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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -381.64%-1.14億 | 8.63%4,030万 | 135.50%3,710万 | -1,248.35%-1.05億 | -87.38%910万 | -9.42%7,210万 | 209.19%7,960万 | -253.80%-7,290万 | 158.52%4,740万 | -197.24%-8,100万 |
| 繰延税金 | -84.03%190万 | 38.37%1,190万 | 151.19%860万 | -772.00%-1,680万 | -74.23%250万 | 64.41%970万 | -41.00%590万 | 12.36%1,000万 | -32.58%890万 | 8.20%1,320万 |
| その他の非現金項目 | 20.71%2,390万 | -21.43%1,980万 | -8.03%2,520万 | 38.38%2,740万 | 26.92%1,980万 | 92.59%1,560万 | 3.85%810万 | -9.30%780万 | -8.51%860万 | -14.55%940万 |
| 運転資金の増減額 | 193.22%3,460万 | 130.33%1,180万 | -8.36%-3,890万 | -140.98%-3,590万 | 361.05%8,760万 | 346.75%1,900万 | 54.17%-770万 | -134.29%-1,680万 | 526.09%4,900万 | 15.44%-1,150万 |
| -売上債権増減額 | -21.18%1,600万 | 124.17%2,030万 | -312.12%-8,400万 | 925.00%3,960万 | -103.50%-480万 | 2,538.46%1.37億 | 30.00%520万 | -91.29%400万 | 285.71%4,590万 | 191.54%1,190万 |
| -棚卸資産増減額 | 9.09%-800万 | 79.82%-880万 | -339.56%-4,360万 | -52.85%1,820万 | 212.87%3,860万 | -877.14%-3,420万 | -20.69%-350万 | -167.44%-290万 | 168.25%430万 | -275.00%-630万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.14%8,330万 | 160.61%8,600万 | 134.88%3,300万 | -157.33%-9,460万 | 46.02%1.65億 | 48.10%1.13億 | 48.44%7,630万 | -58.08%5,140万 | 41.90%1.23億 | -4.11%8,640万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -56.52%-1,800万 | 8.73%-1,150万 | -70.27%-1,260万 | 50.34%-740万 | 21.16%-1,490万 | -83.50%-1,890万 | -455.17%-1,030万 | 131.52%290万 | -124.39%-920万 | 85.61%-410万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.46%-150万 | -68.18%-370万 | -37.50%-220万 | 64.44%-160万 | -45.16%-450万 | ---310万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -94.44%70万 | 6,400.00%1,260万 | 96.72%-20万 | ---610万 | --0 | -3,533.33%-5,450万 | 54.55%-150万 | 76.60%-330万 | 31.55%-1,410万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --6,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.71%-1,950万 | 2,331.82%4,910万 | 76.09%-220万 | 63.92%-920万 | -15.91%-2,550万 | 66.05%-2,200万 | -4,728.57%-6,480万 | 111.20%140万 | 31.32%-1,250万 | 62.93%-1,820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 141.67%2,500万 | 73.00%-6,000万 | -307.86%-2.22億 | 221.34%1.07億 | -75.50%-8,810万 | -296.09%-5,020万 | 444.68%2,560万 | -81.12%470万 | 1,483.33%2,490万 | -109.52%-180万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 58,900.00%1.77億 | 101.33%30万 | -1,089.47%-2,260万 | 93.89%-190万 | -38.84%-3,110万 | 70.57%-2,240万 | -162.41%-7,610万 | -567.74%-2,900万 |
| 配当金支払総額 | ---2,230万 | ---- | ---- | 98.65%-40万 | 17.50%-2,970万 | 11.33%-3,600万 | -16.33%-4,060万 | -0.29%-3,490万 | -17.97%-3,480万 | -5.73%-2,950万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.88%-2,090万 | -9.04%-8,320万 | -188.31%-7,630万 | 154.17%8,640万 | -71.32%-1.6億 | -101.95%-9,310万 | 12.36%-4,610万 | 38.84%-5,260万 | -38.04%-8,600万 | -2,125.00%-6,230万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.21%1.15億 | -39.93%6,470万 | -12.72%1.08億 | -14.54%1.23億 | -0.76%1.44億 | -22.44%1.46億 | -4.92%1.88億 | 8.47%1.97億 | 11.73%1.82億 | 34.55%1.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.34%4,290万 | 214.07%5,190万 | -161.49%-4,550万 | 13.00%-1,740万 | -852.38%-2,000万 | 93.93%-210万 | -17,400.00%-3,460万 | -99.17%20万 | 308.47%2,410万 | -84.55%590万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 246.15%190万 | -152.00%-130万 | 47.06%250万 | 270.00%170万 | -200.00%-100万 | 113.33%100万 | 24.24%-750万 | -13.79%-990万 | -165.91%-870万 | 266.67%1,320万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.86%1.6億 | 78.21%1.15億 | -39.93%6,470万 | -12.72%1.08億 | -14.54%1.23億 | -0.76%1.44億 | -22.44%1.46億 | -4.92%1.88億 | 8.47%1.97億 | 11.73%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.59%6,330万 | 345.28%7,080万 | 115.20%1,590万 | -172.04%-1.05億 | 59.74%1.45億 | 45.91%9,090万 | 117.07%6,230万 | -74.58%2,870万 | 75.04%1.13億 | 25.00%6,450万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
