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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.68%-165.37万 | 65.79%-19.41万 | 58.36%-42.42万 | -770.50%-57.71万 | -354.26%-45.83万 | -102.36%-175.32万 | -697.58%-56.73万 | -364.84%-101.87万 | 74.93%-6.63万 | 67.63%-10.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.65%-273.38万 | 63.80%-37.06万 | 13.96%-92.36万 | -148.73%-47.34万 | -1,166.29%-96.62万 | 44.60%-236.38万 | 66.93%-102.38万 | -318.21%-107.34万 | 49.50%-19.03万 | 85.82%-7.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.59%731 | -4.19%183 | -1.47%201 | 19.15%168 | -42.26%179 | -23.23%846 | -23.29%191 | -23.31%204 | -49.10%141 | 0.00%310 |
| 株式ベースの報酬 | -6.47%73.33万 | -67.73%13.61万 | -4.51%34.59万 | --0 | --25.13万 | 1,449.35%78.41万 | --42.18万 | --36.23万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -138.58%-12.98万 | -7,659.54%-15.38万 | --1,792 | 174.25%5,569 | 137.09%1.67万 | -105.64%-5.44万 | -100.22%-1,982 | --0 | ---7,500 | -335.68%-4.49万 |
| 運転資金の増減額 | 496.88%47.59万 | 432.27%19.4万 | 149.24%15.16万 | -183.33%-10.95万 | 1,097.80%23.98万 | -138.66%-11.99万 | 17.12%3.64万 | -1,117.41%-30.78万 | 42.22%13.14万 | -87.20%2万 |
| -売掛金増減額 | 25.52%-3.77万 | -84.33%-12.44万 | 1,162.43%6.46万 | -195.65%-2.57万 | 1,303.50%4.78万 | -2,883.72%-5.06万 | -1,220.39%-6.75万 | 5.96%-6,079 | 85.35%2.69万 | -251.46%-3,975 |
| -前払費用増減額 | 204.15%32.95万 | 263.02%14.07万 | 199.65%23.49万 | -1,912.74%-12.23万 | 6,885.77%7.63万 | -351.82%-31.64万 | -276.62%-8.63万 | -423.83%-23.57万 | -67.73%6,749 | -101.11%-1,124 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.52%18.4万 | -6.60%17.77万 | -124.31%-14.79万 | -60.48%3.86万 | 360.56%11.57万 | 35.26%24.71万 | 1,605.56%19.02万 | -180.71%-6.6万 | 71.59%9.77万 | -55.67%2.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.68%-165.37万 | 65.79%-19.41万 | 58.36%-42.42万 | -770.50%-57.71万 | -354.26%-45.83万 | -102.36%-175.32万 | -697.58%-56.73万 | -364.84%-101.87万 | 74.93%-6.63万 | 67.63%-10.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.72%-120.21万 | -84.28%-67.67万 | -118.82%-16.49万 | -1,178.73%-5.44万 | -30.6万 | -117.71%-43.76万 | 58.91%-36.72万 | 67.12%-7.54万 | -99.32%5,040 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -174.72%-120.21万 | ---- | ---- | ---- | ---30.6万 | -993.90%-43.76万 | ---44.26万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.72%-120.21万 | -84.28%-67.67万 | -118.82%-16.49万 | -1,178.73%-5.44万 | ---30.6万 | -117.71%-43.76万 | 58.91%-36.72万 | 67.12%-7.54万 | -99.32%5,040 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.56%239.49万 | 62.75%83.46万 | -96.19%7.88万 | 2,886.48%119.46万 | 28.7万 | 151.65%261.91万 | -36.30%51.28万 | 984.78%206.63万 | 174.78%4万 | 0 |
| 借入金純額 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.44%217.66万 | 48.18%76.53万 | -100.00%1 | --117.5万 | --23.62万 | --263.63万 | --51.65万 | --211.98万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 65.88%18.83万 | -76.21%2.7万 | --8.88万 | --2.18万 | --5.08万 | 14.85%11.35万 | --11.35万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.50%-6.99万 | 50.72%-5.77万 | 81.30%-1万 | ---- | ---- | -113.87%-13.06万 | -114.56%-11.72万 | -128.07%-5.35万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.56%239.49万 | 62.75%83.46万 | -96.19%7.88万 | 2,886.48%119.46万 | --28.7万 | 151.65%261.91万 | -36.30%51.28万 | 984.78%206.63万 | 174.78%4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318.36%56.28万 | -85.95%13.83万 | 5,134.69%64.86万 | 154.19%8.55万 | 318.36%56.28万 | -16.52%13.45万 | 234.34%98.46万 | -97.76%1.24万 | -73.62%3.37万 | -16.52%13.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.58%-46.08万 | 91.40%-3.63万 | -152.49%-51.03万 | 2,748.74%56.31万 | -373.12%-47.73万 | 1,708.60%42.83万 | -163.68%-42.18万 | 476.93%97.22万 | -105.00%-2.13万 | -200.17%-10.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.87%10.21万 | -81.87%10.21万 | -85.95%13.83万 | 5,134.69%64.86万 | 154.19%8.55万 | 318.36%56.28万 | 318.36%56.28万 | 234.34%98.46万 | -97.76%1.24万 | -73.62%3.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.68%-165.37万 | 167.33%33.12万 | 46.16%-58.91万 | -1,314.08%-93.75万 | -354.26%-45.83万 | -70.65%-175.32万 | -432.32%-49.2万 | -350.37%-109.41万 | 82.28%-6.63万 | 68.27%-10.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
