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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.32%3.34億 | 40.58%2.85億 | 22.06%2.37億 | -22.36%9.63億 | -11.85%2.81億 | -19.44%2.84億 | -27.79%2.03億 | -32.34%1.94億 | 21.71%12.4億 | 13.35%3.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.82%7,633.4万 | -7.39%9,656.2万 | -20.46%9,575.2万 | -7.89%4.18億 | -17.91%9,179.7万 | -3.67%1.02億 | -13.05%1.04億 | 3.23%1.2億 | 5.12%4.54億 | 8.15%1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 378.53%264.6万 | -1,495.57%-220.5万 | 588.83%1,529.2万 | 384.88%470.9万 | 722.31%328.1万 | -1,476.81%-95万 | 106.64%15.8万 | 763.81%222万 | -7.55%-165.3万 | 127.71%39.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.56%1.68億 | 6.15%1.64億 | 2.51%1.59億 | -0.10%6.2億 | 1.91%1.56億 | -6.83%1.55億 | 2.78%1.54億 | 2.41%1.55億 | 21.69%6.21億 | 16.70%1.53億 |
| 株式ベースの報酬 | 109.99%350.9万 | 57.04%249.7万 | -66.17%45.5万 | -1.01%667.4万 | 93.27%206.8万 | -22.71%167.1万 | -34.22%159万 | 23.06%134.5万 | -13.67%674.2万 | -43.05%107万 |
| 繰延税金 | -43.99%1,119.9万 | -27.83%1,782万 | -43.36%1,809.8万 | -0.94%9,476.1万 | 4.79%1,811.9万 | -29.10%1,999.6万 | -24.53%2,469.3万 | 83.11%3,195.3万 | -26.82%9,566.3万 | -39.26%1,729万 |
| その他の非現金項目 | -4.62%6,137.2万 | 14.83%6,999.1万 | 24.76%6,799.5万 | 32.05%2.47億 | 29.53%6,769.5万 | 42.41%6,434.8万 | 31.64%6,095.3万 | 24.76%5,449.9万 | 49.80%1.87億 | 104.50%5,226.3万 |
| 運転資金の増減額 | 192.24%7,667.9万 | 96.76%-225.3万 | 17.82%-5,293.5万 | -230.75%-9,785.1万 | -66.88%994.6万 | -51.58%2,623.8万 | -208.81%-6,961.9万 | -588.96%-6,441.6万 | 85.76%7,484万 | -40.03%3,002.6万 |
| -売掛金増減額 | -36.41%1,279.8万 | 76.82%-490.8万 | 155.25%456.9万 | 37.04%-556.2万 | -26.83%375.3万 | 89.95%2,012.7万 | -25.21%-2,117.3万 | -8.11%-826.9万 | -170.79%-883.4万 | -20.00%512.9万 |
| -前払費用増減額 | -6.16%857.2万 | 677.93%458.2万 | 11.94%-1,270.5万 | 64.10%-197.1万 | 149.53%273.2万 | 324.29%913.5万 | 191.32%58.9万 | -873.48%-1,442.7万 | -117.51%-549万 | -258.28%-551.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 706.75%3,714.3万 | 109.99%490.4万 | -3.17%-3,052.8万 | -165.48%-6,366.2万 | -70.49%1,039.7万 | -88.69%460.4万 | -1,027.34%-4,907.3万 | -215.46%-2,959万 | 129.32%9,722.2万 | -13.05%3,523万 |
| -その他流動資産の変動 | -7.47%-714万 | 16.41%-520万 | -100.20%-784.6万 | -233.39%-2,620.1万 | -384.41%-941.7万 | -821.50%-664.4万 | -106.95%-622.1万 | -79.11%-391.9万 | -145.98%-785.9万 | -2.48%-194.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,671.75%2,530.6万 | -126.06%-163.1万 | 21.75%-642.5万 | -128.64%-45.5万 | 186.36%248.1万 | -168.38%-98.4万 | 164.09%625.9万 | -623.44%-821.1万 | 97.76%-19.9万 | -285.00%-287.3万 |
| 利息の支払額 | 1.30%-6,250.9万 | -35.69%-6,828.8万 | -5.74%-6,397.2万 | -48.83%-2.4億 | -64.21%-6,548.9万 | -29.30%-6,333.5万 | -24.10%-5,032.6万 | -91.46%-6,049.8万 | -30.21%-1.61億 | -23.91%-3,988.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 80.58%-391.8万 | 133.37%762.8万 | 93.77%-290.3万 | -150.73%-9,167.3万 | 70.53%-202.5万 | -5,566.12%-2,017万 | -386.28%-2,286万 | -83.82%-4,661.8万 | 64.05%-3,656.3万 | 72.86%-687.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.32%3.34億 | 40.58%2.85億 | 22.06%2.37億 | -22.36%9.63億 | -11.85%2.81億 | -19.44%2.84億 | -27.79%2.03億 | -32.34%1.94億 | 21.71%12.4億 | 13.35%3.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.63%-3.31億 | -59.39%-2.75億 | 34.65%-1.53億 | 60.35%-9.54億 | 15.86%-2.04億 | -74.14%-3.44億 | 56.26%-1.72億 | 85.11%-2.34億 | -200.45%-24.08億 | -1.40%-2.43億 |
