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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.76%-340.5万 | -21,200.38%-1.11億 | 110.80%515.2万 | -203.85%-1,677万 | -360.49%-7,196.1万 | -697.65%-2,782.2万 | 98.95%-52.3万 | 117.43%244.4万 | 327.34%1,614.8万 | 13.63%-1,562.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.05%-3,657.2万 | -187.01%-4.21億 | -450.68%-3.01億 | 13.67%-3,830.3万 | -190.80%-5,425.5万 | 4.31%-2,790.6万 | -22.74%-1.47億 | 9.09%-5,466.3万 | -284.62%-4,437万 | 31.75%-1,865.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 266.47%250.3万 | 50.62%-656万 | 90.50%-62万 | 94.99%-24.3万 | -204.97%-638万 | 281.56%68.3万 | -213.12%-1,328.6万 | -171.02%-652.6万 | -459.57%-484.7万 | -388.55%-209.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.98%1,506.3万 | 59.97%8,478.8万 | 13.07%2,171.1万 | 35.66%2,180.9万 | 117.97%2,005.8万 | 148.86%2,121万 | 169.72%5,300.2万 | 15,138.89%1,920.1万 | 103.62%1,607.6万 | 55.91%920.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | 357.59%3.4億 | 370.25%3.4億 | ---- | ---- | ---- | 3,674.91%7,432.8万 | --7,232.8万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 294.23%61.5万 | 378.23%1,126.7万 | 8,548.61%622.7万 | 1,294.15%476.8万 | -94.03%11.6万 | --15.6万 | --235.6万 | 105.43%7.2万 | --34.2万 | --194.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 2.21%651.5万 | 11.64%2,793万 | 4.18%728.1万 | 40.51%659.7万 | 38.39%767.8万 | -18.14%637.4万 | -16.06%2,501.8万 | -6.36%698.9万 | -34.95%469.5万 | -30.71%554.8万 |
| 繰延税金 | 116.80%76.6万 | -165.18%-6,924.3万 | -588.08%-6,449.4万 | 14.41%-1,851.1万 | 4,351.04%1,832.2万 | -185.73%-456万 | -24.35%-2,611.2万 | 49.84%-937.3万 | -2,235.53%-2,162.7万 | 68.88%-43.1万 |
| その他の非現金項目 | 12.63%242.5万 | 45.08%-2,767.8万 | 107.25%237.5万 | -64.46%-3,533.2万 | 23.61%312.6万 | 62.49%215.3万 | -281.27%-5,040万 | -184.09%-3,277.1万 | -94.33%-2,148.3万 | -43.09%252.9万 |
| 運転資金の増減額 | 120.36%528万 | -162.08%-5,054.5万 | -189.49%-643.2万 | -50.28%4,244.5万 | -343.56%-6,062.6万 | -1,119.74%-2,593.2万 | 353,917.39%8,142.4万 | -30.67%718.7万 | 6,312.66%8,536.2万 | -31.18%-1,366.8万 |
| -売上債権増減額 | -234.53%-232.2万 | 227.68%808.6万 | 145.01%256万 | 41.62%-145.2万 | 635.57%525.2万 | 53.01%172.6万 | -38.46%-633.3万 | -74.64%-568.8万 | -89.99%-248.7万 | 4,100.00%71.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 57.48%-631.5万 | -145.67%-4,430.1万 | -20.95%-395.5万 | -108.68%-1,312.8万 | -240.78%-1,236.7万 | -206.65%-1,485.1万 | -4.49%-1,803.3万 | 25.95%-327万 | -610.85%-629.1万 | 45.21%-362.9万 |
| -前払費用増減額 | -225.75%-244.2万 | -96.87%88.9万 | -129.11%-673.4万 | -3.68%930.7万 | 27.54%-362.6万 | 195.59%194.2万 | 1,135.49%2,844.5万 | 813.20%2,312.9万 | 1,678.92%966.3万 | -85.75%-500.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.38%1,245.4万 | -118.56%-1,417.1万 | 130.45%238.7万 | -45.05%4,725.1万 | -1,097.55%-4,887.2万 | -751.13%-1,493.7万 | 222.03%7,636.4万 | -141.82%-783.8万 | 4,850.43%8,598.9万 | -12,653.13%-408.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.25%612.6万 | -1.96%1,503万 | 281.67%1,405.3万 | 129.58%1,393.8万 | -11,710.34%-685万 | -208.43%-611.1万 | 13.65%1,533.1万 | -92.70%368.2万 | 120.95%607.1万 | 97.33%-5.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -135.26%-222.1万 | -12.04%-1,607.8万 | -421.32%-1,474.3万 | -53.50%-1,470.1万 | 1,740.36%706.7万 | 370.46%629.9万 | -13.88%-1,435万 | 94.10%-282.8万 | -133.39%-957.7万 | -64.71%38.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 87.76%-340.5万 | -21,200.38%-1.11億 | 110.80%515.2万 | -203.85%-1,677万 | -360.49%-7,196.1万 | -697.65%-2,782.2万 | 98.95%-52.3万 | 117.43%244.4万 | 327.34%1,614.8万 | 13.63%-1,562.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.37%-255.2万 | 60.63%-7,532.7万 | 93.92%-336.9万 | 72.02%-1,427.6万 | 62.37%-2,812.7万 | -191.44%-2,955.5万 | -600.35%-1.91億 | -1,524.29%-5,543.7万 | -978.28%-5,102.8万 | -982.78%-7,474.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.49%-572.4万 | 38.20%-7,238.3万 | 92.46%-337.9万 | 73.58%-1,058.6万 | -16.21%-2,908.6万 | -305.59%-2,933.2万 | -278.32%-1.17億 | -611.97%-4,479.7万 | -328.84%-4,006.2万 | -237.05%-2,502.9万 |
| 事業取引の純額 | --304万 | 100.06%2.9万 | 100.15%1万 | -85.28%98.2万 | 98.00%-96.3万 | --0 | -1,428.50%-5,076.2万 | -893.89%-649.4万 | --667.3万 | ---4,821.4万 |
| その他の投資活動純額 | 159.19%13.2万 | 87.33%-297.3万 | --0 | 73.51%-467.2万 | 228.05%192.2万 | -22.53%-22.3万 | -12,585.41%-2,346.8万 | 68.06%-414.6万 | -245.19%-1,763.9万 | -387.00%-150.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.37%-255.2万 | 60.63%-7,532.7万 | 93.92%-336.9万 | 72.02%-1,427.6万 | 62.37%-2,812.7万 | -191.44%-2,955.5万 | -600.35%-1.91億 | -1,524.29%-5,543.7万 | -978.28%-5,102.8万 | -982.78%-7,474.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.41%-203.7万 | -24.08%1.54億 | -120.00%-365.2万 | 94.67%-37.1万 | -78.34%1,345.4万 | 11.81%1.44億 | 124.94%2.02億 | -48.97%1,826万 | -741.94%-696.5万 | 53.44%6,212.6万 |
| 借入金純額 | -101.41%-213.3万 | 124.49%1.61億 | -119.15%-340.5万 | 93.01%-55.3万 | 121.52%1,427万 | 17.75%1.51億 | -18.88%7,190.6万 | -54.78%1,778万 | -1,229.86%-790.9万 | -284.22%-6,629.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.34億 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -77.64%42.5万 | --0 | --0 | -99.91%1,000 | -47.52%42.4万 | 389.95%190.1万 | --0 | --0 | --109.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.32%9.6万 | -65.63%-816.4万 | -151.46%-24.7万 | -80.72%18.2万 | 86.89%-81.7万 | -5,820.33%-728.2万 | -612.90%-492.9万 | 113.53%48万 | --94.4万 | ---623万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.41%-203.7万 | -24.08%1.54億 | -120.00%-365.2万 | 94.67%-37.1万 | -78.34%1,345.4万 | 11.81%1.44億 | 124.94%2.02億 | -48.97%1,826万 | -741.94%-696.5万 | 53.44%6,212.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.04%4,948.8万 | 14.68%8,253.3万 | -56.20%5,135.8万 | -47.98%8,277.5万 | -9.58%1.69億 | 14.68%8,253.3万 | 22.09%7,196.9万 | 178.26%1.17億 | 275.70%1.59億 | 597.58%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.20%-799.4万 | ---- | ---- | 24.92%-3,141.7万 | -206.72%-8,663.4万 | -24.71%8,687.6万 | ---- | ---- | -20,017.79%-4,184.5万 | -282.32%-2,824.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.51%4,149.4万 | ---- | ---- | -56.20%5,135.8万 | -47.98%8,277.5万 | -9.58%1.69億 | ---- | ---- | 178.26%1.17億 | 275.70%1.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.08%-912.9万 | -56.01%-1.84億 | 104.15%177.3万 | -14.82%-2,745.9万 | -148.73%-1.01億 | -434.82%-5,733.3万 | -27.55%-1.18億 | -148.48%-4,273.9万 | -45.42%-2,391.4万 | -59.31%-4,065.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
