| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.14%6.99億 | -31.37%7.68億 | -1.16%5.99億 | 8.62%31.26億 | 3.33%8.68億 | -23.97%5.33億 | 43.65%11.19億 | 8.60%6.06億 | 3.19%28.78億 | 14.44%8.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.34%3.03億 | -44.96%2.51億 | -25.60%3.11億 | -10.33%15.02億 | -12.32%3.63億 | -36.75%2.65億 | 8.31%4.56億 | -0.71%4.18億 | 44.65%16.75億 | 17.28%4.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.69%2,800万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.59%4.32億 | -3.37%4.3億 | 1.86%4.39億 | 2.75%17.54億 | 1.86%4.39億 | 2.33%4.39億 | 4.22%4.45億 | 2.62%4.31億 | 3.83%17.07億 | 3.86%4.31億 |
| 繰延税金 | --0 | --100万 | 300.00%400万 | 166.67%800万 | 600.00%700万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -25.00%300万 | --100万 |
| その他の非現金項目 | 12.50%1,800万 | 100.00%1,400万 | 33.33%1,200万 | 95.45%4,300万 | 83.33%1,100万 | 166.67%1,600万 | 40.00%700万 | 80.00%900万 | -35.29%2,200万 | -14.29%600万 |
| 運転資金の増減額 | 56.96%-9,900万 | -79.14%2,900万 | 28.23%-2.11億 | 50.33%-3.71億 | 125.00%1,400万 | -17.35%-2.3億 | 208.59%1.39億 | 19.89%-2.94億 | -115.90%-7.47億 | 31.71%-5,600万 |
| -売上債権増減額 | 143.75%700万 | -152.00%-3,900万 | 260.71%1.01億 | 334.69%1.15億 | 149.12%2,800万 | 20.00%-1,600万 | 725.00%7,500万 | -30.00%2,800万 | 56.64%-4,900万 | -11.76%-5,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.66%-7,100万 | -10.99%8,100万 | -39.29%-7,800万 | 540.00%2,200万 | 17.65%8,000万 | -47.62%-9,300万 | 33.82%9,100万 | 28.21%-5,600万 | -150.00%-500万 | 65.85%6,800万 |
| -その他流動資産の変動 | 65.52%-1,000万 | 15.48%-7,100万 | 46.76%-7,400万 | 41.02%-2.43億 | 121.43%900万 | 63.29%-2,900万 | 46.84%-8,400万 | -4.51%-1.39億 | -264.60%-4.12億 | -281.82%-4,200万 |
| -その他流動負債の変動 | 72.83%-2,500万 | 1.75%5,800万 | -25.98%-1.6億 | 5.69%-2.65億 | -312.00%-1.03億 | -170.59%-9,200万 | 319.23%5,700万 | 35.20%-1.27億 | -138.14%-2.81億 | 59.02%-2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.14%6.99億 | -31.37%7.68億 | -1.16%5.99億 | 8.62%31.26億 | 3.33%8.68億 | -23.97%5.33億 | 43.65%11.19億 | 8.60%6.06億 | 5.54%28.78億 | 14.44%8.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.90%-2.97億 | 17.29%-3.3億 | 21.38%-3.2億 | -12.35%-15.19億 | 10.34%-3.64億 | -3.56%-3.49億 | -24.69%-3.99億 | -40.83%-4.07億 | -1.50%-13.52億 | 3.56%-4.06億 |
| 資本支出 | 14.41%-2.97億 | 13.19%-3.29億 | 6.16%-3.2億 | -8.70%-14.24億 | 8.23%-3.57億 | -2.97%-3.47億 | -25.08%-3.79億 | -21.35%-3.41億 | -6.59%-13.1億 | -15.43%-3.89億 |
| 事業取引の純額 | -75.00%-700万 | --0 | 98.51%-100万 | -174.29%-9,600万 | 85.00%-300万 | ---400万 | -83.33%-2,200万 | -2,133.33%-6,700万 | 68.47%-3,500万 | 76.19%-2,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 114.29%100万 | -233.33%-400万 | --200万 | 140.00%200万 | 120.00%100万 | -187.50%-700万 | --300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.90%-2.97億 | 17.29%-3.3億 | 21.38%-3.2億 | -12.35%-15.19億 | 10.34%-3.64億 | -3.56%-3.49億 | -24.69%-3.99億 | -40.83%-4.07億 | -1.50%-13.52億 | 3.56%-4.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.48%-3.62億 | 34.57%-4.05億 | -87.77%-2.61億 | 0.66%-16.54億 | -12.50%-5.13億 | 16.92%-3.83億 | -25.05%-6.19億 | 45.06%-1.39億 | -27.10%-16.65億 | -17.22%-4.56億 |
| 借入金純額 | 12.12%3.33億 | 280.82%2.78億 | -22.39%4.54億 | 12.01%11.38億 | -17.94%1.83億 | 62.30%2.97億 | -48.59%7,300万 | 25.00%5.85億 | -13.53%10.16億 | -9.35%2.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200万 | -200.00%-300万 | 3.57%-2,700万 | 53.85%-3,000万 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | 55.56%-2,800万 | 7.14%-6,500万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -0.15%-6.81億 | -0.29%-6.8億 | -0.29%-6.88億 | -4.65%-27.23億 | -0.15%-6.79億 | -6.75%-6.8億 | -6.44%-6.78億 | -5.54%-6.86億 | -9.65%-26.02億 | -6.77%-6.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -178.57%-3,900万 | ---1,600万 | --0 | ---1,300万 | -25.00%-1,000万 | 66.67%-1,400万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.48%-3.62億 | 34.57%-4.05億 | -87.77%-2.61億 | 0.66%-16.54億 | -12.50%-5.13億 | 16.92%-3.83億 | -25.05%-6.19億 | 45.06%-1.39億 | -27.10%-16.65億 | -17.22%-4.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.17%3.31億 | -23.20%2.98億 | -14.07%2.81億 | -29.83%3.27億 | -16.71%2.89億 | 9.42%4.88億 | -19.50%3.88億 | -29.83%3.27億 | 22.31%4.66億 | -35.98%3.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.10%4,000万 | -67.33%3,300万 | -70.00%1,800万 | 66.19%-4,700万 | 59.09%-900万 | -105.15%-1.99億 | 380.56%1.01億 | 275.00%6,000万 | -263.53%-1.39億 | 71.05%-2,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -200.00%-100万 | --100万 | -50.00%100万 | --0 | ---100万 | --100万 | --0 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.37%3.71億 | -32.17%3.31億 | -23.20%2.98億 | -14.07%2.81億 | -14.07%2.81億 | -16.71%2.89億 | 9.42%4.88億 | -19.50%3.88億 | -29.83%3.27億 | -29.83%3.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.13%4.02億 | -40.68%4.39億 | 5.28%2.79億 | 8.55%17.02億 | 13.30%5.11億 | -48.90%1.86億 | 55.46%7.4億 | -4.33%2.65億 | 4.67%15.68億 | 13.60%4.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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