331.08%9.57億 | 311.87%9.02億 | 405.42%8.39億 | 10.16%2.06億 | 76.19%2.22億 | 76.19%2.22億 |
| 引当金 | -13.07%1.33億 | -13.50%1.41億 | -21.98%1.42億 | -27.94%1.47億 | -27.94%1.47億 | -30.77%1.53億 | -34.54%1.63億 | -7.14%1.82億 | 9.09%2.04億 | 9.09%2.04億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 35.90%1.06億 | 15.38%9,000万 | 25.33%9,400万 | 15.22%1.06億 | 15.22%1.06億 | 8.33%7,800万 | 2.63%7,800万 | -2.60%7,500万 | 9.52%9,200万 | 9.52%9,200万 |
| -短期借入金 | 130.43%5,300万 | 48.00%3,700万 | 64.00%4,100万 | 18.60%5,100万 | 18.60%5,100万 | -4.17%2,300万 | 4.17%2,500万 | 4.17%2,500万 | 72.00%4,300万 | 72.00%4,300万 |
| -資本リース債務 | -3.64%5,300万 | 0.00%5,300万 | 6.00%5,300万 | 12.24%5,500万 | 12.24%5,500万 | 14.58%5,500万 | 1.92%5,300万 | -5.66%5,000万 | -16.95%4,900万 | -16.95%4,900万 |
| 流動負債合計 | -19.04%17.77億 | -28.90%15.57億 | 27.85%22.31億 | 31.46%24.86億 | 31.46%24.86億 | 12.51%21.95億 | 16.12%21.9億 | -1.69%17.45億 | 1.78%18.91億 | 1.78%18.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -1.68%5.27億 | -4.40%5.22億 | -5.08%5.23億 | -3.47%5.28億 | -3.47%5.28億 | -2.37%5.36億 | 1.87%5.46億 | 22.99%5.51億 | 21.29%5.47億 | 21.29%5.47億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.79%41.84億 | 9.11%41.46億 | 9.80%41.66億 | 10.69%41.93億 | 10.69%41.93億 | 12.13%41.51億 | -0.89%38億 | -2.14%37.94億 | -2.95%37.88億 | -2.95%37.88億 |
| -長期借入金 | 1.12%39.88億 | 9.63%39.51億 | 10.25%39.68億 | 11.06%39.87億 | 11.06%39.87億 | 12.36%39.44億 | -1.42%36.04億 | -2.52%35.99億 | -3.60%35.9億 | -3.60%35.9億 |
| -リース債務 | -5.31%1.96億 | -0.51%1.95億 | 1.54%1.98億 | 4.04%2.06億 | 4.04%2.06億 | 7.81%2.07億 | 10.11%1.96億 | 5.41%1.95億 | 10.61%1.98億 | 10.61%1.98億 |
| 繰延負債 | -24.07%4,100万 | -29.31%4,100万 | -26.67%4,400万 | -27.87%4,400万 | -27.87%4,400万 | 1.89%5,400万 | 7.41%5,800万 | 15.38%6,000万 | 24.49%6,100万 | 24.49%6,100万 |
| 長期前払費用 | 72.73%1.14億 | 22.03%7,200万 | 33.33%7,200万 | 32.73%7,300万 | 32.73%7,300万 | 29.41%6,600万 | 18.00%5,900万 | 10.20%5,400万 | 10.00%5,500万 | 10.00%5,500万 |
| 従業員福利厚生費 | -27.27%7,200万 | -12.35%7,100万 | -7.41%7,500万 | -8.54%7,500万 | -8.54%7,500万 | 15.12%9,900万 | -10.00%8,100万 | -11.96%8,100万 | -12.77%8,200万 | -12.77%8,200万 |
| その他の非流動性負債 | -1.11%8,900万 | -0.86%1.15億 | 1.80%1.13億 | 3.67%1.13億 | 3.67%1.13億 | 32.35%9,000万 | 78.46%1.16億 | 73.44%1.11億 | 73.02%1.09億 | 73.02%1.09億 |
| 非流動負債合計 | 0.62%50.27億 | 6.59%49.67億 | 7.35%49.93億 | 8.27%50.26億 | 8.27%50.26億 | 10.80%49.96億 | 0.67%46.6億 | 1.51%46.51億 | 0.69%46.42億 | 0.69%46.42億 |
| 負債合計 | -5.38%68.04億 | -4.76%65.24億 | 12.95%72.24億 | 14.99%75.12億 | 14.99%75.12億 | 11.32%71.91億 | 5.14%68.5億 | 0.61%63.96億 | 1.00%65.33億 | 1.00%65.33億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -普通株式 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 利益剰余金 | -4.44%17.63億 | -1.93%18.28億 | -21.12%17.97億 | -17.88%17.82億 | -17.88%17.82億 | -19.92%18.45億 | -11.32%18.64億 | 17.42%22.78億 | 24.28%21.7億 | 24.28%21.7億 |
| 資本剰余金 | 1.94%10.5億 | 3.06%10.45億 | 2.89%10.33億 | 1.67%10.33億 | 1.67%10.33億 | 1.48%10.3億 | 0.90%10.14億 | 5.02%10.04億 | 7.63%10.16億 | 7.63%10.16億 |
| 自己株式 | -0.11%18.05億 | 0.84%18.05億 | 3.14%18.06億 | 3.91%18.06億 | 3.91%18.06億 | 12.66%18.07億 | 18.00%17.9億 | 25.70%17.51億 | 39.37%17.38億 | 39.37%17.38億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -12.06%-3.53億 | -23.05%-3.47億 | 10.46%-2.74億 | 20.12%-2.74億 | 20.12%-2.74億 | 27.25%-3.15億 | 25.40%-2.82億 | 9.73%-3.06億 | 5.77%-3.43億 | 5.77%-3.43億 |
| 株主資本 | -12.98%6.57億 | -10.52%7.23億 | -38.71%7.52億 | -33.42%7.37億 | -33.42%7.37億 | -41.20%7.55億 | -33.44%8.08億 | 5.23%12.27億 | 2.41%11.07億 | 2.41%11.07億 |
| 少数株主持分 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | --200万 | --200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -12.95%6.59億 | -10.49%7.25億 | -38.60%7.54億 | -33.24%7.39億 | -33.24%7.39億 | -41.09%7.57億 | -33.33%8.1億 | 5.23%12.28億 | 2.31%11.07億 | 2.31%11.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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