| 固定資産取引の純額 | 9.70%-1.7億 | -3.54%-1.79億 | 34.62%-1.53億 | -7.88%-8億 | 15.03%-2.05億 | 4.39%-1.89億 | -9.27%-1.72億 | -60.77%-2.34億 | -38.59%-7.42億 | -34.03%-2.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -168.62%-1.61億 | ---3,805.8万 | ---- | 74.58%-6,000万 | --0 | ---6,000万 | --0 | ---- | -300.00%-2.36億 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---5,797.4万 | ---- | 93.07%-9,902.5万 | 105.54%11.6万 | ---9,914.1万 | --0 | ---- | -261.88%-14.3億 | -164.94%-209.3万 |
| その他の投資活動純額 | -91.22%36.8万 | ---- | 1.10%18.3万 | 7,922.03%473.3万 | --18.1万 | --418.9万 | --18.2万 | --18.1万 | -99.97%5.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.63%-3.31億 | -59.39%-2.75億 | 34.65%-1.53億 | 60.35%-9.54億 | 15.86%-2.04億 | -74.14%-3.44億 | 56.26%-1.72億 | 85.11%-2.34億 | -200.45%-24.08億 | -1.40%-2.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.74%-2,963.2万 | 84.04%-1,393.1万 | -611.42%-3.62億 | -102.42%-2,377万 | 13.67%-7,818.6万 | 160.03%7,100万 | 34.39%-8,728.8万 | -94.66%7,070.4万 | 3,682.62%9.82億 | -56,003.09%-9,056.3万 |
| 借入金純額 | -93.31%689.3万 | 1,340.59%1.47億 | -317.07%-3.22億 | -82.29%2.18億 | -81.33%-4,388.8万 | 283.99%1.03億 | 121.27%1,018.1万 | -89.07%1.48億 | 440.54%12.3億 | -131.66%-2,420.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -93.27%-1.22億 | 100.47%20万 | 11.01%-9,737.6万 | 117.23%588.9万 | 108.31%222万 | -228.74%-6,286.8万 | -24.36%-4,261.7万 | 14.35%-1.09億 | 25.66%-3,417.4万 |
| 配当金支払総額 | -4.27%-3,576.1万 | -4.57%-3,583万 | -7.63%-3,779.1万 | -6.18%-1.38億 | -6.56%-3,429.8万 | -5.93%-3,429.6万 | 47.59%-3,426.3万 | ---3,511.3万 | -7.34%-1.3億 | -7.74%-3,218.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -21.05%-588.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.60%-486.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---76.4万 | -865.98%-326.5万 | ---180.1万 | 91.19%-33.8万 | --0 | ---- | 49.93%-33.8万 | ---- | -124.65%-383.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.74%-2,963.2万 | 84.04%-1,393.1万 | -611.42%-3.62億 | -102.42%-2,377万 | 13.67%-7,818.6万 | 160.03%7,100万 | 34.39%-8,728.8万 | -94.66%7,070.4万 | 3,682.62%9.82億 | -56,003.09%-9,056.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.00%8,119万 | -79.26%8,456.2万 | -2.15%3.63億 | -32.45%3.71億 | -3.40%3.65億 | 3.46%3.53億 | -30.62%4.08億 | -32.45%3.71億 | 49.81%5.49億 | -23.45%3.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -331.27%-2,717.4万 | 94.46%-313.2万 | -1,008.70%-2.78億 | 91.72%-1,533.6万 | 92.26%-109.6万 | -68.57%1,175万 | 76.99%-5,655.3万 | -17.96%3,056.3万 | -197.35%-1.85億 | -133.49%-1,416.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 355.36%25.5万 | -112.99%-24万 | -110.06%-63.3万 | 2.88%735.8万 | -111.42%-84万 | 106.19%5.6万 | 367.29%184.7万 | 352.88%629.5万 | 191.74%715.2万 | -44.65%735.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.13%5,427.1万 | -77.00%8,119万 | -79.26%8,456.2万 | -2.15%3.63億 | -2.15%3.63億 | -3.40%3.65億 | 3.46%3.53億 | -30.62%4.08億 | -32.45%3.71億 | -32.45%3.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.90%142.3万 | 123.20%6,712.9万 | 306.12%8,343.3万 | -61.44%1億 | 0.28%7,575.6万 | -77.69%3,472.1万 | 126.68%3,007.6万 | -128.69%-4,047.8万 | -38.55%2.6億 | 76.21%7,554.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
