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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.52%471.27万 | 19.29%313.1万 | 2.77%262.47万 | --255.4万 |
| 繰延税金 | 309.89%24.95万 | 84.69%-11.89万 | -545.35%-77.64万 | --17.43万 |
| その他の非現金項目 | -149.20%-104.64万 | -137.43%-41.99万 | 261.63%112.19万 | ---69.41万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | --32.26万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---3.44万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---36.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --58.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.48%439.6万 | -14.79%347.57万 | 50.41%407.89万 | --271.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資商品取引の純額 | -3,687.14%-1.17億 | 78.83%-309.38万 | -277.45%-1,461.7万 | ---387.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.72%-6.67万 | 7.80%-8.31万 | 87.05%-9.01万 | ---69.55万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -228.30%-49.1万 | -70.55%38.27万 | --129.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048.38%-1.22億 | 119.71%1,287.75万 | -321.18%-6,534.29万 | ---1,551.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -66.67%500万 | --1,500万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---2,374 | ---- | ---2,344 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -69.63%1,857.41万 | -21.14%6,116.74万 | 749.37%7,756.05万 | --913.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.63%1,857.41万 | -25.91%6,116.5万 | 242.16%8,256.05万 | --2,412.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.48%1.36億 | 57.90%5,807.52万 | 44.50%3,677.88万 | --2,545.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.91%-9,915.74万 | 264.00%7,751.82万 | 88.02%2,129.65万 | --1,132.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.13%3,643.6万 | 133.48%1.36億 | 57.90%5,807.52万 | --3,677.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.61%432.94万 | -14.87%339.27万 | 97.64%398.51万 | --201.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
