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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.96%6.36億 | -24.09%4.16億 | 31.93%5.48億 | -14.96%4.15億 | 8.90%4.88億 | 5.06%4.48億 | 23.98%4.27億 | 22.55%3.44億 | -4.59%2.81億 | 33.00%2.94億 |
| 繰延税金 | 32.02%2.75億 | 10.99%2.08億 | 4.75%1.87億 | 3.29%1.79億 | 6.39%1.73億 | 17.63%1.63億 | 21.62%1.38億 | 48.95%1.14億 | 32.18%7,640万 | -20.71%5,780万 |
| その他の非現金項目 | -68.47%4,830万 | 126.63%1.53億 | -3.57%6,760万 | 4.47%7,010万 | 62.47%6,710万 | 13.46%4,130万 | -40.33%3,640万 | -8.82%6,100万 | -7.85%6,690万 | -20.66%7,260万 |
| 運転資金の増減額 | 7.02%1.36億 | -35.24%1.27億 | 80.79%1.96億 | 226.20%1.08億 | 172.97%3,320万 | -622.99%-4,550万 | -29.84%870万 | -71.75%1,240万 | 192.67%4,390万 | -84.77%1,500万 |
| -売上債権増減額 | -103.15%-2.13億 | 3.94%-1.05億 | -161.06%-1.09億 | 1,091.67%1.79億 | 22.75%-1,800万 | -299.15%-2,330万 | 109.54%1,170万 | -788.41%-1.23億 | 74.40%-1,380万 | -156.62%-5,390万 |
| -棚卸資産増減額 | 40.85%-1.43億 | -110.57%-2.41億 | -1,318.09%-1.15億 | -33.80%940万 | 122.76%1,420万 | -376.34%-6,240万 | -444.74%-1,310万 | 110.24%380万 | 2.37%-3,710万 | -693.75%-3,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.32%13.87億 | 8.09%12.35億 | 18.79%11.42億 | 3.81%9.62億 | 16.27%9.26億 | -0.86%7.97億 | 5.27%8.04億 | 3.25%7.63億 | 7.72%7.39億 | -12.56%6.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.98%-6.04億 | -9.60%-5.16億 | -15.99%-4.71億 | 7.37%-4.06億 | -4.58%-4.38億 | -13.09%-4.19億 | -18.76%-3.7億 | 0.57%-3.12億 | 7.63%-3.14億 | 4.53%-3.4億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%-150万 | ---180万 | --0 | ---- | ---1,410万 |
| 事業取引の純額 | 58.14%-1.67億 | -809.13%-3.98億 | -271.76%-4,380万 | 114.84%2,550万 | -1,531.67%-1.72億 | -50.82%1,200万 | 1,535.29%2,440万 | -101.41%-170万 | 1,731.82%1.21億 | -56.58%660万 |
| 投資商品取引の純額 | 362.99%4.68億 | 76.08%-1.78億 | -217.11%-7.43億 | 240.85%6.35億 | -252.94%-4.51億 | 15.43%-1.28億 | ---1.51億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -325.86%-1,310万 | 2,800.00%580万 | -87.50%20万 | -42.86%160万 | 203.70%280万 | ---270万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.18%-2.69億 | 13.98%-10.83億 | -626.60%-12.59億 | 122.80%2.39億 | -98.62%-10.49億 | -7.75%-5.28億 | -61.48%-4.9億 | -63.17%-3.04億 | 44.82%-1.86億 | -1.90%-3.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -83.97%4,670万 | 6,575.56%2.91億 | 98.99%-450万 | -130.25%-4.44億 | 8,633.72%14.68億 | -975.00%-1,720万 | 97.27%-160万 | 86.05%-5,860万 | -100.67%-4.2億 | -293.62%-2.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -704.26%-2,840万 | -76.02%470万 | 157.89%1,960万 | 104.43%760万 | -1,364.96%-1.71億 | -116.48%-1,170万 | 187.45%7,100万 | 146.25%2,470万 | -3,914.29%-5,340万 | -90.54%140万 |
| 配当金支払総額 | -10.38%-2.87億 | -11.39%-2.6億 | -3.50%-2.34億 | 75.81%-2.26億 | -369.37%-9.33億 | -23.86%-1.99億 | -10.92%-1.61億 | -10.37%-1.45億 | -1.63%-1.31億 | -4.28%-1.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.65%-800万 | -2,320.41%-1.09億 | 545.45%490万 | 93.82%-110万 | -1,583.33%-1,780万 | 133.33%120万 | 93.58%-360万 | -4,575.00%-5,610万 | -146.15%-120万 | 113.61%260万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.55%-4.12億 | 38.37%-1.99億 | 59.02%-3.22億 | -445.69%-7.87億 | 182.82%2.28億 | -97.70%-2.75億 | 57.62%-1.39億 | 52.41%-3.28億 | -56.64%-6.89億 | -184.61%-4.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.04%7.2億 | -35.61%7.83億 | 47.73%12.16億 | 15.54%8.23億 | -1.55%7.12億 | 26.22%7.24億 | 17.60%5.73億 | -23.40%4.87億 | -13.72%6.36億 | 67.96%7.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,594.70%7.06億 | 89.26%-4,720万 | -206.16%-4.39億 | 294.47%4.14億 | 1,765.08%1.05億 | -103.61%-630万 | 32.32%1.74億 | 196.98%1.32億 | -49.67%-1.36億 | -130.32%-9,080万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -949.68%-1.65億 | -349.21%-1,570万 | 130.00%630万 | -462.07%-2,100万 | 218.37%580万 | 79.67%-490万 | 47.61%-2,410万 | -253.85%-4,600万 | -14.04%-1,300万 | -178.05%-1,140万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.11%12.61億 | -8.04%7.2億 | -35.61%7.83億 | 47.73%12.16億 | 15.54%8.23億 | -1.55%7.12億 | 26.22%7.24億 | 17.60%5.73億 | -23.40%4.87億 | -13.72%6.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.11%7.76億 | 11.88%7.11億 | 17.22%6.36億 | 19.71%5.42億 | 26.57%4.53億 | -8.65%3.58億 | -5.70%3.92億 | 1.89%4.16億 | 31.72%4.08億 | -23.50%3.1億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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