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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.87%-2.9億 | -26.36%5.56億 | 200.62%4.84億 | -56.81%1.3億 | -77.32%6,600万 | -6,300.00%-1.24億 | -7.25%7.55億 | -22.60%1.61億 | -3.22%3.01億 | 13.67%2.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.14%5,200万 | -141.00%-2.37億 | 74.23%-2,500万 | -92.12%1,900万 | -288.00%-3.76億 | -38.03%1.45億 | -4.93%5.78億 | -141.63%-9,700万 | 12.62%2.41億 | 207.69%2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -85.71%-1,300万 | -117.07%-8,900万 | 73.91%4,000万 | -522.22%-1.12億 | 75.00%-1,000万 | -16.67%-700万 | 58.59%-4,100万 | 129.11%2,300万 | -800.00%-1,800万 | -344.44%-4,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.13%7,100万 | 5.50%3.07億 | 0.00%7,400万 | 7.04%7,600万 | 8.33%7,800万 | 6.76%7,900万 | -8.20%2.91億 | -1.33%7,400万 | -10.13%7,100万 | -10.00%7,200万 |
| 繰延税金 | -200.00%-100万 | -890.00%-1.58億 | -264.29%-2,300万 | -526.67%-6,400万 | -157.14%-7,200万 | -94.74%100万 | 125.97%2,000万 | 163.64%1,400万 | 193.75%1,500万 | 15.15%-2,800万 |
| その他の非現金項目 | -400.00%-1,200万 | 658.82%9,500万 | -375.00%-1,100万 | 786.67%1.03億 | 92.86%-100万 | -50.00%400万 | -270.00%-1,700万 | 123.53%400万 | -314.29%-1,500万 | -133.33%-1,400万 |
| 運転資金の増減額 | -10.86%-3.88億 | 701.94%6.2億 | 202.86%4.24億 | --1.02億 | 372.34%4.44億 | -3.86%-3.5億 | -590.48%-1.03億 | 1,650.00%1.4億 | --0 | -37.75%9,400万 |
| -売掛金増減額 | 13.66%-1.77億 | -110.99%-1,000万 | -41.79%2.02億 | -40.96%4,900万 | -24.44%-5,600万 | 30.27%-2.05億 | 140.44%9,100万 | 194.07%3.47億 | 250.91%8,300万 | 40.00%-4,500万 |
| -在庫増減額 | 34.62%-3,400万 | 119.73%5,800万 | -5.71%-3,700万 | 139.88%6,900万 | 201.30%7,800万 | -477.78%-5,200万 | -40.00%-2.94億 | 73.48%-3,500万 | -861.11%-1.73億 | -165.52%-7,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -256.82%-1.57億 | -168.57%-7,200万 | -130.54%-3.85億 | -117.78%-1,600万 | 72.69%3.73億 | -29.41%-4,400万 | -62.63%1.05億 | -9.15%-1.67億 | -8.16%9,000万 | -15.29%2.16億 |
| -その他流動資産の変動 | 55.00%3,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | -1,300.00%-9,600万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 26.09%-5,100万 | 607.69%6.44億 | ---- | ---- | ---- | ---6,900万 | -45.51%9,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.87%-2.9億 | -26.36%5.56億 | 200.62%4.84億 | -56.81%1.3億 | -77.32%6,600万 | -6,300.00%-1.24億 | -7.25%7.55億 | -22.60%1.61億 | -3.22%3.01億 | 13.67%2.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%-1.01億 | 19.37%-2.29億 | -100.00%-1.3億 | 178.38%5,800万 | -71.43%-6,000万 | 11.82%-9,700万 | -229.09%-2.84億 | -115.40%-6,500万 | -8.82%-7,400万 | 38.60%-3,500万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.09%-1.02億 | -20.52%-3.7億 | -101.49%-1.35億 | -19.44%-8,600万 | 6.45%-5,800万 | 14.15%-9,100万 | -10.83%-3.07億 | 19.28%-6,700万 | -7.46%-7,200万 | 7.46%-6,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 66.67%-200万 | -366.67%-800万 | --0 | --0 | -150.00%-200万 | -20.00%-600万 | 125.00%300万 | 166.67%200万 | 200.00%200万 | -60.00%400万 |
