(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.68%-12.01万 | -149.48%-858 | 97.00%-374 | -191.16%-2.42万 | -281.41%-9.47万 | -3,889.18%-4.39万 | -77.18%1,734 | -524.30%-1.25万 | -277.67%-8,305 | -451.64%-2.48万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -528.87%-19.36万 | -137.35%-2.67万 | -569.73%-1.75万 | -119.50%-3.92万 | -1,775.45%-11.02万 | 356.58%4.51万 | 2,707.44%7.15万 | 16.32%-2,610 | -192.12%-1.79万 | -4.57%-5,878 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --3.14万 | 1,617.80%7,589 | 4,660.48%7,950 | 4,687.95%7,948 | 4,660.48%7,950 | --0 | ---500 | --167 | --166 | --167 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,329 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 342.49%2.65万 | 57.77%1.4万 | 148.50%4,871 | -75.12%2,336 | 127.62%5,279 | -166.14%-1.09万 | -14.36%8,856 | -997.50%-1万 | 139.82%9,389 | -1,805.00%-1.91万 |
-前払費用増減額 | 189.84%2,255 | -89.86%756 | 107.76%756 | -94.41%748 | 99.96%-5 | -136.45%-2,510 | 904.72%7,455 | -975.56%-9,745 | 242.27%1.34万 | -1,317.62%-1.36万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 388.10%2.42万 | 843.33%1.32万 | 1,480.87%4,115 | 139.66%1,588 | 196.07%5,284 | -187.42%-8,401 | -85.40%1,401 | -5,066.67%-298 | -200,300.00%-4,004 | -183,433.33%-5,500 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.68%-12.01万 | -149.48%-858 | 97.00%-374 | -191.16%-2.42万 | -281.41%-9.47万 | -3,889.18%-4.39万 | -77.18%1,734 | -524.30%-1.25万 | -277.67%-8,305 | -451.64%-2.48万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 75.00%-5,000 | ||||||||
無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.07%12.03万 | -73.88%853 | -99.75%31 | -116.97%-1,409 | 386.65%12.08万 | 131.66%4.89万 | -73.66%3,266 | 524.30%1.25万 | 277.67%8,305 | 451.64%2.48万 |
借入金純額 | --11.6万 | --0 | --0 | --0 | --11.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.24%4,282 | -73.88%853 | -99.75%31 | -116.97%-1,409 | -80.64%4,807 | 131.66%4.89万 | -73.66%3,266 | 524.30%1.25万 | 277.67%8,305 | 451.64%2.48万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.07%12.03万 | -73.88%853 | -99.75%31 | -116.97%-1,409 | 386.65%12.08万 | 131.66%4.89万 | -73.66%3,266 | 524.30%1.25万 | 277.67%8,305 | 451.64%2.48万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --6 | --339 | --2.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --188 | ---5 | ---343 | ---2.56万 | --2.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---188 | ---1 | --10 | ---160 | ---37 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --6 | --339 | --2.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -145.69%-12.01万 | 73.73%-858 | 97.00%-374 | -191.16%-2.42万 | -281.41%-9.47万 | -131.66%-4.89万 | 73.66%-3,266 | -524.30%-1.25万 | -277.67%-8,305 | -451.64%-2.48万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし