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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.81%1,048.45万 | 5.54%954.78万 | 47.05%904.66万 | 2,377.33%615.19万 | -34.51%24.83万 | -63.12%37.92万 | 151.39%102.82万 | 129.78%40.9万 | 17.8万 |
| お客様からの領収書 | 9.81%1,048.45万 | 5.54%954.78万 | 48.52%904.66万 | 148,396.27%609.13万 | -98.92%4,102 | -60.04%37.92万 | 132.01%94.89万 | 129.78%40.9万 | --17.8万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -73.67%6.05万 | --23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.42万 | ---- | --7.92万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.93%-1,110.35万 | 5.45%-1,019.35万 | -36.84%-1,078.16万 | -152.72%-787.92万 | 46.00%-311.77万 | 38.01%-577.37万 | -9.70%-931.44万 | -55.60%-849.1万 | -545.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.93%-1,110.35万 | 5.45%-1,019.35万 | -36.84%-1,078.16万 | -152.72%-787.92万 | 46.00%-311.77万 | 38.01%-577.37万 | -9.70%-931.44万 | -55.60%-849.1万 | ---545.7万 |
| 直接支払利息 | 76.51%-2.45万 | -331.45%-10.45万 | -23.88%-2.42万 | 12.95%-1.95万 | ---2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 506.31%12.5万 | --2.06万 | ---- | -52.69%1.08万 | 642.42%2.28万 | -87.46%3,072 | -78.33%2.45万 | 5,550.00%11.3万 | --2,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 116.19%5.35万 | -402.20%-33.07万 | ---6.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 56.15%-46.5万 | 41.91%-106.03万 | -5.13%-182.51万 | 39.49%-173.6万 | 46.79%-286.9万 | 34.74%-539.15万 | -3.67%-826.18万 | -51.01%-796.9万 | ---527.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.09%-209.47万 | -43.17%-180.44万 | 75.64%-126.03万 | -1,587.97%-517.29万 | -71.46%34.76万 | 412.52%121.8万 | 54.58%-38.97万 | -105.26%-85.8万 | -41.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -113.05%-4.14万 | 55.63%-1.94万 | -6.83%-4.38万 | -8,300.60%-4.1万 | --500 | ---- | 83.67%-1.58万 | -304.17%-9.7万 | ---2.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.89%-187.95万 | -8.39%-150.49万 | -108.95%-138.85万 | ---66.45万 | ---- | 70.06%-8.2万 | 64.01%-27.39万 | -93.15%-76.1万 | ---39.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -2,346.21%-449.24万 | --20万 | ---- | ---10万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -83.00%2.5万 | --14.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 37.93%-17.38万 | -274.99%-28万 | --16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.09%-209.47万 | -43.17%-180.44万 | 75.64%-126.03万 | -1,587.97%-517.29万 | -71.46%34.76万 | 412.52%121.8万 | 54.58%-38.97万 | -105.26%-85.8万 | ---41.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.48%-10.21万 | 869.51%689.12万 | -90.60%71.08万 | 90.66%756.19万 | -3.91%396.62万 | 501.51%412.74万 | -90.48%68.62万 | -54.46%720.7万 | 1,582.5万 |
| 借入金純額 | ---- | -193.70%-99.11万 | --105.77万 | ---- | -24.78%95.14万 | --126.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --797.74万 | ---- | 145.77%775.2万 | 6.01%315.42万 | 333.61%297.53万 | -90.48%68.62万 | -54.46%720.7万 | --1,582.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.37%-10.21万 | 72.58%-9.51万 | -82.48%-34.69万 | -36.37%-19.01万 | -23.75%-13.94万 | ---11.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.48%-10.21万 | 869.51%689.12万 | -90.60%71.08万 | 90.66%756.19万 | -3.91%396.62万 | 501.51%412.74万 | -90.48%68.62万 | -54.46%720.7万 | --1,582.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256.41%535.12万 | -62.64%150.14万 | 35.49%401.9万 | 102.47%296.62万 | -12.06%146.5万 | -82.40%166.6万 | -12.97%946.75万 | 1,344.62%1,087.8万 | --75.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.11%-266.18万 | 269.57%402.66万 | -463.67%-237.46万 | -54.81%65.3万 | 3,236.09%144.48万 | 99.42%-4.61万 | -391.69%-796.53万 | -115.99%-162万 | --1,013万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.10%-9.88万 | -23.65%-17.68万 | -135.76%-14.3万 | 608.20%39.98万 | 136.44%5.65万 | -194.60%-15.49万 | -22.02%16.38万 | 4,300.00%21万 | ---5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.59%259.06万 | 256.41%535.12万 | -62.64%150.14万 | 35.49%401.9万 | 102.47%296.62万 | -12.06%146.5万 | -82.40%166.6万 | -12.96%946.8万 | --1,087.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.69%-238.58万 | 20.65%-258.47万 | -33.41%-325.74万 | 14.90%-244.16万 | 47.58%-286.9万 | 35.99%-547.35万 | 3.12%-855.15万 | -55.00%-882.7万 | ---569.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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