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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.51%1,526.8万 | -9.72%2,038.5万 | 260.10%2,800.5万 | 439.35%8,383.7万 | 1,085.93%3,085.8万 | 1,051.70%2,262.2万 | 2,637.08%2,258万 | -52.02%777.7万 | -81.41%1,554.4万 | -79.73%260.2万 |
| その他の非現金項目 | -135.70%-571.8万 | -143.51%-405.2万 | -52.82%-341.7万 | 5.58%-903.7万 | -62.24%-271.1万 | -57.74%-242.6万 | 40.55%-166.4万 | 37.24%-223.6万 | 19.42%-957.1万 | 23.10%-167.1万 |
| 運転資金の増減額 | 148.65%728万 | -99.62%4.1万 | 25.75%-735.8万 | -92.67%65.8万 | 650.03%1,479.8万 | -772.09%-1,496.5万 | 356.39%1,073.5万 | -176.81%-991万 | 267.70%897.2万 | -58.08%197.3万 |
| -売上債権増減額 | 155.28%786.7万 | -111.54%-108.2万 | 70.47%-330.5万 | -136.81%-430.1万 | 849.52%1,174.5万 | -1,672.38%-1,423万 | 584.05%937.6万 | -178.36%-1,119.2万 | 165.75%1,168.4万 | -225.46%-156.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -55.91%50万 | -6.54%-130.3万 | -148.74%-135.4万 | 171.92%329.6万 | 135.75%60.7万 | 218.74%113.4万 | 19.49%-122.3万 | 775.91%277.8万 | -556.02%-458.3万 | -1,868.75%-169.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 57.49%-38万 | -104.42%-2.9万 | -42.31%33.4万 | -463.16%-32.1万 | -394.03%-66.2万 | -459.04%-89.4万 | 2,881.82%65.6万 | 398.45%57.9万 | 84.51%-5.7万 | -8.94%-13.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.82%4,693.6万 | -221.14%-2,463.6万 | 146.74%3,949.6万 | 230.21%9,229.8万 | -17.31%3,460.2万 | 218.22%2,135.2万 | 390.57%2,033.7万 | 43.35%1,600.7万 | 117.73%2,795.1万 | 136.78%4,184.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,507.38%-2,636.1万 | 374.89%4,994.7万 | -173.72%-1,304.5万 | -178.55%-1,657.8万 | 57.79%-1,446.4万 | -104.61%-164万 | -182.91%-1,817万 | 935.51%1,769.6万 | -86.92%2,110.4万 | -145.06%-3,426.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.09%-1,890.2万 | -26.83%-1,927.2万 | -49.25%-1,890.1万 | -16.75%-6,455万 | -46.34%-1,853.1万 | -27.81%-1,816万 | -6.95%-1,519.5万 | 10.87%-1,266.4万 | -15.84%-5,528.8万 | 3.20%-1,266.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.93%-4,526.3万 | 186.23%2,877.1万 | -2,383.49%-3,194.6万 | -147.02%-8,498.7万 | 29.71%-3,298.7万 | -193.79%-2,003.4万 | -532.86%-3,336.5万 | 108.45%139.9万 | -120.69%-3,440.5万 | -139.84%-4,692.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.40%3,614.2万 | -7.32%3,194.8万 | 43.38%2,447万 | -27.45%1,706.7万 | 2.72%2,275.5万 | 13.77%2,146.2万 | 89.53%3,447.3万 | -27.45%1,706.7万 | 58.43%2,352.6万 | 13.64%2,215.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.93%167.3万 | 131.74%413.5万 | -56.62%755万 | 213.28%731.1万 | 131.79%161.5万 | -60.05%131.8万 | -1,937.52%-1,302.8万 | 423.47%1,740.6万 | -174.47%-645.4万 | -226.99%-508.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.00%2.2万 | 247.06%5.9万 | ---7.2万 | 1,940.00%9.2万 | 2,100.00%10万 | -150.00%-2.5万 | 150.00%1.7万 | --0 | -150.00%-5,000 | -116.13%-5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.28%3,783.7万 | 68.40%3,614.2万 | -7.32%3,194.8万 | 43.38%2,447万 | 43.38%2,447万 | 2.72%2,275.5万 | 13.77%2,146.2万 | 89.53%3,447.3万 | -27.45%1,706.7万 | -27.45%1,706.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.82%4,693.6万 | -221.14%-2,463.6万 | 146.74%3,949.6万 | 230.21%9,229.8万 | -17.31%3,460.2万 | 218.22%2,135.2万 | 390.57%2,033.7万 | 43.35%1,600.7万 | 117.73%2,795.1万 | 136.78%4,184.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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