| その他の投資活動純額 | --300万 | 645.00%1.49億 | --500万 | ---- | ---- | ---- | -96.07%2,000万 | --0 | ---400万 | --2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%-1.01億 | 19.37%-2.29億 | -100.00%-1.3億 | 178.38%5,800万 | -71.43%-6,000万 | 11.82%-9,700万 | -229.09%-2.84億 | -115.40%-6,500万 | -8.82%-7,400万 | 38.60%-3,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.59%-5,400万 | 125.07%1.72億 | 96.34%-700万 | 285.71%3.25億 | 40.46%-7,800万 | 64.02%-6,800万 | -23.83%-6.86億 | 2.05%-1.91億 | 27.39%-1.75億 | -72.37%-1.31億 |
| 借入金純額 | -79.17%-4,300万 | 591.25%3.93億 | 528.57%3,000万 | 725.00%3.75億 | 300.00%1,200万 | -242.86%-2,400万 | 61.54%-8,000万 | 89.39%-700万 | 45.45%-6,000万 | 77.78%-600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 200.00%2,700万 | 86.06%-6,900万 | --0 | 77.22%-1,800万 | 53.13%-6,000万 | 106.25%900万 | -186.13%-4.95億 | -54.84%-1.44億 | -17.91%-7,900万 | -884.62%-1.28億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,700万 | 3.25%-1.49億 | 0.00%-3,700万 | 5.13%-3,700万 | 0.00%-3,800万 | 7.50%-3,700万 | 6.10%-1.54億 | 9.76%-3,700万 | 4.88%-3,900万 | 7.32%-3,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.00%100万 | -62.75%1,900万 | --100万 | 200.00%900万 | -83.33%700万 | -66.67%200万 | 121.74%5,100万 | --0 | -25.00%300万 | 740.00%4,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.89%-200万 | -175.00%-2,200万 | 66.67%-100万 | ---400万 | 200.00%100万 | -350.00%-1,800万 | 75.00%-800万 | 0.00%-300万 | --0 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.59%-5,400万 | 125.07%1.72億 | 96.34%-700万 | 285.71%3.25億 | 40.46%-7,800万 | 64.02%-6,800万 | -23.83%-6.86億 | 2.05%-1.91億 | 27.39%-1.75億 | -72.37%-1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.57%18.07億 | -15.93%13.04億 | 5.77%14.47億 | -29.90%9.45億 | -17.99%10.21億 | -15.93%13.04億 | 40.36%15.51億 | 20.95%13.68億 | 18.35%13.48億 | 23.51%12.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.98%-4.45億 | 332.09%4.99億 | 465.26%3.47億 | 886.54%5.13億 | -157.60%-7,200万 | 2.69%-2.89億 | -144.79%-2.15億 | -121.84%-9,500万 | 2,500.00%5,200万 | 1.63%1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -250.00%-900万 | 112.50%400万 | -58.06%1,300万 | 65.63%-1,100万 | 81.82%-400万 | 166.67%600万 | 5.88%-3,200万 | 306.67%3,100万 | -220.00%-3,200万 | -375.00%-2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.52%13.53億 | 38.57%18.07億 | 38.57%18.07億 | 5.77%14.47億 | -29.90%9.45億 | -17.99%10.21億 | -15.93%13.04億 | -15.93%13.04億 | 20.95%13.68億 | 18.35%13.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.33%-3.92億 | -58.48%1.86億 | 271.28%3.49億 | -80.79%4,400万 | -96.51%800万 | -106.73%-2.15億 | -16.57%4.48億 | -24.80%9,400万 | -6.15%2.29億 | 21.16%2.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
