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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -15.87万 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---15.87万 |
| 現金支払カテゴリ | -140.55%-674.99万 | -712.77%-280.6万 | -34.52万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -157.41%-370.85万 | -583.23%-144.07万 | ---21.09万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -122.75%-304.13万 | -916.03%-136.54万 | ---13.44万 |
| 直接支払利息 | ---7,505 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,446.48%3.29万 | --2,130 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -139.82%-672.44万 | -456.37%-280.39万 | ---50.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.13%-139.48万 | 5.68%-158.73万 | -168.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.76%-68.09万 | -7,800.40%-99.78万 | ---1.26万 |
| 事業取引の純額 | --37.44万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -84.92%-108.83万 | 64.72%-58.85万 | ---166.82万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 55.46%-910 | ---2,043 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.13%-139.48万 | 5.68%-158.73万 | ---168.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.96%1,347.93万 | -2.55%437.7万 | 449.16万 |
| 借入金純額 | ---7.33万 | ---- | --10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 208.13%1,357.62万 | 0.16%440.6万 | --439.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.60%-2.36万 | -289.79%-2.9万 | ---7,450 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.96%1,347.93万 | -2.55%437.7万 | --449.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.62%229.07万 | 8,864,703.85%230.48万 | --26 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37,870.97%536.01万 | -100.62%-1.42万 | --230.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.66万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 232.83%762.41万 | -0.62%229.07万 | --230.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.68%-770.53万 | -635.91%-380.17万 | ---51.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
