ランセウス・ホールディングス
LNTH
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.63%925.8万 | 57.87%711.5万 | 0.49%1,013.1万 | 20.03%3,691.5万 | 241.62%1,196.7万 | 44.58%1,035.9万 | -49.56%450.7万 | -9.58%1,008.2万 | -88.73%3,075.4万 | -71.12%350.3万 |
| 繰延税金 | 1.26%474.9万 | 14.00%203.6万 | -15.97%402.4万 | 24.86%1,859.3万 | 223.53%732.8万 | 16.20%469万 | -53.22%178.6万 | 0.36%478.9万 | -47.14%1,489.1万 | -54.89%226.5万 |
| その他の非現金項目 | -51.68%87.9万 | 91.24%-22万 | 71.15%-61.5万 | -91.67%77.8万 | -56.76%360.1万 | 304.22%181.9万 | -1,002.88%-251万 | -835.17%-213.2万 | 104.03%934.5万 | 103.57%832.7万 |
| 運転資金の増減額 | -173.99%-3,396.4万 | 85.25%-800.7万 | 160.53%3,142.5万 | 105.88%789.5万 | -29.78%6,817.3万 | 168.19%4,590.6万 | 21.06%-5,427.1万 | 45.57%-5,191.3万 | -434.22%-1.34億 | 4.04%9,708.3万 |
| -売上債権増減額 | -122.53%-1,230.4万 | -33.23%-405.7万 | 57.23%3,233.8万 | 147.73%6,170.5万 | -14.34%-1,042.9万 | 270.36%5,461.2万 | 96.28%-304.5万 | 426.88%2,056.7万 | -1,186.49%-1.29億 | 37.66%-912.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 21.72%-1,438万 | 213.03%504.6万 | 200.81%910.8万 | 157.34%903.5万 | -37.32%3,482.8万 | 21.13%-1,837万 | 106.75%161.2万 | 62.60%-903.5万 | -34.11%-1,575.8万 | 138.53%5,556.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.52%-1,014.4万 | 134.25%1,238.4万 | 228.92%5,625.3万 | 276.66%9,463万 | -9.97%1.05億 | 260.12%6,985.3万 | 27.32%-3,615.8万 | 42.84%-4,363.5万 | -174.08%-5,356.5万 | -4.11%1.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.64%-456.2万 | 33.37%-325.6万 | -44.19%-628.8万 | 3.86%-2,478.7万 | -137.33%-729.8万 | 64.43%-824.1万 | -159.11%-488.7万 | 44.12%-436.1万 | 8.48%-2,578.1万 | 58.06%-307.5万 |
| 事業取引の純額 | -3,441.75%-729.6万 | 94.85%-439.7万 | -355.56%-1,640万 | -567.65%-5,793.9万 | 2,441.27%3,128.3万 | 97.64%-20.6万 | ---8,541.6万 | -205.08%-360万 | 35.96%-867.8万 | 100.33%123.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5万 | ---- | ---- | 188.61%89.5万 | --101万 | --0 | ---- | ---- | ---101万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 211.88%71.6万 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | -100.17%-64万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.06%-1,143.2万 | 92.20%-688.1万 | -229.37%-2,177.8万 | -117.31%-7,442.3万 | 3,275.26%2,733.9万 | 57.44%-696.8万 | -986.39%-8,818.2万 | 25.69%-661.2万 | -110.31%-3,424.8万 | 88.25%-86.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 143.22%558.2万 | -145.93%-564.4万 | ---- | ---- | ---- | -15.81%229.5万 | -152.45%-229.5万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -243.14%-1.16億 | ---356.6万 | ---2,755.1万 | 38.97%-7,162.7万 | ---3,793.8万 | ---3,368.9万 | --0 | --0 | -163.81%-1.17億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -0.06%-3,539.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -22.20%-3,537.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,049.67%4,267.8万 | ---- | ---- | -555.50%-4,296.7万 | -639.60%-4,803万 | -370.58%-449.4万 | ---- | ---- | 74.27%943.3万 | -6.21%890.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.59%-8,643.8万 | -33.47%-4,749.3万 | -264.97%-4,462.8万 | -10.77%-1.9億 | -1,184.19%-8,975.2万 | -20.18%-5,283.9万 | 11.06%-3,558.2万 | 84.89%-1,222.8万 | -90.00%-1.72億 | 83.87%-698.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.03%1.7億 | -35.73%2.12億 | -43.40%2.23億 | -39.79%3.93億 | -36.69%1.8億 | -56.20%1.7億 | -32.13%3.3億 | -39.79%3.93億 | 92.97%6.53億 | -51.08%2.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,175.19%-1.08億 | 73.74%-4,199万 | 83.75%-1,015.3万 | 34.47%-1.7億 | -61.08%4,215.7万 | 109.66%1,004.6万 | -63.40%-1.6億 | 62.40%-6,247.5万 | -182.71%-2.6億 | 53.66%1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 385.71%4万 | 112.82%1万 | 76.70%-7.2万 | -380.90%-42.8万 | 77.12%-2.7万 | 68.18%-1.4万 | -232.20%-7.8万 | -2,307.14%-30.9万 | -115.11%-8.9万 | -353.85%-11.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.43%6,237万 | -0.03%1.7億 | -35.73%2.12億 | -43.40%2.23億 | -43.40%2.23億 | -36.69%1.8億 | -56.20%1.7億 | -32.13%3.3億 | -39.79%3.93億 | -39.79%3.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.88%-1,526.1万 | 116.55%682.6万 | 203.37%4,973万 | 186.06%6,884.4万 | -14.23%9,685.7万 | 222.83%6,133.8万 | 29.64%-4,124.3万 | 42.98%-4,810.8万 | -304.30%-7,999.7万 | -0.57%1.13億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |