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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 65.81%1.94億 | -43.84%1.55億 | -33.16%1.25億 | -32.69%1.05億 | -32.69%1.05億 | -32.76%1.17億 | -1.78%2.76億 | -40.06%1.87億 | -46.58%1.56億 | -46.58%1.56億 |
| -現金及び現金同等物 | 65.81%1.94億 | -43.84%1.55億 | -33.16%1.25億 | -32.69%1.05億 | -32.69%1.05億 | -32.76%1.17億 | -1.78%2.76億 | -40.06%1.87億 | -46.58%1.56億 | -46.58%1.56億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.93%5.71億 | -10.44%5.49億 | -27.10%5.03億 | -17.08%5.97億 | -17.08%5.97億 | 17.20%6.27億 | 18.80%6.13億 | 37.18%6.9億 | 13.39%7.2億 | 13.39%7.2億 |
| -売掛金 | -8.93%5.71億 | -10.44%5.49億 | -27.10%5.03億 | -17.08%5.97億 | -17.08%5.97億 | 17.20%6.27億 | 18.80%6.13億 | 37.18%6.9億 | 13.39%7.2億 | 13.39%7.2億 |
| 前払費用 | 0.70%1.44億 | -14.84%1.55億 | -18.24%1.3億 | 0.98%1.03億 | 0.98%1.03億 | 28.83%1.43億 | 15.19%1.82億 | 33.61%1.59億 | -2.86%1.02億 | -2.86%1.02億 |
| 制限付き現金 | 2.99%1.72億 | -17.39%1.71億 | -14.29%1.68億 | 3.01%1.71億 | 3.01%1.71億 | -0.60%1.67億 | 29.38%2.07億 | 18.79%1.96億 | -1.78%1.66億 | -1.78%1.66億 |
| その他の流動資産 | -40.28%4,300万 | -28.17%5,100万 | -45.16%5,100万 | -23.29%5,600万 | -23.29%5,600万 | -62.89%7,200万 | -59.43%7,100万 | -42.59%9,300万 | 37.74%7,300万 | 37.74%7,300万 |
| 流動資産合計 | -0.18%11.24億 | -19.87%10.81億 | -26.26%9.77億 | -15.20%10.32億 | -15.20%10.32億 | -4.74%11.26億 | 4.57%13.49億 | 5.08%13.25億 | -2.95%12.17億 | -2.95%12.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.81%214.86億 | -1.49%216.28億 | -1.40%216.67億 | -0.36%218.53億 | -0.36%218.53億 | 0.02%218.82億 | 0.34%219.56億 | 0.04%219.74億 | -0.08%219.33億 | -0.08%219.33億 |
| -有形固定資産総額 | 2.41%367.35億 | 2.55%365.47億 | 2.59%362.67億 | 3.22%361.32億 | 3.22%361.32億 | 3.49%358.69億 | 3.60%356.39億 | 3.41%353.51億 | 3.29%350.04億 | 3.29%350.04億 |
| -減価償却累計额 | -9.02%-152.49億 | -9.03%-149.19億 | -9.14%-146億 | -9.24%-142.79億 | -9.24%-142.79億 | -9.44%-139.87億 | -9.32%-136.83億 | -9.47%-133.77億 | -9.50%-130.71億 | -9.50%-130.71億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.98%129.63億 | -3.07%130.59億 | -3.11%131.58億 | -3.05%132.64億 | -3.05%132.64億 | -3.08%133.61億 | -3.13%134.73億 | -3.08%135.81億 | -3.14%136.81億 | -3.14%136.81億 |
| -のれん | 0.00%100.85億 | 0.00%100.85億 | 0.00%100.85億 | 0.00%100.85億 | 0.00%100.85億 | -0.02%100.85億 | -0.02%100.85億 | 0.07%100.85億 | 0.07%100.85億 | 0.07%100.85億 |
| -その他の無形資産 | -12.15%28.78億 | -12.22%29.74億 | -12.10%30.73億 | -11.60%31.79億 | -11.60%31.79億 | -11.44%32.76億 | -11.36%33.88億 | -11.16%34.96億 | -11.12%35.96億 | -11.12%35.96億 |
| 長期未収金 | 6.90%23.4億 | 10.01%23.41億 | 12.35%22.92億 | 14.59%22.39億 | 14.59%22.39億 | 16.44%21.89億 | 18.49%21.28億 | 21.28%20.4億 | 23.05%19.54億 | 23.05%19.54億 |
| その他の非流動資産 | -7.80%1.3億 | 0.74%1.37億 | 2.24%1.37億 | 2.21%1.39億 | 2.21%1.39億 | 4.44%1.41億 | 0.00%1.36億 | 3.08%1.34億 | 10.57%1.36億 | 10.57%1.36億 |
| 非流動資産合計 | -1.74%369.19億 | -1.40%371.65億 | -1.26%372.54億 | -0.55%374.95億 | -0.55%374.95億 | -0.28%375.73億 | -0.08%376.93億 | -0.16%377.29億 | -0.22%377.04億 | -0.22%377.04億 |
| 資産合計 | -1.70%380.43億 | -2.04%382.46億 | -2.11%382.31億 | -1.01%385.27億 | -1.01%385.27億 | -0.42%386.99億 | 0.07%390.42億 | 0.01%390.54億 | -0.30%389.21億 | -0.30%389.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.98%2億 | -6.25%2.25億 | -7.30%2.16億 | 6.78%2.52億 | 6.78%2.52億 | -6.11%2.15億 | 4.35%2.4億 | 4.02%2.33億 | -4.07%2.36億 | -4.07%2.36億 |
| -買掛金 | -6.98%2億 | -6.25%2.25億 | -7.30%2.16億 | 6.78%2.52億 | 6.78%2.52億 | -6.11%2.15億 | 4.35%2.4億 | 4.02%2.33億 | -4.07%2.36億 | -4.07%2.36億 |
| 当期の未払費用 | -3.09%5.02億 | 10.55%5.87億 | 1.62%4.39億 | -4.92%5.61億 | -4.92%5.61億 | 2.37%5.18億 | 1.72%5.31億 | 6.67%4.32億 | 1.20%5.9億 | 1.20%5.9億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -21.78%9.12億 | 1.03%11.73億 | 1.57%11.67億 | -0.17%11.67億 | -0.17%11.67億 | 0.26%11.66億 | 177.75%11.61億 | 169.72%11.49億 | 177.67%11.69億 | 177.67%11.69億 |
| -短期借入金 | -26.12%6.11億 | 5.62%8.65億 | 4.27%8.54億 | 1.95%8.35億 | 1.95%8.35億 | 0.98%8.27億 | 1,070.00%8.19億 | 1,053.52%8.19億 | 1,037.50%8.19億 | 1,037.50%8.19億 |
| -資本リース債務 | -11.21%3.01億 | -9.94%3.08億 | -5.15%3.13億 | -5.14%3.32億 | -5.14%3.32億 | -1.45%3.39億 | -1.72%3.42億 | -7.04%3.3億 | 0.29%3.5億 | 0.29%3.5億 |
| 流動性繰延負債 | -25.69%4.83億 | -35.81%5.09億 | -28.71%5.14億 | -17.80%6.05億 | -17.80%6.05億 | -5.25%6.5億 | 13.12%7.93億 | 0.00%7.21億 | -5.15%7.36億 | -5.15%7.36億 |
| 流動負債合計 | -17.73%20.97億 | -8.48%24.94億 | -7.85%23.36億 | -5.35%25.85億 | -5.35%25.85億 | -1.35%25.49億 | 45.64%27.25億 | 42.74%25.35億 | 34.80%27.31億 | 34.80%27.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 8.56%3.55億 | 8.56%3.55億 | ---- | ---- | ---- | 21.56%3.27億 | 21.56%3.27億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 4.21%287.24億 | 3.14%282.08億 | 2.15%279.57億 | 3.20%276.47億 | 3.20%276.47億 | 3.60%275.63億 | 0.44%273.49億 | 0.87%273.69億 | 0.76%267.91億 | 0.76%267.91億 |
| -長期借入金 | 7.07%234.52億 | 5.81%228.54億 | 4.87%225.6億 | 5.62%220.86億 | 5.62%220.86億 | 6.00%219.03億 | 1.82%215.99億 | 2.18%215.13億 | 1.72%209.1億 | 1.72%209.1億 |
| -リース債務 | -6.86%52.72億 | -6.89%53.54億 | -7.84%53.97億 | -5.44%55.61億 | -5.44%55.61億 | -4.73%56.6億 | -4.44%57.5億 | -3.65%58.56億 | -2.49%58.81億 | -2.49%58.81億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -3.96%15.52億 | -3.96%15.52億 | ---- | ---- | ---- | -14.63%16.16億 | -14.63%16.16億 |
| その他の非流動性負債 | 0.42%19.26億 | -1.56%18.92億 | -1.92%18.9億 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | -3.76%19.18億 | -6.34%19.22億 | -8.50%19.27億 | 16.67%700万 | 16.67%700万 |
| 非流動負債合計 | 3.97%306.5億 | 2.83%301億 | 1.88%298.47億 | 2.85%295.61億 | 2.85%295.61億 | 3.09%294.81億 | -0.03%292.71億 | 0.19%292.96億 | -0.05%287.41億 | -0.05%287.41億 |
| 負債合計 | 2.24%327.47億 | 1.87%325.94億 | 1.11%321.83億 | 2.14%321.46億 | 2.14%321.46億 | 2.72%320.3億 | 2.71%319.96億 | 2.63%318.31億 | 2.24%314.72億 | 2.24%314.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -普通株式 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 利益剰余金 | -12.99%-130.74億 | -13.80%-126.94億 | -12.19%-122.61億 | -11.47%-118.89億 | -11.47%-118.89億 | -11.21%-115.71億 | -9.49%-111.55億 | -9.61%-109.29億 | -9.36%-106.66億 | -9.36%-106.66億 |
| 資本剰余金 | 0.71%183.71億 | 0.80%183.47億 | 0.86%183.1億 | 0.85%182.7億 | 0.85%182.7億 | 0.85%182.41億 | 0.84%182.02億 | 0.82%181.54億 | 0.58%181.16億 | 0.58%181.16億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 16.67%-500万 | 20.00%-400万 | 20.00%-400万 | 28.57%-500万 | 0.00%-500万 | -100.00%-600万 | -25.00%-500万 | -25.00%-500万 |
| 株主資本 | -20.59%52.96億 | -19.78%56.52億 | -16.27%60.48億 | -14.34%63.81億 | -14.34%63.81億 | -13.15%66.69億 | -10.37%70.46億 | -10.12%72.23億 | -9.80%74.49億 | -9.80%74.49億 |
| 資本合計 | -20.59%52.96億 | -19.78%56.52億 | -16.27%60.48億 | -14.34%63.81億 | -14.34%63.81億 | -13.15%66.69億 | -10.37%70.46億 | -10.12%72.23億 | -9.80%74.49億 | -9.80%74.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
