ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -79.54%42.21万 | 91.33%206.3万 | -8.87%107.82万 | -88.03%118.32万 | 988.37万 |
| お客様からの領収書 | 19.20%42.21万 | 131.27%35.41万 | 30.13%15.31万 | -97.57%11.77万 | --483.9万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -83.56%17.51万 | -63.10%106.55万 | --288.75万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 127.86%170.88万 | --74.99万 | ---- | --215.71万 |
| 現金支払カテゴリ | -96.99%-218.66万 | -20.02%-111万 | 64.45%-92.48万 | 81.49%-260.17万 | -1,405.79万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -96.99%-218.66万 | -20.02%-111万 | 64.45%-92.48万 | 81.49%-260.17万 | ---1,405.79万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | 91.17%-2.09万 | ---23.67万 |
| 直接受取利息 | 520.41%4.71万 | -43.95%7,596 | -8.30%1.36万 | -46.20%1.48万 | --2.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -278.79%-171.74万 | 475.47%96.05万 | 111.72%16.69万 | 67.50%-142.46万 | ---438.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.73%-111.95万 | 22.62%-101.11万 | -96.73%-130.66万 | 61.92%-66.42万 | -174.42万 |
| 資本支出 | 38.60%-49.71万 | 29.51%-80.96万 | -69.52%-114.85万 | 59.41%-67.75万 | ---166.91万 |
| 固定資産取引の純額 | -208.91%-62.24万 | -27.48%-20.15万 | -1,284.08%-15.81万 | 117.80%1.33万 | ---7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.73%-111.95万 | 22.62%-101.11万 | -96.73%-130.66万 | 61.92%-66.42万 | ---174.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.54%74.57万 | -62.27%51.24万 | -74.12%135.82万 | 355.57%524.78万 | -205.34万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.00%81万 | -58.28%60万 | -72.76%143.81万 | --527.91万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.62%-6.43万 | -9.69%-8.76万 | -155.40%-7.99万 | 98.92%-3.13万 | ---290.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.54%74.57万 | -62.27%51.24万 | -74.12%135.82万 | 355.57%524.78万 | ---205.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.71%409.5万 | 6.40%363.32万 | 1,235.91%341.47万 | -96.97%25.56万 | --843.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -552.77%-209.12万 | 111.38%46.19万 | -93.08%21.85万 | 138.62%315.91万 | ---818.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.07%200.39万 | 12.71%409.5万 | 6.40%363.32万 | 1,235.91%341.47万 | --25.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,477.58%-283.69万 | 95.54%-5.09万 | 45.73%-114.16万 | 65.69%-210.38万 | ---613.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
