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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.95%-30.53万 | 35.38%-53.87万 | 488.93%42.26万 | 88.61%-2.58万 | 17.31%-34.89万 | -128.22%-58.66万 | -212.22%-83.37万 | 9,430.56%7.18万 | -613.36%-22.64万 | -198.42%-42.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.50%-19.15万 | -4.12%-104.38万 | -43.92%-25.86万 | 8.34%-20.62万 | 47.22%-22.1万 | -99.82%-35.8万 | -45.56%-100.25万 | 48.07%-17.97万 | -172.20%-22.49万 | -344.49%-41.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -57.21%-5,463 | -3.25%9,289 | -78.96%2,112 | 121.59%1,771 | -7.17%8,881 | -92.95%-3,475 | 222.51%9,601 | 240.32%1万 | -91,022.22%-8,201 | 63,680.00%9,567 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 2,627.05%15.09万 | --0 | --1.09万 | --0 | --14万 | -97.21%5,534 | --5,534 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -104.41%-7,085 | -6.89%-22.95万 | -108.09%-33.11万 | -313.67%-4.72万 | 68.93%-1.19万 | 2,859.06%16.07万 | -437.75%-21.47万 | -563.52%-15.91万 | ---1.14万 | ---3.84万 |
| 運転資金の増減額 | 80.75%-10.12万 | 55.90%57.43万 | 155.75%101.01万 | 1,085.94%21.49万 | -589.37%-12.49万 | -648.63%-52.58万 | 41.40%36.84万 | 134.80%39.5万 | -72.89%1.81万 | 154.06%2.55万 |
| -売掛金増減額 | 626.40%6.4万 | 83.74%-1.02万 | 13.32%-7.09万 | 27.87%6.74万 | 130.67%5,455 | 23.45%-1.22万 | -372.65%-6.28万 | -963.73%-8.18万 | 289.93%5.27万 | -23.91%-1.78万 |
| -前払費用増減額 | 15.83%5,963 | 103.56%1,098 | 272.82%6,028 | -141.34%-5,674 | -132.93%-4,404 | 109.45%5,148 | -7,416.35%-3.09万 | -144.39%-3,488 | 338.76%1.37万 | 256.27%1.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.00%-17.12万 | 26.28%58.34万 | 123.84%107.5万 | 416.98%15.32万 | -520.75%-12.6万 | -399,156.15%-51.88万 | 69.00%46.2万 | 185.79%48.03万 | -181.79%-4.83万 | 223.16%2.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.95%-30.53万 | 35.38%-53.87万 | 488.93%42.26万 | 88.61%-2.58万 | 17.31%-34.89万 | -128.22%-58.66万 | -212.22%-83.37万 | 9,430.56%7.18万 | -613.36%-22.64万 | -198.42%-42.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.93%-2.9万 | -27.06%-104.2万 | -27.98%-77.97万 | -486.65%-24.35万 | 108.44%8,250 | 62.18%-2.71万 | -155.26%-82.01万 | -661.91%-60.92万 | 14.86%-4.15万 | 10.38%-9.77万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.93%-2.9万 | -18.34%-104.3万 | -17.61%-77.97万 | -344.50%-18.45万 | 47.08%-5.17万 | 65.78%-2.71万 | -146.33%-88.13万 | -729.07%-66.29万 | 51.31%-4.15万 | 10.38%-9.77万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -98.41%973 | --0 | ---5.9万 | ---- | ---- | 67.76%6.12万 | 5,370,700.00%5.37万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.93%-2.9万 | -27.06%-104.2万 | -27.98%-77.97万 | -486.65%-24.35万 | 108.44%8,250 | 62.18%-2.71万 | -155.26%-82.01万 | -661.91%-60.92万 | 14.86%-4.15万 | 10.38%-9.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.94%117.31万 | 940.17%54.5万 | 0 | 80.66%160.58万 | -116.45%-6.49万 | 64.12%81.16万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -22.10%131.5万 | 17,306.44%60万 | --0 | ---- | ---- | 87.56%168.8万 | -99.14%3,447 | 62.31%81.16万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -72.56%-14.19万 | 19.49%-5.5万 | --0 | ---- | ---- | -635.82%-8.22万 | -1,105.06%-6.83万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -26.94%117.31万 | 940.17%54.5万 | --0 | ---- | ---- | 80.66%160.58万 | -116.45%-6.49万 | 64.12%81.16万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.92%40.9万 | -5.55%81.66万 | -84.42%22.11万 | -43.99%49.04万 | -62.81%20.3万 | -5.55%81.66万 | 53.28%86.46万 | 157.62%141.94万 | 539.33%87.55万 | 40.85%54.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.53%-33.43万 | -749.61%-40.76万 | 131.19%18.79万 | -149.53%-26.93万 | -15.31%28.74万 | -86.72%-61.36万 | -115.96%-4.8万 | -292.07%-60.23万 | 31.31%54.36万 | 235.48%33.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,766.67%258 | -63,686.67%-9,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.19%7.47万 | -49.92%40.9万 | -49.92%40.9万 | -84.42%22.11万 | -43.99%49.04万 | -62.81%20.3万 | -5.55%81.66万 | -5.55%81.66万 | 157.62%141.94万 | 539.33%87.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.53%-33.43万 | 7.77%-158.17万 | 39.59%-35.71万 | 21.51%-21.03万 | 22.91%-40.07万 | -82.54%-61.36万 | -174.49%-171.5万 | -632.29%-59.12万 | -129.01%-26.79万 | -107.50%-51.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
