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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.70%6,336.2万 | 110.39%7,255.1万 | 32.74%6,190万 | 192.87%1.97億 | 100.51%5,027.7万 | 207.00%6,512.1万 | 168.78%3,448.4万 | 484.20%4,663.1万 | 124.81%6,709.8万 | 281.99%2,507.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.02%1,345.6万 | -10.15%1,159.6万 | -45.12%680万 | 9.73%4,457.9万 | -31.30%901.2万 | -7.49%1,027万 | 26.83%1,290.6万 | 98.89%1,239.1万 | 50.44%4,062.5万 | 79.95%1,311.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -711.43%-21.4万 | --1.6万 | ---10.7万 | --0 | -251.43%-12.3万 | 102.11%3.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 90.77%115.8万 | 121.02%108.3万 | 89.27%88.2万 | 28.69%232.8万 | 62.42%76.5万 | 23.12%60.7万 | 15.02%49万 | 11.22%46.6万 | 13.99%180.9万 | 12.95%47.1万 |
| 繰延税金 | -104.07%-86.2万 | 99.98%-1,000 | 162.20%151.7万 | 225.97%1,387.9万 | 109.35%41.1万 | 1,113.49%2,118.2万 | -16.34%-527.5万 | -244,000.00%-243.9万 | -265.92%-1,101.8万 | -46.01%-439.5万 |
| 運転資金の増減額 | -525.52%-2,172.7万 | 86.77%-354万 | -278.04%-3,162.7万 | -11.73%-5,143.5万 | -15.96%-2,140.8万 | 167.80%510.6万 | -237.03%-2,676.7万 | 30.87%-836.6万 | -1,099.82%-4,603.7万 | -451.10%-1,846.2万 |
| -売上債権増減額 | -153.47%-454万 | 78.81%-115.1万 | 60.77%-128.1万 | 114.51%132.8万 | 135.94%153.5万 | 518.02%849万 | -812.86%-543.2万 | 9.56%-326.5万 | -734.85%-915万 | -584.46%-427.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.76%465.2万 | 146.79%144.1万 | -105.36%-55.6万 | -28.78%1,323.2万 | -187.57%-457.8万 | 235.62%1,051.5万 | -154.22%-308万 | 128.73%1,037.5万 | 909.13%1,857.8万 | --522.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -549.67%-2,355.8万 | 70.48%-598.6万 | -58.93%-2,915.9万 | -13.01%-4,924.6万 | -225.40%-1,586万 | 130.39%523.9万 | -99.57%-2,027.8万 | -62.33%-1,834.7万 | -469.20%-4,357.8万 | 42.29%-487.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.78%-21.2万 | 15.30%-22.7万 | 6.60%-19.8万 | 21.09%-85.7万 | 29.64%-19.7万 | 33.82%-18万 | 0.00%-26.8万 | 20.30%-21.2万 | -4.02%-108.6万 | -6.46%-28万 |
| -その他運転資金の変動 | 110.19%193.1万 | 4.02%238.3万 | -114.04%-43.3万 | -47.13%-1,589.2万 | 83.82%-230.8万 | -313.49%-1,895.8万 | 157.91%229.1万 | 311.16%308.3万 | -362.29%-1,080.1万 | -444.48%-1,426.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.70%6,336.2万 | 110.39%7,255.1万 | 32.74%6,190万 | 192.87%1.97億 | 100.51%5,027.7万 | 207.00%6,512.1万 | 168.78%3,448.4万 | 484.20%4,663.1万 | 124.81%6,709.8万 | 281.99%2,507.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082.11%-1.51億 | 17.91%-1.81億 | 51.38%-1.33億 | 39.37%-5.99億 | -18.84%-1.13億 | 104.89%762.5万 | 46.19%-2.21億 | 16.46%-2.73億 | -312.27%-9.88億 | -120.72%-9,490万 |
| 投資商品取引の純額 | 101.68%50.2万 | 108.60%80.8万 | 3,037.49%1億 | 26.78%-4,896.1万 | -2,928.25%-630.7万 | -408.44%-2,984.2万 | -138.21%-939.2万 | 96.63%-342万 | -364.53%-6,686.9万 | 112.09%22.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -475.62%-1.49億 | 14.56%-1.79億 | 14.08%-2.31億 | 40.80%-5.44億 | -9.51%-1.04億 | 124.02%3,971.4万 | 51.59%-2.1億 | -20.13%-2.69億 | -364.50%-9.18億 | -183.61%-9,490.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.70%-246.5万 | -89.31%-262.2万 | -528.87%-178.6万 | -120.05%-624.5万 | -973.27%-232.9万 | -674.83%-224.7万 | -34.34%-138.5万 | 78.15%-28.4万 | -9.45%-283.8万 | 46.42%-21.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -333.96%-23万 | ---21.2万 | --0 | ---- | ---- | 98.94%-5.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082.11%-1.51億 | 17.91%-1.81億 | 51.38%-1.33億 | 39.37%-5.99億 | -18.84%-1.13億 | 104.89%762.5万 | 46.19%-2.21億 | 16.46%-2.73億 | -312.27%-9.88億 | -120.72%-9,490万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.49%8,455.5万 | 19.85%8,074.1万 | -63.02%1.03億 | 20.82%5.43億 | 5,613.90%7,068.1万 | -9.05%1.27億 | -44.28%6,737.1万 | 48.10%2.78億 | -47.68%4.5億 | -99.28%123.7万 |
| 預金増減額 | -34.04%8,385.6万 | 19.46%8,045.2万 | -63.05%1.03億 | 19.64%5.43億 | 461.54%7,066.3万 | -9.04%1.27億 | -44.26%6,734.9万 | 30.57%2.78億 | -53.06%4.54億 | -113.94%-1,954.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.15%-537.4万 | --1,962.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6,254.55%69.9万 | 1,213.64%28.9万 | -49.74%28.5万 | -57.90%61.8万 | -98.44%1.8万 | -67.65%1.1万 | -68.12%2.2万 | 172.60%56.7万 | 308.91%146.8万 | 1,364.56%115.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.49%8,455.5万 | 19.85%8,074.1万 | -63.02%1.03億 | 20.82%5.43億 | 5,613.90%7,068.1万 | -9.05%1.27億 | -44.28%6,737.1万 | 48.10%2.78億 | -47.68%4.5億 | -99.28%123.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.14%4.87億 | 30.77%5.15億 | 41.21%4.83億 | -57.92%3.42億 | 15.64%4.75億 | -32.20%2.75億 | -42.25%3.94億 | -57.92%3.42億 | 398.51%8.13億 | 1,194.77%4.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.61%-321.9万 | 76.54%-2,788.3万 | -38.20%3,200万 | 129.93%1.41億 | 111.93%818.2万 | 3,866.78%2億 | 57.00%-1.19億 | 139.51%5,177.7万 | -172.46%-4.71億 | -110.76%-6,858.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.91%4.84億 | 77.14%4.87億 | 30.77%5.15億 | 41.21%4.83億 | 41.21%4.83億 | 15.64%4.75億 | -32.20%2.75億 | -42.25%3.94億 | -57.92%3.42億 | -57.92%3.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.14%6,089.7万 | 111.27%6,992.9万 | 29.70%6,011.4万 | 196.09%1.9億 | 92.90%4,794.8万 | 200.52%6,287.4万 | 180.52%3,309.9万 | 593.61%4,634.7万 | 135.78%6,426万 | 303.59%2,485.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
