(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.04%-2,695万 | 15.32%-1.59億 | -1.88億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -75.33%-1.6億 | 37.85%-9,102.2万 | ---1.46億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 106.74%89万 | -490.34%-1,320.6万 | ---223.7万 |
減価償却費及び償却費 | 1.29%1,155.9万 | -23.14%1,141.2万 | --1,484.8万 |
繰延税金 | 0.00%-52.5万 | 0.00%-52.5万 | ---52.5万 |
その他の非現金項目 | 16.63%752.4万 | -42.62%645.1万 | --1,124.2万 |
運転資金の増減額 | 102.27%200.6万 | -5.66%-8,820.2万 | ---8,347.7万 |
-売掛金増減額 | 43.42%-6,560.2万 | 29.65%-1.16億 | ---1.65億 |
-前払費用増減額 | 19.45%-702.8万 | -46.39%-872.5万 | ---596万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 53.58%8,021万 | -42.99%5,222.7万 | --9,160.5万 |
-その他流動負債の変動 | -9.10%-898.1万 | 22.00%-823.2万 | ---1,055.4万 |
-その他運転資金の変動 | 145.32%340.7万 | -220.33%-751.8万 | --624.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.04%-2,695万 | 15.32%-1.59億 | ---1.88億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.70%1,282.2万 | 142.39%2,769.4万 | -6,533万 |
固定資産取引の純額 | 57.50%-52.7万 | 21.17%-124万 | ---157.3万 |
投資商品取引の純額 | -53.86%1,334.9万 | 145.38%2,893.4万 | ---6,375.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.70%1,282.2万 | 142.39%2,769.4万 | ---6,533万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 188.24%1.4億 | -127.25%-1.59億 | 5.84億 |
借入金純額 | 191.58%2,000万 | 54.73%-2,184万 | ---4,824.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --1.38億 | --0 | ---1,500万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -121.00%-1.37億 | --6.53億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,756.3万 | ---- | ---632.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 188.24%1.4億 | -127.25%-1.59億 | --5.84億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -67.35%1.2億 | 853.13%3.67億 | --3,854.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 143.49%1.26億 | -187.74%-2.9億 | --3.31億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.79%223万 | 2,338.10%4,277万 | ---191.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 107.09%2.48億 | -67.35%1.2億 | --3.67億 |
フリーキャッシュ・フロー | 82.82%-2,749.9万 | 15.39%-1.6億 | ---1.89億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし