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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.58%-5.06万 | 44.27%-2.92万 | 26.85%-7.18万 | 65.02%-18.94万 | 142.79%5.41万 | 29.62%-9.3万 | 16.50%-5.24万 | 55.42%-9.81万 | -87.83%-54.15万 | -28.98%-12.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.27%-3.96万 | 61.06%-3.65万 | 541.91%3.03万 | -107.56%-58.18万 | -357.26%-39.29万 | -83.92%-8.85万 | -11.87%-9.36万 | 89.06%-6,851 | -1,130.41%-28.03万 | 66.42%-8.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 67.18%2.76万 | 116.82%1,798 | -568.44%-8.47万 | 633.59%40.86万 | 1,070.57%41.55万 | 130.66%1.65万 | -285.43%-1.07万 | -114.81%-1.27万 | 107.10%5.57万 | -168.90%-4.28万 |
| 運転資金の増減額 | -84.04%-3.86万 | -89.52%5,433 | 77.98%-1.73万 | 94.89%-1.62万 | 1,293.19%3.15万 | 76.99%-2.1万 | 243.27%5.19万 | 67.67%-7.86万 | -3,782.79%-31.68万 | -96.92%2,262 |
| -売上債権増減額 | -207.08%-2,558 | -228.68%-2.82万 | -7,995.46%-5.89万 | 232.23%1.92万 | -21.32%-1,161 | 95.70%-833 | 600.76%2.19万 | -107.13%-727 | -329.65%-1.45万 | -107.05%-957 |
| -前払費用増減額 | -830.00%-1.19万 | -91.98%3,949 | 152.56%2.77万 | -136.46%-2.07万 | -476.84%-1.88万 | -71.24%1,630 | 1,435.10%4.92万 | -222.68%-5.28万 | 193.57%5.69万 | 114.17%5,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.89%-2.41万 | 253.80%2.96万 | 155.09%1.38万 | 95.94%-1.46万 | 2,992.59%5.15万 | 71.89%-2.18万 | -218.48%-1.93万 | 91.54%-2.51万 | -669.30%-35.92万 | -101.87%-1,781 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.58%-5.06万 | 44.27%-2.92万 | 26.85%-7.18万 | 65.02%-18.94万 | 142.79%5.41万 | 29.62%-9.3万 | 16.50%-5.24万 | 55.42%-9.81万 | -87.83%-54.15万 | -28.98%-12.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.16%-2.91万 | 48.50%-9,458 | -97.35%-1.58万 | -398.12%-33.23万 | -516.80%-27.35万 | -93.14%-3.24万 | 14.11%-1.84万 | 91.48%-8,027 | -33.40%-6.67万 | -26.19%6.56万 |
| 事業取引の純額 | 10.16%-2.91万 | 48.50%-9,458 | -97.35%-1.58万 | -398.12%-33.23万 | -516.80%-27.35万 | -93.14%-3.24万 | 14.11%-1.84万 | 91.48%-8,027 | 13.47%-6.67万 | -55.95%6.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.16%-2.91万 | 48.50%-9,458 | -97.35%-1.58万 | -398.12%-33.23万 | -516.80%-27.35万 | -93.14%-3.24万 | 14.11%-1.84万 | 91.48%-8,027 | -33.40%-6.67万 | -26.19%6.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 422.01%123.36万 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-15万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.51%138.36万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 422.01%123.36万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.22%3.43万 | -87.34%7.29万 | -76.47%16.05万 | 1,101.63%68.23万 | -48.87%38万 | -43.35%50.53万 | -48.84%57.61万 | 1,101.63%68.23万 | -64.23%5.68万 | 1,027.25%74.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.20%2.03万 | 45.37%-3.87万 | 17.46%-8.76万 | -183.41%-52.17万 | -260.62%-21.94万 | 15.80%-12.54万 | 69.77%-7.08万 | -109.92%-10.61万 | 713.48%62.55万 | -565.38%-6.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.64%5.46万 | -93.22%3.43万 | -87.34%7.29万 | -76.47%16.05万 | -76.47%16.05万 | -48.87%38万 | -43.35%50.53万 | -48.84%57.61万 | 1,101.63%68.23万 | 1,101.63%68.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.58%-5.06万 | 44.27%-2.92万 | 26.85%-7.18万 | 65.02%-18.94万 | 142.79%5.41万 | 29.62%-9.3万 | 16.50%-5.24万 | 55.42%-9.81万 | -87.83%-54.15万 | -28.98%-12.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
