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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,205.92%-131.37万 | -576.10%-56.29万 | 55.97%-20.76万 | 34.16%-50.97万 | -321.45%-27.52万 | 116.38%11.88万 | 22.00%11.82万 | -74.50%-47.15万 | 67.24%-77.41万 | 143.85%12.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13,814.42%-2,830.21万 | 40.87%-34.47万 | -96.67%-27.42万 | -134.43%-169.62万 | -2,032.85%-77.05万 | -13.84%-20.34万 | -313.63%-58.29万 | 68.59%-13.94万 | -60.40%-72.36万 | -94.08%3.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,343 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.01%8,173 | 0.00%8,172 | 0.01%8,174 | 71.43%3.27万 | 43.87%8,172 | -18.61%8,174 | 144.16%8,172 | --8,173 | --1.91万 | --5,680 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --36.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 0.04%2,247 | ---562 | 150.04%562 | -82.63%3,369 | -57.13%2,246 | -75.81%2,246 | --0 | -119.23%-1,123 | 254.17%1.94万 | 425.61%5,239 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | 16.84%34.69万 | 34.31%9,556 | --0 | ---- | ---- | -20.66%29.69万 | --7,115 |
| 繰延税金 | ---66.4万 | ---- | ---- | 95.20%-2.79万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -62.75%-58.03万 | -15.79%-38.17万 |
| その他の非現金項目 | -22.47%3,022 | -89.83%3,252 | 114.73%3,473 | 48.54%1.6万 | -58.25%3,689 | 172.02%3,898 | --3.2万 | ---2.36万 | 101.81%1.08万 | --8,836 |
| 運転資金の増減額 | -394.26%-90.59万 | -165.19%-22.91万 | 117.24%5.44万 | 144.86%44.62万 | -76.62%10.24万 | 161.88%30.79万 | 11.88%35.15万 | -336.70%-31.56万 | 113.77%18.22万 | 1,503.90%43.78万 |
| -売上債権増減額 | -597.93%-30.5万 | -743.87%-7.67万 | -118.43%-2.83万 | 185.42%22.22万 | 106.85%1.67万 | 181.19%6.13万 | -107.00%-9,084 | 191.30%15.33万 | 3.97%-26.01万 | 6.13%-24.38万 |
| -前払費用増減額 | -384.98%-39.22万 | -331.04%-39.66万 | 8.18%5.59万 | -26.45%27.59万 | -113.89%-8.51万 | 130.32%13.76万 | 69.06%17.16万 | -55.03%5.17万 | 146.27%37.51万 | 192.84%61.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -291.47%-20.87万 | 29.21%24.41万 | 105.14%2.67万 | -177.16%-5.19万 | 147.08%17.08万 | 266.59%10.9万 | 128.11%18.89万 | -2,603.46%-52.06万 | 127.88%6.73万 | 257.00%6.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,205.92%-131.37万 | -576.10%-56.29万 | 55.97%-20.76万 | 34.16%-50.97万 | -321.45%-27.52万 | 116.38%11.88万 | 22.00%11.82万 | -74.50%-47.15万 | 67.24%-77.41万 | 143.85%12.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -407.35%-45.08万 | 1.11%-44.72万 | 42.48%-46.17万 | 42.43%-248.05万 | 17.97%-113.67万 | 82.99%-8.88万 | 55.23%-45.22万 | 42.26%-80.28万 | -30.13%-430.85万 | 41.43%-138.57万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --157 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -407.35%-45.08万 | 1.11%-44.72万 | 42.48%-46.17万 | 42.43%-248.05万 | 17.98%-113.67万 | 82.99%-8.88万 | 55.23%-45.22万 | 42.26%-80.28万 | -30.14%-430.86万 | 41.43%-138.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407.35%-45.08万 | 1.11%-44.72万 | 42.48%-46.17万 | 42.43%-248.05万 | 17.97%-113.67万 | 82.99%-8.88万 | 55.23%-45.22万 | 42.26%-80.28万 | -30.13%-430.85万 | 41.43%-138.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,735.07%633.26万 | 15.80%-1.08万 | -100.95%-1.14万 | 175.42%643.14万 | 6,650.83%526.01万 | 6.09%-1.08万 | -256.31%-1.28万 | -47.41%119.49万 | -70.37%233.51万 | 1,982.53%7.79万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | -71.43%-4.32万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | -200.00%-1.08万 | ---1.08万 | ---2.52万 | ---1.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --504万 | -96.18%594 | -100.05%-594 | 189.06%656.41万 | 3,631.55%525.33万 | --0 | -89.43%1.56万 | -43.00%129.52万 | -71.19%227.08万 | 68.53%-14.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --130.34万 | ---- | ---- | -200.00%-8.95万 | -92.59%1.76万 | --0 | ---1.76万 | ---8.95万 | --8.95万 | --23.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,735.07%633.26万 | 15.80%-1.08万 | -100.95%-1.14万 | 175.42%643.14万 | 6,650.83%526.01万 | 6.09%-1.08万 | -256.31%-1.28万 | -47.41%119.49万 | -70.37%233.51万 | 1,982.53%7.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,470.54%225.34万 | 653.68%327.43万 | 669.76%395.5万 | -84.25%51.38万 | -93.71%10.68万 | -97.03%8.77万 | -88.78%43.44万 | -84.25%51.38万 | 209.77%326.13万 | -71.30%169.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23,764.26%456.81万 | -194.39%-102.09万 | -757.84%-68.07万 | 225.25%344.12万 | 425.16%384.82万 | 101.52%1.91万 | 62.17%-34.68万 | -112.97%-7.94万 | -224.41%-274.75万 | 55.40%-118.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,286.92%682.15万 | 2,470.54%225.34万 | 653.68%327.43万 | 669.76%395.5万 | 669.76%395.5万 | -93.71%10.68万 | -97.03%8.77万 | -88.78%43.44万 | -84.25%51.38万 | -84.25%51.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,205.92%-131.37万 | -576.10%-56.29万 | 55.97%-20.76万 | 34.16%-50.97万 | -321.45%-27.52万 | 116.38%11.88万 | 22.00%11.82万 | -74.50%-47.15万 | 67.24%-77.41万 | 143.85%12.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
